Ciena Corporation

LSE:0HYA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.6b

Ciena Waardering

Is 0HYA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HYA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HYA ( $88.17 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $80.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HYA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HYA?

Belangrijke metriek: Omdat 0HYA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HYA. Deze wordt berekend door 0HYA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HYA's PE Ratio?
PE-verhouding149.7x
InkomstenUS$83.96m
MarktkapitalisatieUS$12.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HYA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HYA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.2x
SPT Spirent Communications
96.3x41.0%UK£1.0b
FTC Filtronic
53.7x55.7%UK£168.6m
HLMA Halma
36x8.3%UK£10.3b
MWE M.T.I Wireless Edge
10.7x2.7%UK£37.1m
0HYA Ciena
149.7x44.3%US$12.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0HYA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 149.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 49.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HYA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HYA 149.7xGemiddelde industrie 27.2xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HYA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 149.7 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HYA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HYA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio149.7x
Eerlijke PE Verhouding60.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HYA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 149.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 60.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HYA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$88.17
US$87.93
-0.3%
14.9%US$105.00US$57.00n/a15
Dec ’25US$69.85
US$65.73
-5.9%
12.1%US$80.00US$46.00n/a15
Nov ’25US$64.03
US$65.00
+1.5%
12.3%US$80.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$60.56
US$62.13
+2.6%
9.1%US$68.00US$46.00n/a15
Sep ’25US$56.43
US$56.77
+0.6%
10.8%US$66.00US$44.00n/a15
Aug ’25US$50.57
US$56.43
+11.6%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jul ’25US$47.51
US$56.43
+18.8%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jun ’25US$47.39
US$57.30
+20.9%
12.3%US$68.00US$42.50n/a15
May ’25US$46.57
US$58.96
+26.6%
12.5%US$68.00US$42.50n/a16
Apr ’25US$49.56
US$60.17
+21.4%
11.1%US$68.00US$42.50n/a14
Mar ’25US$60.55
US$59.10
-2.4%
10.6%US$68.00US$42.50n/a14
Feb ’25US$53.81
US$59.43
+10.4%
11.2%US$70.00US$42.50n/a15
Jan ’25US$45.02
US$58.89
+30.8%
11.3%US$70.00US$42.50n/a15
Dec ’24US$46.79
US$59.19
+26.5%
10.3%US$70.00US$46.00US$69.8515
Nov ’24US$42.02
US$59.19
+40.9%
10.3%US$70.00US$46.00US$64.0315
Oct ’24US$47.17
US$59.19
+25.5%
10.3%US$70.00US$46.00US$60.5615
Sep ’24US$48.83
US$58.46
+19.7%
11.3%US$70.00US$46.00US$56.4314
Aug ’24US$42.10
US$56.28
+33.7%
13.4%US$70.00US$41.00US$50.5714
Jul ’24US$42.88
US$57.35
+33.8%
13.3%US$70.00US$41.00US$47.5114
Jun ’24US$46.98
US$63.39
+34.9%
12.4%US$74.00US$45.00US$47.3914
May ’24US$45.32
US$63.39
+39.9%
12.4%US$74.00US$45.00US$46.5714
Apr ’24US$51.83
US$64.59
+24.6%
15.0%US$86.00US$45.00US$49.5615
Mar ’24US$48.19
US$62.43
+29.5%
12.8%US$76.00US$45.00US$60.5516
Feb ’24US$50.99
US$62.58
+22.7%
12.4%US$76.00US$45.00US$53.8117
Jan ’24US$50.52
US$62.29
+23.3%
12.4%US$76.00US$45.00US$45.0217
Dec ’23US$44.50
US$57.58
+29.4%
14.2%US$71.00US$40.00US$46.7917

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 09:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/11/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ciena Corporation wordt gevolgd door 47 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Edward ZabitskyACI Research
James KelleherArgus Research Company
Blair KingAvondale Partners