Orange Belgium S.A.

LSE:0FBS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

Orange Belgium Waardering

Is 0FBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0FBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.035
Fair Value
42.8k% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0FBS ( €14.87 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0FBS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0FBS?

Belangrijke metriek: Omdat 0FBS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0FBS. Deze wordt berekend door 0FBS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0FBS's PE Ratio?
PE-verhouding45.8x
Inkomsten€22.20m
Marktkapitalisatie€1.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0FBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0FBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.5x
AAF Airtel Africa
112x41.7%UK£5.4b
VOD Vodafone Group
8.7x1.9%UK£17.6b
GAMA Gamma Communications
23.4x14.0%UK£1.3b
GOGO Gogo
17.7x19.5%US$1.0b
0FBS Orange Belgium
45.8x53.6%€1.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0FBS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 40.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0FBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0FBS 45.8xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies11PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0FBS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.8 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0FBS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0FBS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.8x
Eerlijke PE Verhouding27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0FBS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0FBS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.64
€16.39
+11.9%
22.4%€22.00€10.30n/a8
Feb ’26€14.83
€16.39
+10.5%
22.4%€22.00€10.30n/a8
Jan ’26€14.83
€16.45
+10.9%
22.9%€22.00€10.30n/a8
Dec ’25€14.83
€17.54
+18.3%
16.8%€22.00€14.80n/a7
Nov ’25€14.80
€17.10
+15.5%
17.5%€22.00€14.00n/a8
Oct ’25€14.85
€17.10
+15.2%
17.5%€22.00€14.00n/a8
Sep ’25€14.83
€17.10
+15.3%
17.5%€22.00€14.00n/a8
Aug ’25€14.83
€17.98
+21.2%
18.2%€22.00€14.00n/a8
Jul ’25€14.87
€18.98
+27.6%
26.7%€30.00€14.00n/a8
Jun ’25€14.78
€18.98
+28.4%
26.7%€30.00€14.00n/a8
May ’25€14.12
€18.54
+31.3%
28.5%€30.00€14.00n/a7
Apr ’25€13.72
€18.54
+35.2%
28.2%€30.00€14.80n/a7
Mar ’25€13.10
€18.98
+44.8%
26.5%€30.00€14.80n/a8
Feb ’25€13.12
€19.06
+45.3%
26.2%€30.00€14.50€14.838
Jan ’25€13.50
€19.19
+42.1%
25.8%€30.00€14.50€14.838
Dec ’24€13.48
€19.28
+43.0%
24.2%€30.00€14.50€14.839
Nov ’24€13.41
€19.50
+45.4%
23.6%€30.00€14.50€14.809
Oct ’24€13.74
€19.97
+45.3%
21.7%€30.00€14.50€14.859
Sep ’24€13.56
€19.87
+46.5%
20.7%€30.00€14.50€14.8310
Aug ’24€13.90
€20.27
+45.8%
19.9%€30.00€14.50€14.8310
Jul ’24€13.84
€20.57
+48.6%
17.0%€30.00€16.00€14.8711
Jun ’24€13.74
€20.84
+51.7%
15.5%€30.00€17.75€14.7811
May ’24€14.72
€20.84
+41.6%
15.5%€30.00€17.75€14.1211
Apr ’24€15.26
€20.63
+35.2%
15.4%€30.00€18.00€13.7212
Mar ’24€16.04
€20.63
+28.6%
15.4%€30.00€18.00€13.1012
Feb ’24€16.70
€20.70
+24.0%
15.4%€30.00€17.50€13.1212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€16.16
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/13 21:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Orange Belgium S.A. wordt gevolgd door 30 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Konrad ZomerABN AMRO Bank N.V.
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP