SoftBank Group Corp.

LSE:0R15 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥14.2t

SoftBank Group Waardering

Is 0R15 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R15 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R15 ( ¥9837 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥9976.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R15 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R15?

Belangrijke metriek: Omdat 0R15 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R15. Deze wordt berekend door 0R15's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R15's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
InkomstenJP¥2.16t
MarktkapitalisatieJP¥14.18t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R15's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R15 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
VOD Vodafone Group
8.9x3.7%UK£17.4b
BT.A BT Group
18.9x14.1%UK£14.4b
9433 KDDI
16.1x6.4%JP¥10.1t
9434 SoftBank
18.4x6.0%JP¥9.4t
0R15 SoftBank Group
6.6x-51.2%JP¥14.2t

Price-To-Earnings versus peers: 0R15 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R15's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R15 6.6xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R15 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R15's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R15 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhouding10.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R15 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R15 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥9,837.00
JP¥11,595.63
+17.9%
16.5%JP¥14,000.00JP¥8,800.00n/a16
Dec ’25JP¥8,780.00
JP¥11,595.63
+32.1%
16.5%JP¥14,000.00JP¥8,800.00n/a16
Nov ’25JP¥9,083.00
JP¥11,170.63
+23.0%
17.5%JP¥14,520.00JP¥7,900.00n/a16
Oct ’25JP¥8,682.00
JP¥10,953.75
+26.2%
15.6%JP¥13,550.00JP¥7,900.00n/a16
Sep ’25JP¥8,405.00
JP¥10,953.33
+30.3%
14.5%JP¥13,550.00JP¥7,900.00n/a18
Aug ’25JP¥8,555.00
JP¥11,498.33
+34.4%
21.2%JP¥17,120.00JP¥7,900.00n/a18
Jul ’25JP¥10,505.00
JP¥10,920.00
+4.0%
19.7%JP¥15,000.00JP¥7,900.00n/a18
Jun ’25JP¥9,042.00
JP¥10,093.33
+11.6%
14.2%JP¥12,800.00JP¥7,900.00n/a18
May ’25JP¥7,785.00
JP¥9,851.76
+26.5%
13.9%JP¥12,400.00JP¥7,700.00n/a17
Apr ’25JP¥8,976.70
JP¥9,851.76
+9.7%
13.9%JP¥12,400.00JP¥7,700.00n/a17
Mar ’25JP¥8,908.34
JP¥9,195.88
+3.2%
18.5%JP¥12,400.00JP¥6,700.00n/a17
Feb ’25JP¥6,399.00
JP¥7,698.24
+20.3%
10.0%JP¥9,280.00JP¥6,700.00n/a17
Jan ’25JP¥6,329.43
JP¥7,592.35
+20.0%
9.4%JP¥9,280.00JP¥6,700.00n/a17
Dec ’24JP¥5,920.00
JP¥7,516.11
+27.0%
7.7%JP¥9,000.00JP¥6,700.00JP¥8,780.0018
Nov ’24JP¥6,187.00
JP¥7,501.67
+21.2%
8.7%JP¥9,000.00JP¥6,500.00JP¥9,083.0018
Oct ’24JP¥6,335.00
JP¥7,480.56
+18.1%
8.3%JP¥9,000.00JP¥6,500.00JP¥8,682.0018
Sep ’24JP¥6,538.36
JP¥7,330.56
+12.1%
11.4%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥8,405.0018
Aug ’24JP¥7,250.00
JP¥7,053.33
-2.7%
13.5%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥8,555.0018
Jul ’24JP¥6,748.14
JP¥6,937.22
+2.8%
12.7%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥10,505.0018
Jun ’24JP¥5,725.00
JP¥6,854.44
+19.7%
14.2%JP¥9,500.00JP¥5,000.00JP¥9,042.0018
May ’24JP¥4,948.00
JP¥6,856.11
+38.6%
14.6%JP¥9,500.00JP¥5,000.00JP¥7,785.0018
Apr ’24JP¥5,158.02
JP¥6,899.44
+33.8%
13.2%JP¥9,500.00JP¥5,290.00JP¥8,976.7018
Mar ’24JP¥5,518.41
JP¥7,067.65
+28.1%
12.3%JP¥9,500.00JP¥5,290.00JP¥8,908.3417
Feb ’24JP¥6,254.00
JP¥7,200.00
+15.1%
12.2%JP¥9,500.00JP¥5,540.00JP¥6,399.0017
Jan ’24n/a
JP¥7,201.76
0%
12.2%JP¥9,500.00JP¥5,540.00JP¥6,329.4317
Dec ’23JP¥6,047.00
JP¥7,426.67
+22.8%
15.2%JP¥10,400.00JP¥5,540.00JP¥5,920.0018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 14:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SoftBank Group Corp. wordt gevolgd door 44 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tetsuro TsusakaBarclays
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research