Jenoptik Waardering
Is 0ZPV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0ZPV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0ZPV ( €20.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €45 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ZPV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ZPV?
Belangrijke metriek: Omdat 0ZPV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0ZPV's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.2x |
| Inkomsten | €84.49m |
| Marktkapitalisatie | €1.20b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.4x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0ZPV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.9x | ||
OXIG Oxford Instruments | 23.1x | 10.2% | UK£1.2b |
BIG Big Technologies | 31.9x | 26.9% | UK£399.6m |
RSW Renishaw | 23.5x | 12.6% | UK£2.3b |
SXS Spectris | 9.1x | -22.7% | UK£2.5b |
0ZPV Jenoptik | 14.2x | 12.3% | €1.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 0ZPV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0ZPV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0ZPV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 23.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0ZPV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 24.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0ZPV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €20.96 | €31.36 +49.6% | 17.1% | €39.00 | €20.60 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €21.66 | €35.30 +63.0% | 13.3% | €45.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €27.73 | €35.20 +26.9% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €28.18 | €35.20 +24.9% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €26.18 | €35.20 +34.4% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €26.70 | €35.30 +32.2% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €27.27 | €35.30 +29.4% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €25.38 | €35.30 +39.1% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €29.01 | €35.30 +21.7% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €29.50 | €34.60 +17.3% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €29.44 | €34.60 +17.5% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €28.40 | €34.20 +20.4% | 10.9% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €25.72 | €33.90 +31.8% | 10.5% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €22.35 | €34.40 +53.9% | 11.0% | €42.00 | €28.00 | €21.66 | 10 |
| Oct ’24 | €23.88 | €34.80 +45.7% | 9.4% | €42.00 | €30.00 | €27.73 | 10 |
| Sep ’24 | €26.77 | €35.20 +31.5% | 9.7% | €42.00 | €30.00 | €28.18 | 10 |
| Aug ’24 | €29.18 | €35.40 +21.3% | 9.6% | €42.00 | €30.00 | €26.18 | 10 |
| Jul ’24 | €31.47 | €34.90 +10.9% | 12.5% | €42.00 | €25.00 | €26.70 | 10 |
| Jun ’24 | €31.31 | €34.90 +11.5% | 12.5% | €42.00 | €25.00 | €27.27 | 10 |
| May ’24 | €28.88 | €34.50 +19.4% | 13.4% | €42.00 | €25.00 | €25.38 | 10 |
| Apr ’24 | €31.59 | €34.50 +9.2% | 13.4% | €42.00 | €25.00 | €29.01 | 10 |
| Mar ’24 | €33.03 | €33.60 +1.7% | 15.1% | €42.00 | €25.00 | €29.50 | 10 |
| Feb ’24 | €28.55 | €30.70 +7.5% | 17.7% | €39.00 | €22.00 | €29.44 | 10 |
| Jan ’24 | €25.70 | €30.30 +17.9% | 18.1% | €39.00 | €22.00 | €28.40 | 10 |
| Dec ’23 | €26.68 | €29.70 +11.3% | 20.2% | €39.00 | €22.00 | €25.72 | 10 |
| Nov ’23 | €22.58 | €29.70 +31.5% | 20.2% | €39.00 | €22.00 | €22.35 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Midwich Group
UK£285.5m
Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.
MIDW
UK£2.79
7D
-3.8%
1Y
-25.4%
HP
US$36.7b
Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
0J2E
US$38.33
7D
4.2%
1Y
33.8%
Xerox Holdings
US$1.1b
Operates as a workplace technology company that integrates hardware, services, and software for enterprises in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, India, and internationally.
0A6Y
US$9.14
7D
8.3%
1Y
-33.8%