Barco Waardering

Is 0KDK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KDK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KDK ( €10.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KDK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KDK?

Belangrijke metriek: Omdat 0KDK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KDK. Deze wordt berekend door 0KDK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KDK's PE Ratio?
PE-verhouding16x
Inkomsten€55.95m
Marktkapitalisatie€895.55m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KDK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KDK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
OXIG Oxford Instruments
22.8x10.2%UK£1.2b
BIG Big Technologies
30.6x26.9%UK£382.7m
RSW Renishaw
23.5x11.8%UK£2.3b
SXS Spectris
9.1x-23.6%UK£2.5b
0KDK Barco
16x20.2%€895.6m

Price-To-Earnings versus peers: 0KDK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KDK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KDK 16.0xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies15PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KDK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 22.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KDK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KDK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding28x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KDK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KDK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.10
€13.24
+31.1%
7.7%€14.20€12.00n/a5
Nov ’25€11.51
€13.24
+15.0%
7.7%€14.20€12.00n/a5
Oct ’25€11.96
€14.76
+23.4%
10.6%€16.00€12.00n/a5
Sep ’25€12.20
€15.20
+24.5%
13.4%€18.00€12.00n/a5
Aug ’25€11.99
€16.00
+33.5%
17.7%€20.00€12.00n/a5
Jul ’25€10.30
€16.40
+59.2%
15.7%€20.00€13.00n/a5
Jun ’25€12.95
€17.60
+35.9%
14.6%€20.00€13.00n/a5
May ’25€13.05
€17.60
+34.9%
14.6%€20.00€13.00n/a5
Apr ’25€15.27
€19.60
+28.4%
5.2%€21.00€18.00n/a5
Mar ’25€16.27
€19.60
+20.5%
5.2%€21.00€18.00n/a5
Feb ’25€15.33
€21.72
+41.7%
14.8%€28.00€19.00n/a5
Jan ’25€16.57
€23.54
+42.1%
14.7%€28.00€19.00n/a5
Dec ’24€15.80
€23.54
+49.0%
14.7%€28.00€19.00n/a5
Nov ’24€14.49
€23.70
+63.6%
15.1%€28.00€19.00€11.515
Oct ’24€18.38
€30.40
+65.4%
8.2%€35.00€28.00€11.965
Sep ’24€19.83
€30.60
+54.3%
7.7%€35.00€28.00€12.205
Aug ’24€21.16
€31.00
+46.5%
7.7%€35.00€28.00€11.995
Jul ’24€22.84
€33.33
+45.9%
3.7%€35.00€32.00€10.303
Jun ’24€24.58
€33.33
+35.6%
3.7%€35.00€32.00€12.953
May ’24€26.47
€33.33
+26.0%
3.7%€35.00€32.00€13.053
Feb ’24€23.54
€29.50
+25.3%
1.7%€30.00€29.00€15.332
Jan ’24€23.08
€29.50
+27.8%
1.7%€30.00€29.00€16.572
Dec ’23€21.93
€29.50
+34.5%
1.7%€30.00€29.00€15.802
Nov ’23€21.37
€27.93
+30.7%
8.1%€30.00€24.80€14.493

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven