International Distribution Services plc

BATS-CHIXE:IDSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£3.5b

International Distribution Services Waardering

Is IDSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£10.84
Fair Value
66.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IDSL ( £3.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £10.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDSL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDSL?

Belangrijke metriek: Omdat IDSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IDSL. Deze wordt berekend door IDSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IDSL's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
InkomstenUK£252.00m
MarktkapitalisatieUK£3.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IDSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
EZJ easyJet
8.4x9.5%UK£3.8b
JET2 Jet2
6.3x-0.3%UK£3.1b
FGP FirstGroup
9.9x3.1%UK£938.6m
IDSL International Distribution Services
13.8x27.2%UK£3.5b

Price-To-Earnings versus peers: IDSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IDSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IDSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.64
UK£3.64
+0.09%
1.2%UK£3.70UK£3.60n/a6
Jan ’26UK£3.63
UK£3.64
+0.3%
1.2%UK£3.70UK£3.60n/a6
Dec ’25UK£3.57
UK£3.17
-11.2%
19.7%UK£3.70UK£2.00n/a6
Nov ’25UK£3.39
UK£3.15
-7.1%
18.5%UK£3.70UK£2.00n/a7
Oct ’25UK£3.43
UK£3.15
-8.2%
18.5%UK£3.70UK£2.00n/a7
Sep ’25UK£3.39
UK£3.05
-10.0%
18.2%UK£3.70UK£2.00n/a7
Aug ’25UK£3.46
UK£3.05
-12.0%
18.2%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jul ’25UK£3.24
UK£2.90
-10.5%
17.9%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jun ’25UK£3.36
UK£2.76
-17.9%
12.9%UK£3.14UK£2.00n/a7
May ’25UK£2.75
UK£2.80
+1.7%
15.3%UK£3.25UK£1.80n/a8
Apr ’25UK£2.30
UK£2.93
+27.3%
25.3%UK£4.55UK£1.60n/a12
Mar ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.0%
24.6%UK£4.50UK£1.60n/a13
Feb ’25UK£2.72
UK£2.93
+7.6%
24.6%UK£4.50UK£1.60n/a13
Jan ’25UK£2.73
UK£2.79
+2.0%
19.8%UK£3.69UK£1.60UK£3.6313
Dec ’24UK£2.50
UK£2.74
+9.5%
19.3%UK£3.69UK£1.60UK£3.5713
Nov ’24UK£2.52
UK£2.78
+10.0%
19.7%UK£3.69UK£1.60UK£3.3913
Oct ’24UK£2.62
UK£2.82
+7.8%
21.9%UK£4.10UK£1.60UK£3.4313
Sep ’24UK£2.42
UK£2.75
+13.4%
23.0%UK£4.10UK£1.60UK£3.3913
Aug ’24UK£2.67
UK£2.75
+3.0%
23.0%UK£4.10UK£1.60UK£3.4613
Jul ’24UK£2.21
UK£2.54
+14.8%
26.5%UK£4.10UK£1.60UK£3.2413
Jun ’24UK£1.97
UK£2.54
+29.1%
26.5%UK£4.10UK£1.60UK£3.3613
May ’24UK£2.52
UK£2.56
+1.3%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.7513
Apr ’24UK£2.25
UK£2.56
+13.6%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.3013
Mar ’24UK£2.33
UK£2.54
+9.0%
29.0%UK£4.10UK£1.35UK£2.4213
Feb ’24UK£2.30
UK£2.53
+10.1%
28.6%UK£4.10UK£1.35UK£2.7213
Jan ’24UK£2.14
UK£2.61
+22.0%
31.2%UK£4.10UK£1.15UK£2.7314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£3.65
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 07:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

International Distribution Services plc wordt gevolgd door 27 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Susanna InvernizziBarclays
William Fitzalan HowardBerenberg
Hugo WatkinsBNP Paribas Exane