Western Digital Corporation

LSE:0QZF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.6b

Western Digital Waardering

Is 0QZF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QZF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QZF ( $59.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $91.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QZF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QZF?

Belangrijke metriek: Omdat 0QZF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QZF. Deze wordt berekend door 0QZF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QZF's PE Ratio?
PE-verhouding62.6x
InkomstenUS$329.00m
MarktkapitalisatieUS$20.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QZF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QZF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.4x
RPI Raspberry Pi Holdings
40.1x4.3%UK£982.6m
HLMA Halma
36x8.3%UK£10.3b
CNC Concurrent Technologies
23x13.5%UK£115.8m
STX Seagate Technology Holdings
22.5x12.1%US$19.4b
0QZF Western Digital
62.6x20.7%US$20.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0QZF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QZF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QZF 62.6xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QZF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.6 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QZF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QZF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio62.6x
Eerlijke PE Verhouding39.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QZF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QZF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$59.68
US$89.20
+49.5%
12.0%US$115.00US$60.00n/a20
Dec ’25US$72.99
US$89.90
+23.2%
11.7%US$115.00US$60.00n/a21
Nov ’25US$65.78
US$88.58
+34.7%
13.8%US$115.00US$60.00n/a21
Oct ’25US$67.14
US$86.58
+29.0%
14.6%US$115.00US$60.00n/a21
Sep ’25US$64.83
US$88.84
+37.0%
12.7%US$115.00US$60.00n/a21
Aug ’25US$59.46
US$89.99
+51.3%
12.4%US$115.00US$60.00n/a21
Jul ’25US$76.41
US$87.67
+14.7%
14.4%US$115.00US$51.00n/a22
Jun ’25US$74.16
US$84.41
+13.8%
19.8%US$115.00US$33.00n/a22
May ’25US$70.11
US$82.70
+18.0%
20.6%US$115.00US$33.00n/a22
Apr ’25US$68.54
US$67.74
-1.2%
17.6%US$88.00US$33.00n/a22
Mar ’25US$64.18
US$64.78
+0.9%
16.5%US$82.00US$33.00n/a21
Feb ’25US$57.49
US$63.83
+11.0%
18.0%US$82.00US$33.00n/a21
Jan ’25US$52.47
US$49.93
-4.8%
16.2%US$68.00US$33.00n/a22
Dec ’24US$48.60
US$50.19
+3.3%
13.6%US$68.00US$41.00US$72.9921
Nov ’24US$41.81
US$48.67
+16.4%
14.3%US$65.00US$31.00US$65.7821
Oct ’24US$45.69
US$46.68
+2.2%
15.5%US$60.00US$31.00US$67.1422
Sep ’24US$46.23
US$45.52
-1.5%
14.9%US$60.00US$31.00US$64.8323
Aug ’24US$42.42
US$45.55
+7.4%
15.2%US$60.00US$31.00US$59.4622
Jul ’24US$38.02
US$44.05
+15.9%
17.7%US$60.00US$31.00US$76.4121
Jun ’24US$39.19
US$44.63
+13.9%
18.3%US$60.00US$31.00US$74.1623
May ’24US$34.42
US$46.11
+34.0%
16.7%US$60.00US$31.00US$70.1123
Apr ’24US$37.79
US$46.24
+22.4%
16.3%US$60.00US$31.00US$68.5423
Mar ’24US$38.34
US$46.28
+20.7%
16.0%US$60.00US$33.00US$64.1823
Feb ’24US$42.66
US$44.93
+5.3%
18.1%US$60.00US$30.00US$57.4923
Jan ’24US$31.39
US$43.23
+37.7%
19.1%US$60.00US$28.00US$52.4724
Dec ’23US$35.90
US$44.96
+25.2%
19.4%US$62.00US$28.00US$48.6024

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 09:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2024/06/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Western Digital Corporation wordt gevolgd door 69 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP