Hexagon AB (publ)

LSE:0GRX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 283.3b

Hexagon Waardering

Is 0GRX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0GRX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0GRX ( SEK104.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK128.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0GRX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0GRX?

Belangrijke metriek: Omdat 0GRX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0GRX. Deze wordt berekend door 0GRX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0GRX's PE Ratio?
PE-verhouding24.4x
Inkomsten€1.01b
Marktkapitalisatie€24.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0GRX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0GRX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
HLMA Halma
35.9x8.3%UK£10.3b
SXS Spectris
8.8x-23.6%UK£2.4b
RSW Renishaw
25.1x11.8%UK£2.4b
OXIG Oxford Instruments
22.9x10.0%UK£1.2b
0GRX Hexagon
24.4x11.5%SEK 283.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0GRX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0GRX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0GRX 24.4xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0GRX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0GRX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0GRX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.4x
Eerlijke PE Verhouding31x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0GRX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0GRX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 104.98
SEK 119.61
+13.9%
14.4%SEK 154.25SEK 90.11n/a21
Dec ’25SEK 92.59
SEK 119.91
+29.5%
13.4%SEK 154.51SEK 94.37n/a20
Nov ’25SEK 101.65
SEK 121.02
+19.1%
13.4%SEK 156.81SEK 95.37n/a20
Oct ’25SEK 108.00
SEK 119.29
+10.5%
14.6%SEK 154.70SEK 88.17n/a20
Sep ’25SEK 104.93
SEK 118.34
+12.8%
14.9%SEK 150.66SEK 88.37n/a19
Aug ’25SEK 107.48
SEK 120.81
+12.4%
14.9%SEK 153.31SEK 89.92n/a19
Jul ’25SEK 120.40
SEK 121.42
+0.9%
17.3%SEK 160.59SEK 78.27n/a20
Jun ’25SEK 115.20
SEK 120.60
+4.7%
16.6%SEK 162.39SEK 79.15n/a19
May ’25SEK 115.95
SEK 123.72
+6.7%
16.7%SEK 165.75SEK 80.79n/a18
Apr ’25SEK 126.91
SEK 122.66
-3.3%
17.7%SEK 165.06SEK 82.00n/a18
Mar ’25SEK 122.14
SEK 117.27
-4.0%
17.4%SEK 157.70SEK 79.55n/a18
Feb ’25SEK 120.36
SEK 117.19
-2.6%
18.2%SEK 161.13SEK 79.39n/a18
Jan ’25SEK 121.15
SEK 112.12
-7.5%
16.2%SEK 148.61SEK 76.18n/a18
Dec ’24SEK 105.65
SEK 110.54
+4.6%
15.8%SEK 150.88SEK 77.98SEK 92.5917
Nov ’24SEK 90.03
SEK 114.96
+27.7%
14.5%SEK 151.61SEK 94.82SEK 101.6515
Oct ’24SEK 93.54
SEK 117.65
+25.8%
13.6%SEK 151.09SEK 93.93SEK 108.0016
Sep ’24SEK 97.72
SEK 121.57
+24.4%
12.2%SEK 152.35SEK 101.16SEK 104.9316
Aug ’24SEK 101.15
SEK 121.88
+20.5%
12.1%SEK 148.94SEK 100.97SEK 107.4816
Jul ’24SEK 132.24
SEK 125.87
-4.8%
11.7%SEK 152.05SEK 103.85SEK 120.4016
Jun ’24SEK 125.57
SEK 123.03
-2.0%
11.7%SEK 148.97SEK 101.75SEK 115.2016
May ’24SEK 116.23
SEK 121.09
+4.2%
11.7%SEK 147.21SEK 100.11SEK 115.9516
Apr ’24SEK 117.61
SEK 119.61
+1.7%
12.0%SEK 149.11SEK 94.21SEK 126.9115
Mar ’24SEK 115.45
SEK 119.18
+3.2%
13.0%SEK 146.55SEK 92.85SEK 122.1415
Feb ’24SEK 121.15
SEK 119.50
-1.4%
12.8%SEK 147.06SEK 97.23SEK 120.3615
Jan ’24SEK 109.00
SEK 116.52
+6.9%
11.9%SEK 139.42SEK 94.50SEK 121.1516
Dec ’23SEK 120.40
SEK 118.32
-1.7%
11.6%SEK 140.36SEK 95.14SEK 105.6515

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 10:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hexagon AB (publ) wordt gevolgd door 41 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Sven MerktBarclays
Robert BateBarclays