Cognex Corporation

LSE:0I14 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.0b

Cognex Waardering

Is 0I14 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0I14 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0I14 ( $41.74 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $37.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0I14 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0I14?

Belangrijke metriek: Omdat 0I14 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0I14. Deze wordt berekend door 0I14's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0I14's PE Ratio?
PE-verhouding80x
InkomstenUS$89.05m
MarktkapitalisatieUS$6.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0I14's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0I14 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
HLMA Halma
36.4x8.5%UK£10.2b
SXS Spectris
9.1x-22.7%UK£2.5b
RSW Renishaw
23.8x12.6%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
23.3x10.2%UK£1.2b
0I14 Cognex
80x30.4%US$7.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0I14 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0I14's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0I14 80.0xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0I14 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0I14's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0I14 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio80x
Eerlijke PE Verhouding43.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0I14 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 80 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0I14 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$41.74
US$47.35
+13.4%
13.4%US$60.00US$38.00n/a17
Nov ’25US$40.10
US$47.88
+19.4%
13.2%US$60.00US$38.00n/a17
Oct ’25US$39.91
US$47.12
+18.1%
13.3%US$60.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$40.29
US$47.47
+17.8%
12.9%US$60.00US$38.00n/a17
Aug ’25US$38.20
US$49.24
+28.9%
13.1%US$60.00US$39.00n/a17
Jul ’25US$46.62
US$48.63
+4.3%
13.1%US$60.00US$40.00n/a16
Jun ’25US$44.88
US$48.87
+8.9%
13.3%US$60.00US$40.00n/a15
May ’25US$41.04
US$45.40
+10.6%
14.1%US$60.00US$36.00n/a15
Apr ’25US$42.64
US$45.40
+6.5%
14.2%US$60.00US$36.00n/a15
Mar ’25US$40.16
US$44.43
+10.6%
14.0%US$60.00US$36.00n/a14
Feb ’25US$36.66
US$44.50
+21.4%
15.2%US$60.00US$35.00n/a14
Jan ’25US$41.83
US$43.79
+4.7%
14.8%US$60.00US$35.00n/a14
Dec ’24US$38.58
US$44.87
+16.3%
16.6%US$60.00US$35.00n/a15
Nov ’24US$34.45
US$47.40
+37.6%
16.0%US$65.00US$37.00US$40.1015
Oct ’24US$42.63
US$52.27
+22.6%
10.9%US$65.00US$45.00US$39.9115
Sep ’24US$47.23
US$52.27
+10.7%
10.9%US$65.00US$45.00US$40.2915
Aug ’24US$51.43
US$53.33
+3.7%
11.4%US$65.00US$45.00US$38.2015
Jul ’24US$56.35
US$51.31
-8.9%
13.2%US$65.00US$40.00US$46.6216
Jun ’24US$55.52
US$50.75
-8.6%
12.6%US$65.00US$40.00US$44.8816
May ’24US$47.94
US$49.07
+2.3%
14.5%US$65.00US$38.00US$41.0415
Apr ’24US$49.36
US$50.07
+1.4%
15.7%US$65.00US$38.00US$42.6414
Mar ’24US$48.35
US$50.07
+3.6%
15.7%US$65.00US$38.00US$40.1614
Feb ’24US$52.81
US$49.93
-5.5%
15.0%US$65.00US$40.00US$36.6614
Jan ’24n/a
US$50.41
0%
15.5%US$65.00US$40.00US$41.8317
Dec ’23US$48.92
US$51.00
+4.3%
15.1%US$65.00US$40.00US$38.5816
Nov ’23US$46.02
US$52.00
+13.0%
17.5%US$75.00US$40.00US$34.4516

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cicor Technologies

CHF 182.2m

Develops and manufactures electronic components, devices, and systems worldwide.

CICNZ

CHF 56.80

7D

-0.4%

1Y

29.1%

Spectris

UK£2.5b

Provides precision measurement solutions worldwide.

SXSL

UK£25.12

7D

-1.6%

1Y

-25.4%

Corsair Gaming

US$772.7m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.69

7D

16.7%

1Y

-39.5%