Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.

LSE:0R8S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.0b

Infrastrutture Wireless Italiane Waardering

Is 0R8S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R8S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R8S ( €9.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R8S wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R8S?

Belangrijke metriek: Omdat 0R8S winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R8S. Deze wordt berekend door 0R8S's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R8S's PE Ratio?
PE-verhouding25.1x
Inkomsten€356.68m
Marktkapitalisatie€8.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R8S's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R8S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
BT.A BT Group
19.3x14.1%UK£14.8b
GAMA Gamma Communications
26.9x12.7%UK£1.5b
VOD Vodafone Group
9.3x4.2%UK£18.2b
DU Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC
14.6x2.9%د.إ33.6b
0R8S Infrastrutture Wireless Italiane
25.1x10.1%€9.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0R8S is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R8S's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R8S 25.1xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R8S is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R8S's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R8S PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.1x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R8S is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R8S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.60
€12.35
+28.7%
6.5%€13.50€10.50n/a20
Nov ’25€10.39
€12.45
+19.8%
6.8%€14.10€10.80n/a20
Oct ’25€11.14
€12.66
+13.6%
7.5%€14.10€10.80n/a20
Sep ’25€10.80
€12.66
+17.2%
7.5%€14.10€10.80n/a20
Aug ’25€10.22
€12.65
+23.8%
7.7%€14.10€10.60n/a20
Jul ’25€9.70
€12.75
+31.5%
8.3%€14.50€10.60n/a20
Jun ’25€10.08
€12.84
+27.4%
7.3%€14.50€10.90n/a20
May ’25€10.08
€12.83
+27.2%
7.2%€14.50€10.90n/a20
Apr ’25€10.53
€12.87
+22.2%
7.1%€14.50€10.90n/a20
Mar ’25€10.41
€13.20
+26.8%
9.3%€16.00€10.90n/a20
Feb ’25€11.16
€13.22
+18.5%
9.2%€16.00€11.10n/a20
Jan ’25€11.45
€13.13
+14.7%
9.3%€16.60€11.10n/a20
Dec ’24€11.33
€13.12
+15.8%
8.8%€16.00€11.10n/a20
Nov ’24€10.50
€13.22
+25.9%
7.9%€16.00€11.10€10.3921
Oct ’24€11.29
€13.40
+18.7%
8.7%€16.00€11.10€11.1421
Sep ’24€11.43
€13.38
+17.1%
8.7%€16.00€11.00€10.8021
Aug ’24€11.44
€13.38
+17.0%
8.7%€16.00€11.00€10.2221
Jul ’24€12.13
€13.32
+9.8%
9.1%€16.00€11.00€9.7021
Jun ’24€11.86
€13.30
+12.1%
9.3%€16.00€11.00€10.0820
May ’24€12.60
€12.95
+2.8%
8.3%€15.50€11.00€10.0819
Apr ’24€12.14
€12.66
+4.2%
10.5%€15.50€8.80€10.5321
Mar ’24€10.24
€12.06
+17.8%
8.6%€14.00€8.80€10.4122
Feb ’24€10.07
€11.89
+18.1%
9.2%€14.00€8.80€11.1622
Jan ’24€9.51
€11.81
+24.2%
9.1%€14.00€8.80€11.4522
Dec ’23€9.65
€11.76
+21.8%
8.8%€13.60€8.80€11.3322
Nov ’23€8.93
€11.83
+32.4%
9.0%€13.60€8.80€10.5022

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Liberty Latin America

US$1.4b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

0MDS

US$7.02

7D

10.6%

1Y

0.4%

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Orange Belgium

€1.0b

Engages in the provision of telecommunication services in Belgium and Luxembourg.

0FBS

€14.72

7D

-0.5%

1Y

7.6%