Sensys Gatso Group AB (publ)

LSE:0H0U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 708.0m

Sensys Gatso Group Waardering

Is 0H0U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0H0U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 29.07
Fair Value
116.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0H0U ( SEK63 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK29.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0H0U wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0H0U?

Belangrijke metriek: Omdat 0H0U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0H0U. Deze wordt berekend door 0H0U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0H0U's PE Ratio?
PE-verhouding65.6x
InkomstenSEK 10.80m
MarktkapitalisatieSEK 707.96m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0H0U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0H0U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
SNX Synectics
19.9xn/aUK£60.0m
SDI SDI Group
18.4x31.4%UK£63.8m
SPSY Spectra Systems
19.9x8.1%UK£103.7m
VNET Vianet Group
23.8x-2.6%UK£23.5m
0H0U Sensys Gatso Group
65.6x78.3%SEK 708.0m

Price-To-Earnings versus peers: 0H0U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0H0U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0H0U 65.6xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies12PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0H0U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65.6 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0H0U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0H0U PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio65.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0H0U te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0H0U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
SEK 81.50
0%
10.4%SEK 90.00SEK 73.00n/a2
Jul ’25SEK 73.30
SEK 110.00
+50.1%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Jun ’25n/a
SEK 110.00
0%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
May ’25SEK 75.90
SEK 110.00
+44.9%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Apr ’25SEK 81.50
SEK 110.00
+35.0%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Mar ’25SEK 76.50
SEK 110.00
+43.8%
18.2%SEK 130.00SEK 90.00n/a2
Jan ’25n/a
SEK 111.25
0%
16.9%SEK 130.00SEK 92.50SEK 64.202
Dec ’24n/a
SEK 111.25
0%
16.9%SEK 130.00SEK 92.50n/a2
Nov ’24SEK 62.00
SEK 102.25
+64.9%
9.5%SEK 112.00SEK 92.50n/a2
Oct ’24SEK 65.72
SEK 102.25
+55.6%
9.5%SEK 112.00SEK 92.50n/a2
Sep ’24SEK 71.62
SEK 102.25
+42.8%
9.5%SEK 112.00SEK 92.50n/a2
Aug ’24SEK 74.03
SEK 106.00
+43.2%
5.7%SEK 112.00SEK 100.00n/a2
Jul ’24n/a
SEK 106.00
0%
5.7%SEK 112.00SEK 100.00SEK 73.302
Jun ’24SEK 73.44
SEK 106.00
+44.3%
5.7%SEK 112.00SEK 100.00n/a2
May ’24SEK 72.37
SEK 114.00
+57.5%
12.3%SEK 128.00SEK 100.00SEK 75.902
Apr ’24SEK 85.44
SEK 124.00
+45.1%
3.2%SEK 128.00SEK 120.00SEK 81.502
Mar ’24SEK 89.60
SEK 124.00
+38.4%
3.2%SEK 128.00SEK 120.00SEK 76.502
Feb ’24SEK 86.72
SEK 122.00
+40.7%
1.6%SEK 124.00SEK 120.00SEK 75.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 83.62
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 11:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sensys Gatso Group AB (publ) wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Orjan RodenCarnegie Commissioned Research
Orjan RodenPenser Access
Viktor WestmanRedeye