Lumen Technologies, Inc.

LSE:0HVP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.7b

Lumen Technologies Waardering

Is 0HVP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HVP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.40
Fair Value
1.1k% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HVP ( $4.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HVP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HVP?

Belangrijke metriek: Omdat 0HVP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0HVP. Deze wordt berekend door 0HVP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HVP's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$13.11b
MarktkapitalisatieUS$4.73b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HVP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0HVP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
GAMA Gamma Communications
2.3x6.7%UK£1.3b
AAF Airtel Africa
1.3x14.0%UK£5.1b
BT.A BT Group
0.7x-0.7%UK£14.8b
BBB Bigblu Broadband
0.7x-154.4%UK£17.1m
0HVP Lumen Technologies
0.4x-2.5%US$4.7b

Price-To-Sales versus peers: 0HVP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HVP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HVP 0.4xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies10PS012345+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0HVP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het UK Telecom -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HVP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HVP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0HVP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HVP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$5.34
0%
27.4%US$8.00US$2.00n/a11
Feb ’26US$4.94
US$5.37
+8.7%
27.3%US$8.00US$2.00n/a11
Jan ’26US$5.35
US$5.27
-1.6%
28.5%US$8.00US$2.00n/a10
Dec ’25US$7.34
US$5.24
-28.6%
29.0%US$8.00US$2.00n/a10
Nov ’25US$6.92
US$5.04
-27.1%
28.9%US$7.00US$2.00n/a10
Oct ’25US$6.67
US$4.77
-28.5%
36.9%US$7.00US$1.75n/a10
Sep ’25US$5.20
US$4.77
-8.2%
36.9%US$7.00US$1.75n/a10
Aug ’25US$3.42
US$1.55
-54.7%
28.1%US$2.50US$1.00n/a9
Jul ’25US$1.05
US$1.55
+47.7%
28.1%US$2.50US$1.00n/a9
Jun ’25US$1.28
US$1.55
+21.1%
28.1%US$2.50US$1.00n/a9
May ’25US$1.20
US$1.57
+30.8%
24.6%US$2.50US$1.00n/a10
Apr ’25US$1.57
US$1.72
+9.4%
39.4%US$3.50US$1.00n/a9
Mar ’25US$1.63
US$1.77
+8.3%
41.2%US$3.50US$1.00n/a10
Feb ’25US$1.28
US$1.92
+49.7%
58.4%US$5.00US$1.00US$4.9410
Jan ’25US$1.84
US$1.92
+4.1%
58.4%US$5.00US$1.00US$5.3510
Dec ’24US$1.50
US$1.95
+30.4%
56.5%US$5.00US$1.00US$7.3410
Nov ’24US$1.03
US$2.20
+113.6%
49.8%US$5.00US$1.00US$6.9210
Oct ’24US$1.44
US$2.78
+92.4%
36.2%US$5.00US$1.50US$6.6710
Sep ’24US$1.57
US$2.94
+86.9%
33.4%US$5.00US$1.50US$5.2010
Aug ’24US$1.90
US$3.19
+67.8%
28.7%US$5.00US$2.00US$3.4210
Jul ’24US$2.29
US$3.44
+50.3%
34.5%US$6.00US$2.00US$1.0511
Jun ’24US$1.99
US$3.67
+84.8%
33.4%US$6.00US$2.00US$1.2811
May ’24US$2.30
US$4.43
+92.6%
22.4%US$6.00US$2.50US$1.2012
Apr ’24US$2.73
US$5.28
+93.3%
39.6%US$10.00US$2.50US$1.5712
Mar ’24US$3.28
US$5.57
+70.0%
34.4%US$10.00US$3.50US$1.6312
Feb ’24US$5.31
US$7.00
+32.0%
33.7%US$14.00US$5.00US$1.2812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$5.66
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 16:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lumen Technologies, Inc. wordt gevolgd door 40 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP
Peter RhameyBMO Capital Markets Equity Research