OTAQ Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
OTAQ heeft een totaal eigen vermogen van £4.4M en een totale schuld van £917.0K, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 20.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £6.5M en £2.1M.
Belangrijke informatie
20.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£917.00k
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | UK£180.00k |
| Aandelen | UK£4.40m |
| Totaal verplichtingen | UK£2.13m |
| Totaal activa | UK£6.53m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £1.6M ) van OTAQ } dekken niet de korte termijn passiva ( £1.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva OTAQ ( £1.6M ) overtreffen de langetermijnschulden ( £364.0K ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 16.8% ) OTAQ wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van OTAQ is de afgelopen 5 jaar gestegen van 13.9% naar 20.8%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende OTAQ voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: OTAQ is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 6.5 % per jaar krimpt.