Ciena Corporation

LSE:0HYA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.2b

Ciena Waardering

Is 0HYA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HYA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$78.54
Fair Value
15.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HYA ( $90.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $78.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HYA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HYA?

Belangrijke metriek: Omdat 0HYA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0HYA. Deze wordt berekend door 0HYA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HYA's PS Ratio?
PS Verhouding3.2x
VerkoopUS$4.01b
MarktkapitalisatieUS$13.23b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HYA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0HYA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
SPT Spirent Communications
3x7.3%UK£1.1b
FTC Filtronic
4.8x-4.3%UK£203.1m
SRT SRT Marine Systems
13xn/aUK£153.7m
HLMA Halma
5x5.4%UK£10.8b
0HYA Ciena
3.2x8.7%US$13.2b

Price-To-Sales versus peers: 0HYA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HYA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HYA 3.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies10PS012345+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0HYA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het UK Communications -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HYA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HYA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.2x
Eerlijke PS Verhouding4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0HYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HYA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$90.86
US$90.07
-0.9%
11.3%US$105.00US$60.00n/a15
Feb ’26US$86.62
US$90.07
+4.0%
11.3%US$105.00US$60.00n/a15
Jan ’26US$84.90
US$87.93
+3.6%
14.9%US$105.00US$57.00n/a15
Dec ’25US$69.85
US$65.73
-5.9%
12.1%US$80.00US$46.00n/a15
Nov ’25US$64.03
US$65.00
+1.5%
12.3%US$80.00US$46.00n/a15
Oct ’25US$60.56
US$62.13
+2.6%
9.1%US$68.00US$46.00n/a15
Sep ’25US$56.43
US$56.77
+0.6%
10.8%US$66.00US$44.00n/a15
Aug ’25US$50.57
US$56.43
+11.6%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jul ’25US$47.51
US$56.43
+18.8%
10.3%US$66.00US$44.00n/a15
Jun ’25US$47.39
US$57.30
+20.9%
12.3%US$68.00US$42.50n/a15
May ’25US$46.57
US$58.96
+26.6%
12.5%US$68.00US$42.50n/a16
Apr ’25US$49.56
US$60.17
+21.4%
11.1%US$68.00US$42.50n/a14
Mar ’25US$60.55
US$59.10
-2.4%
10.6%US$68.00US$42.50n/a14
Feb ’25US$53.81
US$59.43
+10.4%
11.2%US$70.00US$42.50US$86.6215
Jan ’25US$45.02
US$58.89
+30.8%
11.3%US$70.00US$42.50US$84.9015
Dec ’24US$46.79
US$59.19
+26.5%
10.3%US$70.00US$46.00US$69.8515
Nov ’24US$42.02
US$59.19
+40.9%
10.3%US$70.00US$46.00US$64.0315
Oct ’24US$47.17
US$59.19
+25.5%
10.3%US$70.00US$46.00US$60.5615
Sep ’24US$48.83
US$58.46
+19.7%
11.3%US$70.00US$46.00US$56.4314
Aug ’24US$42.10
US$56.28
+33.7%
13.4%US$70.00US$41.00US$50.5714
Jul ’24US$42.88
US$57.35
+33.8%
13.3%US$70.00US$41.00US$47.5114
Jun ’24US$46.98
US$63.39
+34.9%
12.4%US$74.00US$45.00US$47.3914
May ’24US$45.32
US$63.39
+39.9%
12.4%US$74.00US$45.00US$46.5714
Apr ’24US$51.83
US$64.59
+24.6%
15.0%US$86.00US$45.00US$49.5615
Mar ’24US$48.19
US$62.43
+29.5%
12.8%US$76.00US$45.00US$60.5516
Feb ’24US$50.99
US$62.58
+22.7%
12.4%US$76.00US$45.00US$53.8117
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$91.22
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 03:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/11/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ciena Corporation wordt gevolgd door 46 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Edward ZabitskyACI Research
James KelleherArgus Research Company
Blair KingAvondale Partners