Belships ASA

BATS-CHIXE:BELCOO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 5.1b

Belships Waardering

Is BELCOO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BELCOO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 58.12
Fair Value
65.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BELCOO ( NOK20.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK58.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BELCOO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BELCOO?

Belangrijke metriek: Omdat BELCOO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BELCOO. Deze wordt berekend door BELCOO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BELCOO's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
InkomstenUS$68.61m
MarktkapitalisatieUS$456.20m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BELCOO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BELCOO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
ICGC Irish Continental Group
14xn/aUK£724.2m
CKN Clarkson
16.2x2.7%UK£1.3b
OCN Ocean Wilsons Holdings
9.4x4.8%UK£466.8m
FGP FirstGroup
10.3x3.7%UK£975.1m
BELCOO Belships
6.6x14.0%NOK 5.1b

Price-To-Earnings versus peers: BELCOO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BELCOO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BELCOO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het European Shipping -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BELCOO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BELCOO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BELCOO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BELCOO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 29.59
0%
18.4%NOK 36.55NOK 23.24n/a3
Jan ’26n/a
NOK 30.18
0%
14.5%NOK 36.95NOK 23.50n/a5
Dec ’25n/a
NOK 28.05
0%
11.7%NOK 32.06NOK 22.96n/a4
Nov ’25n/a
NOK 30.73
0%
3.7%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Oct ’25n/a
NOK 30.73
0%
3.7%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Sep ’25n/a
NOK 30.30
0%
3.7%NOK 31.60NOK 28.64n/a4
Aug ’25n/a
NOK 30.91
0%
1.9%NOK 31.82NOK 30.37n/a4
Jul ’25n/a
NOK 31.12
0%
2.0%NOK 32.00NOK 30.53n/a4
Jun ’25n/a
NOK 29.62
0%
6.3%NOK 30.98NOK 26.41n/a4
May ’25n/a
NOK 28.92
0%
3.6%NOK 30.51NOK 27.73n/a4
Apr ’25n/a
NOK 28.56
0%
4.2%NOK 29.78NOK 27.04n/a4
Mar ’25n/a
NOK 28.07
0%
3.6%NOK 29.11NOK 27.01n/a4
Feb ’25n/a
NOK 24.83
0%
5.5%NOK 27.06NOK 23.36n/a4
Jan ’25n/a
NOK 22.53
0%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51n/a5
Dec ’24n/a
NOK 22.53
0%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51n/a5
Nov ’24n/a
NOK 23.56
0%
8.7%NOK 25.98NOK 19.98n/a5
Oct ’24n/a
NOK 23.42
0%
10.3%NOK 26.21NOK 19.28n/a5
Sep ’24n/a
NOK 23.42
0%
11.4%NOK 26.09NOK 19.18n/a4
Aug ’24n/a
NOK 26.76
0%
10.7%NOK 31.46NOK 23.66n/a4
Jul ’24n/a
NOK 26.76
0%
10.7%NOK 31.46NOK 23.66n/a4
Jun ’24n/a
NOK 25.84
0%
10.5%NOK 30.04NOK 22.59n/a4
May ’24n/a
NOK 23.84
0%
7.2%NOK 26.59NOK 22.32n/a4
Apr ’24n/a
NOK 23.99
0%
7.2%NOK 26.81NOK 22.51n/a4
Mar ’24NOK 19.61
NOK 23.55
+20.1%
7.2%NOK 26.16NOK 21.96n/a4
Feb ’24n/a
NOK 20.59
0%
10.8%NOK 22.66NOK 16.94n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 29.48
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 14:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Belships ASA wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Håvard LieDanske Bank
Øystein VaagenFearnley Securities
Fredrik DybwadFearnley Securities