Datalogic S.p.A.

LSE:0E3C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €236.6m

Datalogic Waardering

Is 0E3C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0E3C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€5.22
Fair Value
14.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0E3C ( €4.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0E3C wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0E3C?

Belangrijke metriek: Omdat 0E3C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0E3C. Deze wordt berekend door 0E3C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0E3C's PE Ratio?
PE-verhouding58.1x
Inkomsten€4.07m
Marktkapitalisatie€236.58m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0E3C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0E3C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
0W1I Vectron Systems
19.1xn/a€113.9m
SDI SDI Group
23.7xn/aUK£94.3m
SNX Synectics
11.3x9.90%UK£49.7m
OXIG Oxford Instruments
43.4x26.06%UK£1.1b
0E3C Datalogic
58.1x58.32%€236.6m

Price-To-Earnings versus peers: 0E3C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0E3C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0E3C 58.1xGemiddelde industrie 25.4xNo. of Companies11PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0E3C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.1 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0E3C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0E3C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.1x
Eerlijke PE Verhouding61.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0E3C is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 61.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0E3C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.45
€5.83
+30.90%
14.48%€6.90€5.00n/a4
Oct ’26€4.57
€5.83
+27.53%
14.48%€6.90€5.00n/a4
Sep ’26€4.48
€5.83
+30.17%
14.48%€6.90€5.00n/a4
Aug ’26€4.64
€6.70
+44.55%
13.10%€8.00€5.80n/a4
Jul ’26€4.65
€6.48
+39.35%
13.89%€8.00€5.60n/a5
Jun ’26€4.56
€6.48
+42.03%
13.89%€8.00€5.60n/a5
May ’26€4.27
€6.54
+53.16%
14.40%€8.00€5.60n/a5
Apr ’26€4.50
€6.54
+45.49%
14.40%€8.00€5.60n/a5
Mar ’26€4.63
€6.78
+46.44%
13.21%€8.00€5.60n/a5
Feb ’26€4.76
€6.78
+42.51%
13.21%€8.00€5.60n/a5
Jan ’26€5.12
€7.06
+37.82%
9.55%€8.00€6.00n/a5
Dec ’25€5.19
€7.06
+36.16%
9.55%€8.00€6.00n/a5
Nov ’25€5.93
€7.38
+24.56%
7.19%€8.00€6.40n/a5
Oct ’25€6.02
€7.38
+22.59%
7.19%€8.00€6.40€4.575
Sep ’25€6.64
€7.38
+11.14%
7.19%€8.00€6.40€4.485
Aug ’25€5.42
€7.30
+34.81%
8.13%€8.00€6.20€4.645
Jul ’25€5.62
€7.30
+29.89%
8.13%€8.00€6.20€4.655
Jun ’25€5.89
€7.30
+23.94%
8.13%€8.00€6.20€4.565
May ’25€5.70
€7.30
+28.07%
7.30%€8.00€6.50€4.275
Apr ’25€5.68
€7.70
+35.68%
13.52%€9.50€6.50€4.505
Mar ’25€5.75
€8.38
+45.80%
20.66%€11.20€6.50€4.635
Feb ’25€6.08
€8.38
+37.94%
20.66%€11.20€6.50€4.765
Jan ’25€6.76
€8.38
+24.01%
20.66%€11.20€6.50€5.125
Dec ’24€6.12
€8.38
+37.04%
20.66%€11.20€6.50€5.195
Nov ’24€5.63
€8.82
+56.66%
19.66%€11.20€7.00€5.935
Oct ’24€6.12
€8.82
+44.06%
19.66%€11.20€7.00€6.025
€5.88
Fair Value
24.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/13 05:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Datalogic S.p.A. wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Niccolò ZanoniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Simona SarliBerenberg
Luigi De BellisEquita SIM S.p.A.