SoftBank Group Corp.

LSE:0R15 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥11.2t

SoftBank Group Waardering

Is 0R15 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R15 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.08k
Fair Value
262.6% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R15 ( ¥7546 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2080.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R15 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R15?

Belangrijke metriek: Omdat 0R15 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R15. Deze wordt berekend door 0R15's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R15's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenJP¥1.13t
MarktkapitalisatieJP¥11.16t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R15's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R15 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
AAF Airtel Africa
39.6x29.26%UK£6.5b
BT.A BT Group
16.2x14.39%UK£17.1b
9434 SoftBank
20.5x6.71%JP¥10.6t
9433 KDDI
14.6x4.29%JP¥10.0t
0R15 SoftBank Group
9.8x-20.30%JP¥11.2t

Price-To-Earnings versus peers: 0R15 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R15's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R15 9.8xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies10PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R15 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R15's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R15 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding9.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R15 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R15 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
JP¥10,421.93
0%
16.78%JP¥13,600.00JP¥7,780.00n/a15
May ’26JP¥7,170.00
JP¥11,161.60
+55.67%
18.19%JP¥15,200.00JP¥8,000.00n/a15
Apr ’26JP¥7,493.00
JP¥11,383.60
+51.92%
17.35%JP¥15,200.00JP¥8,000.00n/a15
Mar ’26JP¥8,808.00
JP¥11,975.31
+35.96%
19.56%JP¥16,300.00JP¥9,000.00n/a16
Feb ’26JP¥9,411.00
JP¥11,757.19
+24.93%
19.27%JP¥16,000.00JP¥8,800.00n/a16
Jan ’26JP¥9,185.00
JP¥11,370.00
+23.79%
16.60%JP¥14,000.00JP¥8,800.00n/a16
Dec ’25JP¥8,780.00
JP¥11,595.63
+32.07%
16.53%JP¥14,000.00JP¥8,800.00n/a16
Nov ’25JP¥9,083.00
JP¥11,170.63
+22.98%
17.49%JP¥14,520.00JP¥7,900.00n/a16
Oct ’25JP¥8,682.00
JP¥10,953.75
+26.17%
15.62%JP¥13,550.00JP¥7,900.00n/a16
Sep ’25JP¥8,405.00
JP¥10,953.33
+30.32%
14.49%JP¥13,550.00JP¥7,900.00n/a18
Aug ’25JP¥8,555.00
JP¥11,498.33
+34.40%
21.16%JP¥17,120.00JP¥7,900.00n/a18
Jul ’25JP¥10,505.00
JP¥10,920.00
+3.95%
19.69%JP¥15,000.00JP¥7,900.00n/a18
Jun ’25JP¥9,042.00
JP¥10,093.33
+11.63%
14.25%JP¥12,800.00JP¥7,900.00n/a18
May ’25JP¥7,785.00
JP¥9,851.76
+26.55%
13.85%JP¥12,400.00JP¥7,700.00JP¥7,170.0017
Apr ’25JP¥8,976.70
JP¥9,851.76
+9.75%
13.85%JP¥12,400.00JP¥7,700.00JP¥7,493.0017
Mar ’25JP¥8,908.34
JP¥9,195.88
+3.23%
18.50%JP¥12,400.00JP¥6,700.00JP¥8,808.0017
Feb ’25JP¥6,399.00
JP¥7,698.24
+20.30%
9.98%JP¥9,280.00JP¥6,700.00JP¥9,411.0017
Jan ’25JP¥6,329.43
JP¥7,592.35
+19.95%
9.44%JP¥9,280.00JP¥6,700.00JP¥9,185.0017
Dec ’24JP¥5,920.00
JP¥7,516.11
+26.96%
7.72%JP¥9,000.00JP¥6,700.00JP¥8,780.0018
Nov ’24JP¥6,187.00
JP¥7,501.67
+21.25%
8.70%JP¥9,000.00JP¥6,500.00JP¥9,083.0018
Oct ’24JP¥6,335.00
JP¥7,480.56
+18.08%
8.30%JP¥9,000.00JP¥6,500.00JP¥8,682.0018
Sep ’24JP¥6,538.36
JP¥7,330.56
+12.12%
11.39%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥8,405.0018
Aug ’24JP¥7,250.00
JP¥7,053.33
-2.71%
13.47%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥8,555.0018
Jul ’24JP¥6,748.14
JP¥6,937.22
+2.80%
12.74%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥10,505.0018
Jun ’24JP¥5,725.00
JP¥6,854.44
+19.73%
14.16%JP¥9,500.00JP¥5,000.00JP¥9,042.0018
May ’24JP¥4,948.00
JP¥6,856.11
+38.56%
14.64%JP¥9,500.00JP¥5,000.00JP¥7,785.0018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
JP¥10.08k
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/28 16:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SoftBank Group Corp. wordt gevolgd door 41 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tetsuro TsusakaBarclays
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshitaka NagaoBofA Global Research