KDDI Corporation

TSE:9433 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥9.0t

KDDI Waardering

Is 9433 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9433 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

JP¥4.92k
Fair Value
52.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 9433 ( ¥2362.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4917.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9433 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9433?

Belangrijke metriek: Omdat 9433 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9433. Deze wordt berekend door 9433's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9433's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenJP¥679.85b
MarktkapitalisatieJP¥8.99t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9433's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9433 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
9434 SoftBank
20.6x8.24%JP¥10.3t
9984 SoftBank Group
17.1x-33.96%JP¥29.6t
9436 Okinawa Cellular Telephone
19.4x1.97%JP¥246.1b
9432 NTT
13.1x6.34%JP¥12.9t
9433 KDDI
13.2x5.32%JP¥9.0t

Price-To-Earnings versus peers: 9433 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9433's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Wireless Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9433 13.2xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9433 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het JP Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9433's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9433 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9433 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9433 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,362.50
JP¥2,699.67
+14.27%
11.36%JP¥3,150.00JP¥1,865.00n/a15
Sep ’26JP¥2,583.00
JP¥2,688.33
+4.08%
11.55%JP¥3,150.00JP¥1,865.00n/a15
Aug ’26JP¥2,532.50
JP¥2,654.60
+4.82%
10.90%JP¥3,150.00JP¥1,865.00n/a15
Jul ’26JP¥2,456.00
JP¥2,635.80
+7.32%
10.72%JP¥3,150.00JP¥1,865.00n/a15
Jun ’26JP¥2,499.00
JP¥2,614.13
+4.61%
11.34%JP¥3,150.00JP¥1,865.00n/a15
May ’26JP¥2,535.00
JP¥2,571.79
+1.45%
11.67%JP¥3,150.00JP¥1,865.00n/a14
Apr ’26JP¥2,351.50
JP¥2,565.73
+9.11%
12.10%JP¥3,150.00JP¥1,865.00n/a13
Mar ’26JP¥2,447.00
JP¥2,591.63
+5.91%
12.05%JP¥3,150.00JP¥1,865.00n/a12
Feb ’26JP¥2,593.00
JP¥2,574.38
-0.72%
12.89%JP¥3,300.00JP¥1,865.00n/a12
Jan ’26JP¥2,521.00
JP¥2,545.58
+0.97%
13.13%JP¥3,300.00JP¥1,865.00n/a13
Dec ’25JP¥2,475.00
JP¥2,507.12
+1.30%
13.45%JP¥3,300.00JP¥1,865.00n/a13
Nov ’25JP¥2,380.00
JP¥2,482.12
+4.29%
13.24%JP¥3,300.00JP¥1,865.00n/a13
Oct ’25JP¥2,339.50
JP¥2,478.82
+5.96%
12.51%JP¥3,300.00JP¥1,865.00JP¥2,335.5014
Sep ’25JP¥2,455.50
JP¥2,445.22
-0.42%
12.27%JP¥3,300.00JP¥1,865.00JP¥2,583.0016
Aug ’25JP¥2,194.50
JP¥2,431.47
+10.80%
12.38%JP¥3,300.00JP¥1,865.00JP¥2,532.5016
Jul ’25JP¥2,172.50
JP¥2,412.72
+11.06%
12.66%JP¥3,300.00JP¥1,865.00JP¥2,456.0016
Jun ’25JP¥2,168.50
JP¥2,412.72
+11.26%
12.66%JP¥3,300.00JP¥1,865.00JP¥2,499.0016
May ’25JP¥2,201.50
JP¥2,438.03
+10.74%
11.52%JP¥3,300.00JP¥2,055.00JP¥2,535.0016
Apr ’25JP¥2,226.50
JP¥2,451.23
+10.09%
11.97%JP¥3,300.00JP¥2,055.00JP¥2,351.5015
Mar ’25JP¥2,276.50
JP¥2,484.57
+9.14%
11.73%JP¥3,300.00JP¥2,055.00JP¥2,447.0015
Feb ’25JP¥2,448.50
JP¥2,453.66
+0.21%
11.39%JP¥3,300.00JP¥2,200.00JP¥2,593.0016
Jan ’25JP¥2,243.00
JP¥2,408.74
+7.39%
11.43%JP¥3,300.00JP¥2,190.00JP¥2,521.0017
Dec ’24JP¥2,293.50
JP¥2,384.13
+3.95%
11.06%JP¥3,250.00JP¥2,050.00JP¥2,475.0019
Nov ’24JP¥2,268.50
JP¥2,340.03
+3.15%
11.58%JP¥3,250.00JP¥2,050.00JP¥2,380.0020
Oct ’24JP¥2,288.50
JP¥2,332.53
+1.92%
11.81%JP¥3,250.00JP¥2,050.00JP¥2,339.5020
JP¥2.7k
Fair Value
12.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 07:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/06 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KDDI Corporation wordt gevolgd door 39 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tetsuro TsusakaBarclays
Evan ErlansonBear Stearns Companies Inc.
Alen LinBNP Paribas Securities (Asia)