Vodafone Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van VODL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

VODL ( £0.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £2.41 )

Is VODL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VODL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VODL ( £0.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £2.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VODL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VODL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor VODL. Deze wordt berekend door VODL's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is VODL's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	€22.56b

VODL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.7x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VODL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VODL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.3x
BT.A BT Group	16x	12.4%	UK£13.7b
ADVANC Advanced Info Service	24.8x	9.6%	฿797.1b
600050 China United Network Communications	18.2x	10.0%	CN¥159.3b
RCI.B Rogers Communications	18.2x	18.1%	CA$27.6b
VODL Vodafone Group	18.7x	21.9%	UK£18.9b

Price-To-Earnings versus peers: VODL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VODL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VODL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VODL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VODL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.7x
Eerlijke PE Verhouding	24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VODL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VODL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£0.72	UK£0.92 +28.2%	26.2%	UK£1.40	UK£0.65	n/a	14
Oct ’25	UK£0.75	UK£0.96 +28.0%	27.2%	UK£1.40	UK£0.65	n/a	15
Sep ’25	UK£0.74	UK£0.96 +28.9%	27.0%	UK£1.41	UK£0.65	n/a	16
Aug ’25	UK£0.72	UK£0.96 +32.9%	25.8%	UK£1.40	UK£0.65	n/a	16
Jul ’25	UK£0.70	UK£0.96 +36.7%	26.3%	UK£1.40	UK£0.64	n/a	16
Jun ’25	UK£0.76	UK£0.93 +23.0%	25.1%	UK£1.34	UK£0.64	n/a	15
May ’25	UK£0.67	UK£0.94 +38.9%	24.6%	UK£1.31	UK£0.65	n/a	15
Apr ’25	UK£0.71	UK£0.97 +37.0%	25.7%	UK£1.40	UK£0.65	n/a	13
Mar ’25	UK£0.71	UK£0.94 +33.6%	25.4%	UK£1.40	UK£0.68	n/a	14
Feb ’25	UK£0.67	UK£0.99 +46.9%	26.2%	UK£1.45	UK£0.67	n/a	14
Jan ’25	UK£0.69	UK£1.04 +51.3%	27.2%	UK£1.64	UK£0.70	n/a	14
Dec ’24	UK£0.72	UK£1.03 +43.2%	26.4%	UK£1.63	UK£0.69	n/a	15
Nov ’24	UK£0.75	UK£1.10 +45.6%	25.4%	UK£1.65	UK£0.75	UK£0.72	16
Oct ’24	UK£0.77	UK£1.07 +39.5%	25.3%	UK£1.56	UK£0.74	UK£0.75	17
Sep ’24	UK£0.74	UK£1.07 +45.7%	24.8%	UK£1.54	UK£0.72	UK£0.74	16
Aug ’24	UK£0.74	UK£1.08 +45.5%	23.8%	UK£1.55	UK£0.70	UK£0.72	16
Jul ’24	UK£0.74	UK£1.10 +49.3%	26.6%	UK£1.86	UK£0.70	UK£0.70	16
Jun ’24	UK£0.76	UK£1.11 +45.9%	25.9%	UK£1.83	UK£0.69	UK£0.76	16
May ’24	UK£0.96	UK£1.17 +21.6%	26.4%	UK£1.84	UK£0.72	UK£0.67	18
Apr ’24	UK£0.89	UK£1.18 +32.4%	28.6%	UK£1.84	UK£0.72	UK£0.71	17
Mar ’24	UK£1.00	UK£1.20 +20.5%	26.4%	UK£1.93	UK£0.74	UK£0.71	18
Feb ’24	UK£0.91	UK£1.21 +32.4%	26.1%	UK£1.95	UK£0.75	UK£0.67	19
Jan ’24	UK£0.84	UK£1.25 +48.5%	26.1%	UK£2.19	UK£0.79	UK£0.69	19
Dec ’23	UK£0.92	UK£1.26 +37.6%	26.1%	UK£2.11	UK£0.78	UK£0.72	19
Nov ’23	UK£1.02	UK£1.41 +37.9%	22.2%	UK£2.15	UK£0.79	UK£0.75	20

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.