BT Group plc

BATS-CHIXE:BTL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£15.3b

BT Group Waardering

Is BTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BTL ( £1.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £4.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BTL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BTL?

Belangrijke metriek: Omdat BTL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BTL. Deze wordt berekend door BTL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BTL's PE Ratio?
PE-verhouding20x
InkomstenUK£766.00m
MarktkapitalisatieUK£15.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BTL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
VOD Vodafone Group
9.3x4.2%UK£18.4b
GAMA Gamma Communications
26.7x12.7%UK£1.5b
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
11.9x6.9%Rp268.5t
KPN Koninklijke KPN
17.7x6.8%€14.2b
BTL BT Group
20x14.1%UK£15.3b

Price-To-Earnings versus peers: BTL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BTL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BTL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BTL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BTL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BTL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.56
UK£2.02
+29.3%
25.7%UK£2.90UK£1.10n/a17
Nov ’25UK£1.40
UK£2.02
+44.1%
26.0%UK£2.90UK£1.10n/a17
Oct ’25UK£1.45
UK£1.99
+37.1%
26.1%UK£2.90UK£1.10n/a18
Sep ’25UK£1.39
UK£1.95
+39.9%
27.1%UK£2.90UK£1.10n/a18
Aug ’25UK£1.39
UK£1.95
+40.4%
27.1%UK£2.90UK£1.10n/a18
Jul ’25UK£1.42
UK£1.95
+37.3%
27.2%UK£2.90UK£1.10n/a18
Jun ’25UK£1.30
UK£1.91
+46.2%
27.4%UK£2.90UK£1.10n/a18
May ’25UK£1.04
UK£1.82
+75.7%
29.3%UK£2.90UK£0.98n/a18
Apr ’25UK£1.10
UK£1.86
+69.6%
28.3%UK£2.90UK£0.98n/a17
Mar ’25UK£1.05
UK£1.86
+77.8%
28.1%UK£2.90UK£1.00n/a17
Feb ’25UK£1.09
UK£1.88
+71.6%
28.0%UK£2.90UK£1.00n/a17
Jan ’25UK£1.24
UK£1.90
+54.0%
27.8%UK£2.90UK£1.00n/a16
Dec ’24UK£1.24
UK£1.89
+52.8%
27.4%UK£2.90UK£1.00n/a16
Nov ’24UK£1.11
UK£1.87
+68.8%
26.9%UK£2.80UK£0.95UK£1.4017
Oct ’24UK£1.17
UK£1.82
+55.3%
28.5%UK£2.80UK£0.95UK£1.4517
Sep ’24UK£1.16
UK£1.87
+62.0%
27.3%UK£2.80UK£1.00UK£1.3917
Aug ’24UK£1.23
UK£1.90
+54.5%
27.6%UK£2.80UK£1.00UK£1.3917
Jul ’24UK£1.23
UK£1.89
+53.7%
27.8%UK£2.80UK£1.00UK£1.4218
Jun ’24UK£1.49
UK£1.92
+28.9%
26.2%UK£2.80UK£1.00UK£1.3018
May ’24UK£1.59
UK£1.89
+19.2%
28.2%UK£2.80UK£0.90UK£1.0420
Apr ’24UK£1.46
UK£1.88
+28.8%
29.1%UK£2.80UK£0.90UK£1.1020
Mar ’24UK£1.40
UK£1.87
+33.2%
30.0%UK£2.80UK£0.90UK£1.0520
Feb ’24UK£1.25
UK£1.84
+47.9%
29.8%UK£2.80UK£0.90UK£1.0921
Jan ’24UK£1.13
UK£1.89
+67.1%
29.9%UK£2.80UK£0.90UK£1.2421
Dec ’23UK£1.20
UK£1.95
+62.1%
28.6%UK£2.80UK£0.90UK£1.2421
Nov ’23UK£1.28
UK£2.05
+59.6%
26.0%UK£2.85UK£0.90UK£1.1121

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Liberty Latin America

US$1.5b

Provides fixed, mobile, and subsea telecommunications services.

0MDS

US$6.97

7D

2.4%

1Y

1.4%

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

0XHS

US$16.88

7D

-2.8%

1Y

-18.2%

Rai Way

€1.4b

Owns and operates television and radio transmission and broadcasting networks in Italy and internationally.

RWAYM

€5.19

7D

2.0%

1Y

n/a