BT Group plc

BATS-CHIXE:BTL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£13.6b

BT Group Waardering

Is BTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.62
Fair Value
61.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BTL ( £1.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £3.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BTL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BTL?

Belangrijke metriek: Omdat BTL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BTL. Deze wordt berekend door BTL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BTL's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
InkomstenUK£766.00m
MarktkapitalisatieUK£13.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BTL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
VOD Vodafone Group
8.5x3.7%UK£16.9b
GAMA Gamma Communications
24.2x14.2%UK£1.4b
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
11.7x6.6%Rp265.5t
KPN Koninklijke KPN
17.1x6.4%€13.7b
BTL BT Group
17.7x16.5%UK£13.6b

Price-To-Earnings versus peers: BTL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BTL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BTL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BTL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BTL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BTL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.38
UK£2.02
+46.1%
25.6%UK£2.90UK£1.10n/a17
Jan ’26UK£1.44
UK£2.01
+39.7%
25.9%UK£2.90UK£1.10n/a17
Dec ’25UK£1.60
UK£2.03
+26.8%
25.7%UK£2.90UK£1.10n/a17
Nov ’25UK£1.40
UK£2.02
+44.1%
26.0%UK£2.90UK£1.10n/a17
Oct ’25UK£1.45
UK£1.99
+37.1%
26.1%UK£2.90UK£1.10n/a18
Sep ’25UK£1.39
UK£1.95
+39.9%
27.1%UK£2.90UK£1.10n/a18
Aug ’25UK£1.39
UK£1.95
+40.4%
27.1%UK£2.90UK£1.10n/a18
Jul ’25UK£1.42
UK£1.95
+37.3%
27.2%UK£2.90UK£1.10n/a18
Jun ’25UK£1.30
UK£1.91
+46.2%
27.4%UK£2.90UK£1.10n/a18
May ’25UK£1.04
UK£1.82
+75.7%
29.3%UK£2.90UK£0.98n/a18
Apr ’25UK£1.10
UK£1.86
+69.6%
28.3%UK£2.90UK£0.98n/a17
Mar ’25UK£1.05
UK£1.86
+77.8%
28.1%UK£2.90UK£1.00n/a17
Feb ’25UK£1.09
UK£1.88
+71.6%
28.0%UK£2.90UK£1.00n/a17
Jan ’25UK£1.24
UK£1.90
+54.0%
27.8%UK£2.90UK£1.00UK£1.4416
Dec ’24UK£1.24
UK£1.89
+52.8%
27.4%UK£2.90UK£1.00UK£1.6016
Nov ’24UK£1.11
UK£1.87
+68.8%
26.9%UK£2.80UK£0.95UK£1.4017
Oct ’24UK£1.17
UK£1.82
+55.3%
28.5%UK£2.80UK£0.95UK£1.4517
Sep ’24UK£1.16
UK£1.87
+62.0%
27.3%UK£2.80UK£1.00UK£1.3917
Aug ’24UK£1.23
UK£1.90
+54.5%
27.6%UK£2.80UK£1.00UK£1.3917
Jul ’24UK£1.23
UK£1.89
+53.7%
27.8%UK£2.80UK£1.00UK£1.4218
Jun ’24UK£1.49
UK£1.92
+28.9%
26.2%UK£2.80UK£1.00UK£1.3018
May ’24UK£1.59
UK£1.89
+19.2%
28.2%UK£2.80UK£0.90UK£1.0420
Apr ’24UK£1.46
UK£1.88
+28.8%
29.1%UK£2.80UK£0.90UK£1.1020
Mar ’24UK£1.40
UK£1.87
+33.2%
30.0%UK£2.80UK£0.90UK£1.0520
Feb ’24UK£1.25
UK£1.84
+47.9%
29.8%UK£2.80UK£0.90UK£1.0921
Jan ’24UK£1.13
UK£1.89
+67.1%
29.9%UK£2.80UK£0.90UK£1.2421
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£2.01
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 00:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BT Group plc wordt gevolgd door 52 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
John DaviesBanco Santander