Vodafone Group Public Limited Company

BATS-CHIXE:VODL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£19.4b

Vodafone Group Waardering

Is VODL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VODL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.39
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VODL ( £0.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VODL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VODL?

Belangrijke metriek: Omdat VODL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VODL. Deze wordt berekend door VODL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VODL's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
Verkoop€37.45b
Marktkapitalisatie€23.02b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VODL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VODL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
AAF Airtel Africa
1.8x12.83%UK£6.7b
BT.A BT Group
0.8x-0.69%UK£16.6b
ADVANC Advanced Info Service
4.1x2.45%฿883.3b
600050 China United Network Communications
0.4x3.80%CN¥170.7b
VODL Vodafone Group
0.6x1.03%UK£19.4b

Price-To-Sales versus peers: VODL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VODL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies18PS012345+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VODL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VODL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VODL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VODL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VODL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.78
UK£0.84
+6.80%
25.07%UK£1.34UK£0.55n/a16
May ’26UK£0.74
UK£0.86
+15.98%
26.75%UK£1.42UK£0.54n/a16
Apr ’26UK£0.72
UK£0.85
+17.44%
25.53%UK£1.39UK£0.60n/a16
Mar ’26UK£0.70
UK£0.85
+21.93%
26.81%UK£1.38UK£0.60n/a15
Feb ’26UK£0.69
UK£0.90
+30.48%
28.69%UK£1.52UK£0.64n/a14
Jan ’26UK£0.68
UK£0.90
+30.87%
28.61%UK£1.50UK£0.64n/a14
Dec ’25UK£0.71
UK£0.90
+27.30%
26.40%UK£1.40UK£0.65n/a14
Nov ’25UK£0.72
UK£0.92
+27.31%
26.21%UK£1.40UK£0.64n/a14
Oct ’25UK£0.75
UK£0.96
+27.98%
27.27%UK£1.40UK£0.65n/a15
Sep ’25UK£0.74
UK£0.96
+28.88%
27.07%UK£1.41UK£0.65n/a16
Aug ’25UK£0.72
UK£0.96
+32.85%
25.87%UK£1.40UK£0.65n/a16
Jul ’25UK£0.70
UK£0.96
+36.66%
26.26%UK£1.40UK£0.64n/a16
Jun ’25UK£0.76
UK£0.93
+23.00%
25.08%UK£1.34UK£0.64n/a15
May ’25UK£0.67
UK£0.94
+38.91%
24.56%UK£1.31UK£0.65UK£0.7415
Apr ’25UK£0.71
UK£0.97
+37.00%
25.73%UK£1.40UK£0.65UK£0.7213
Mar ’25UK£0.71
UK£0.94
+33.60%
25.43%UK£1.40UK£0.68UK£0.7014
Feb ’25UK£0.67
UK£0.99
+46.92%
26.20%UK£1.45UK£0.67UK£0.6914
Jan ’25UK£0.69
UK£1.04
+51.27%
27.17%UK£1.64UK£0.70UK£0.6814
Dec ’24UK£0.72
UK£1.03
+43.17%
26.39%UK£1.63UK£0.69UK£0.7115
Nov ’24UK£0.75
UK£1.10
+45.60%
25.39%UK£1.65UK£0.75UK£0.7216
Oct ’24UK£0.77
UK£1.07
+39.48%
25.27%UK£1.56UK£0.74UK£0.7517
Sep ’24UK£0.74
UK£1.07
+45.73%
24.81%UK£1.54UK£0.72UK£0.7416
Aug ’24UK£0.74
UK£1.08
+45.54%
23.85%UK£1.55UK£0.70UK£0.7216
Jul ’24UK£0.74
UK£1.10
+49.31%
26.58%UK£1.86UK£0.70UK£0.7016
Jun ’24UK£0.76
UK£1.11
+45.90%
25.90%UK£1.83UK£0.69UK£0.7616
May ’24UK£0.96
UK£1.17
+21.57%
26.38%UK£1.84UK£0.72UK£0.6718
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£0.83
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 09:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vodafone Group Public Limited Company wordt gevolgd door 53 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
John EadeArgus Research Company