Quadient S.A.

LSE:0NQ5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €586.0m

Quadient Waardering

Is 0NQ5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NQ5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NQ5 ( €17.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €29.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NQ5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NQ5?

Belangrijke metriek: Omdat 0NQ5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0NQ5. Deze wordt berekend door 0NQ5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NQ5's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
Inkomsten€71.40m
Marktkapitalisatie€585.98m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NQ5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0NQ5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
RPI Raspberry Pi Holdings
28.3x4.3%UK£683.1m
CNC Concurrent Technologies
25.3x13.5%UK£127.8m
BIG Big Technologies
30.8x26.9%UK£385.7m
MIDW Midwich Group
13.2x-5.6%UK£296.7m
0NQ5 Quadient
8.2x13.2%€586.0m

Price-To-Earnings versus peers: 0NQ5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NQ5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0NQ5 8.2xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0NQ5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NQ5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NQ5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0NQ5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NQ5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.08
€25.76
+50.8%
16.7%€31.20€18.00n/a5
Nov ’25€16.00
€26.70
+66.9%
18.3%€32.40€18.00n/a5
Oct ’25€16.54
€26.70
+61.4%
18.3%€32.40€18.00n/a5
Sep ’25€17.38
€28.00
+61.1%
12.1%€33.00€23.00n/a5
Aug ’25€17.92
€28.00
+56.3%
12.1%€33.00€23.00n/a5
Jul ’25€17.92
€26.80
+49.5%
8.6%€29.90€23.00n/a5
Jun ’25€21.97
€24.78
+12.8%
24.5%€33.00€14.50n/a5
May ’25€17.98
€25.46
+41.6%
27.7%€36.40€14.50n/a5
Apr ’25€19.05
€25.46
+33.6%
27.7%€36.40€14.50n/a5
Mar ’25€19.42
€25.00
+28.7%
28.4%€35.50€13.50n/a5
Feb ’25€19.30
€24.50
+27.0%
26.1%€33.00€13.50n/a5
Jan ’25€19.33
€24.50
+26.8%
26.1%€33.00€13.50n/a5
Dec ’24€18.77
€23.50
+25.2%
22.4%€28.00€13.50n/a5
Nov ’24€19.92
€23.20
+16.5%
23.0%€29.00€13.50€16.005
Oct ’24€19.16
€23.20
+21.1%
23.0%€29.00€13.50€16.545
Sep ’24€19.14
€23.10
+20.7%
22.6%€29.00€13.50€17.385
Aug ’24€20.10
€23.10
+14.9%
22.6%€29.00€13.50€17.925
Jul ’24€18.86
€23.10
+22.5%
22.6%€29.00€13.50€17.925
Jun ’24€17.55
€22.70
+29.3%
22.3%€29.00€13.50€21.975
May ’24€18.00
€22.70
+26.1%
22.3%€29.00€13.50€17.985
Apr ’24€16.81
€22.04
+31.1%
23.0%€29.00€13.50€19.055
Mar ’24€16.56
€23.60
+42.5%
29.9%€36.00€14.30€19.425
Feb ’24€16.17
€23.60
+46.0%
29.9%€36.00€14.30€19.305
Jan ’24€13.91
€23.60
+69.7%
29.9%€36.00€14.30€19.335
Dec ’23€14.70
€24.92
+69.5%
29.9%€36.00€14.30€18.775
Nov ’23€14.07
€24.92
+77.1%
29.9%€36.00€14.30€19.925

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£25.04

7D

1.3%

1Y

-25.8%

Corsair Gaming

US$765.4m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.33

7D

-2.5%

1Y

-43.8%

Midwich Group

UK£296.7m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.90

7D

4.3%

1Y

-20.1%