Rai Way Waardering
Is 0R40 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0R40 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0R40 ( €5.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.03 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R40 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R40?
Belangrijke metriek: Omdat 0R40 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0R40's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.1x |
| Inkomsten | €87.45m |
| Marktkapitalisatie | €1.41b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.1x |
| PEG-verhouding | 23.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0R40's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 49.5x | ||
BT.A BT Group | 19.8x | 14.1% | UK£15.2b |
GAMA Gamma Communications | 26.9x | 12.7% | UK£1.5b |
603220 China Bester Group Telecom | 48.5x | n/a | CN¥9.1b |
JTS Jasmine Technology Solution | 102.7x | n/a | ฿47.3b |
0R40 Rai Way | 16.1x | 0.7% | €1.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 0R40 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0R40's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0R40 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0R40's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 16.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R40 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €5.19 | €7.10 +36.8% | 6.4% | €7.60 | €6.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.35 | €7.10 +32.7% | 6.4% | €7.60 | €6.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.32 | €7.03 +32.0% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.09 | €7.03 +38.0% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.95 | €7.03 +42.1% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.95 | €7.03 +41.9% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.19 | €6.98 +34.4% | 6.2% | €7.50 | €6.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.32 | €6.75 +26.9% | 6.7% | €7.50 | €6.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.19 | €6.75 +30.1% | 6.7% | €7.50 | €6.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €4.81 | €6.53 +35.7% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €5.04 | €6.53 +29.5% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.14 | €6.53 +26.9% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.92 | €6.53 +32.8% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.70 | €6.56 +39.7% | 3.6% | €7.00 | €6.30 | €5.35 | 5 |
| Oct ’24 | €4.98 | €6.66 +33.9% | 6.4% | €7.50 | €6.30 | €5.32 | 5 |
| Sep ’24 | €5.14 | €6.66 +29.6% | 6.4% | €7.50 | €6.30 | €5.09 | 5 |
| Aug ’24 | €5.15 | €6.64 +28.9% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €4.95 | 5 |
| Jul ’24 | €5.54 | €6.64 +19.9% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €4.95 | 5 |
| Jun ’24 | €5.21 | €6.64 +27.4% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €5.19 | 5 |
| May ’24 | €5.74 | €6.64 +15.7% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €5.32 | 5 |
| Apr ’24 | €5.56 | €6.48 +16.6% | 8.2% | €7.50 | €5.70 | €5.19 | 6 |
| Mar ’24 | €5.48 | €6.45 +17.7% | 8.3% | €7.50 | €5.70 | €4.81 | 6 |
| Feb ’24 | €5.25 | €6.27 +19.5% | 5.0% | €6.70 | €5.70 | €5.04 | 6 |
| Jan ’24 | €5.43 | €6.33 +16.7% | 3.4% | €6.70 | €6.10 | €5.14 | 6 |
| Dec ’23 | €5.24 | €6.33 +20.9% | 3.4% | €6.70 | €6.10 | €4.92 | 6 |
| Nov ’23 | €4.80 | €6.25 +30.2% | 2.6% | €6.50 | €6.00 | €4.70 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Airtel Africa
UK£3.7b
Provides telecommunications and mobile money services in Nigeria, East Africa, and Francophone Africa.
AAF
UK£0.99
7D
3.3%
1Y
-12.4%
Liberty Global
US$6.6b
Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.
0XHS
US$16.88
7D
-2.8%
1Y
-18.2%
freenet
€3.5b
Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.
0MV2
€29.06
7D
2.3%
1Y
14.6%