Hewlett Packard Enterprise Company

LSE:0J51 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$28.4b

Hewlett Packard Enterprise Waardering

Is 0J51 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J51 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0J51 ( $21.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $29.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J51 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J51?

Belangrijke metriek: Omdat 0J51 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0J51. Deze wordt berekend door 0J51's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0J51's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
InkomstenUS$2.55b
MarktkapitalisatieUS$28.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J51's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0J51 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.2x
RPI Raspberry Pi Holdings
46.6x4.3%UK£1.1b
HLMA Halma
35.9x8.3%UK£10.3b
CNC Concurrent Technologies
22.5x13.5%UK£113.7m
2382 Quanta Computer
19.8x19.7%NT$1.1t
0J51 Hewlett Packard Enterprise
11.1x0.6%US$28.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0J51 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J51's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0J51 11.1xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0J51 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J51's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J51 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0J51 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J51 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$21.33
US$24.31
+14.0%
10.9%US$29.00US$19.00n/a17
Dec ’25US$21.22
US$22.39
+5.5%
11.6%US$29.00US$18.00n/a17
Nov ’25US$20.13
US$21.26
+5.7%
8.9%US$24.00US$18.00n/a17
Oct ’25US$19.88
US$21.22
+6.7%
9.1%US$24.00US$18.00n/a16
Sep ’25US$19.26
US$20.90
+8.5%
11.3%US$24.00US$16.00n/a15
Aug ’25US$19.04
US$20.28
+6.5%
12.5%US$24.00US$16.00n/a16
Jul ’25US$21.09
US$20.12
-4.6%
12.1%US$24.00US$16.00n/a16
Jun ’25US$17.40
US$17.62
+1.3%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
May ’25US$16.50
US$17.53
+6.2%
11.4%US$21.00US$14.00n/a16
Apr ’25US$17.79
US$17.22
-3.2%
11.3%US$21.00US$14.00n/a16
Mar ’25US$15.51
US$16.68
+7.5%
7.8%US$19.00US$14.00n/a15
Feb ’25US$15.27
US$17.61
+15.3%
9.7%US$21.00US$15.00n/a16
Jan ’25US$16.93
US$17.77
+5.0%
9.7%US$21.00US$15.00n/a19
Dec ’24US$16.95
US$17.82
+5.1%
9.4%US$21.00US$15.00US$21.2220
Nov ’24US$15.51
US$17.92
+15.5%
9.8%US$21.00US$15.00US$20.1320
Oct ’24US$17.37
US$17.88
+3.0%
9.8%US$21.00US$15.00US$19.8820
Sep ’24US$17.80
US$17.89
+0.5%
10.1%US$21.00US$15.00US$19.2621
Aug ’24US$17.35
US$17.34
-0.06%
11.5%US$21.00US$14.00US$19.0421
Jul ’24US$16.87
US$17.29
+2.5%
11.2%US$21.00US$14.00US$21.0921
Jun ’24US$14.73
US$16.90
+14.7%
11.1%US$20.00US$14.00US$17.4020
May ’24US$14.27
US$17.32
+21.3%
10.6%US$20.00US$14.00US$16.5019
Apr ’24US$15.84
US$17.19
+8.6%
12.1%US$20.00US$13.00US$17.7921
Mar ’24US$15.53
US$17.05
+9.8%
13.5%US$20.00US$13.00US$15.5121
Feb ’24US$15.95
US$17.05
+6.9%
13.5%US$20.00US$13.00US$15.2721
Jan ’24US$15.87
US$17.10
+7.8%
13.7%US$20.00US$13.00US$16.9321
Dec ’23US$16.78
US$16.36
-2.5%
14.4%US$20.00US$13.00US$16.9521

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hewlett Packard Enterprise Company wordt gevolgd door 48 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird