Spectris plc

BATS-CHIXE:SXSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.5b

Spectris Waardering

Is SXSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SXSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SXSL ( £25.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £40.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SXSL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SXSL?

Belangrijke metriek: Omdat SXSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SXSL. Deze wordt berekend door SXSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SXSL's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
InkomstenUK£274.20m
MarktkapitalisatieUK£2.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SXSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SXSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
RSW Renishaw
23.5x12.6%UK£2.3b
OXIG Oxford Instruments
23.1x10.2%UK£1.2b
HLMA Halma
35.5x8.4%UK£10.2b
BIG Big Technologies
31.9x26.9%UK£399.6m
SXSL Spectris
9.1x-22.7%UK£2.5b

Price-To-Earnings versus peers: SXSL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SXSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies18PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SXSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SXSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SXSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SXSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SXSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£25.20
UK£30.23
+19.9%
9.1%UK£34.60UK£26.50n/a14
Nov ’25UK£25.28
UK£31.18
+23.3%
7.8%UK£35.00UK£27.25n/a14
Oct ’25UK£27.13
UK£34.93
+28.7%
12.3%UK£41.90UK£27.75n/a13
Sep ’25UK£29.72
UK£36.41
+22.5%
9.3%UK£41.90UK£29.50n/a12
Aug ’25UK£29.67
UK£36.45
+22.9%
9.3%UK£41.90UK£29.50n/a12
Jul ’25UK£28.08
UK£36.50
+30.0%
10.9%UK£44.35UK£27.50n/a12
Jun ’25UK£32.54
UK£37.52
+15.3%
9.8%UK£44.35UK£29.50n/a12
May ’25UK£32.80
UK£37.51
+14.4%
10.3%UK£44.35UK£29.50n/a12
Apr ’25UK£33.17
UK£37.71
+13.7%
10.6%UK£45.00UK£29.50n/a12
Mar ’25UK£33.78
UK£38.31
+13.4%
10.9%UK£45.00UK£29.00n/a12
Feb ’25UK£37.12
UK£39.18
+5.5%
10.8%UK£45.00UK£29.00n/a13
Jan ’25UK£37.82
UK£38.95
+3.0%
10.8%UK£44.00UK£29.00n/a13
Dec ’24UK£33.85
UK£38.91
+15.0%
11.0%UK£44.00UK£28.50n/a13
Nov ’24UK£31.22
UK£38.91
+24.6%
11.0%UK£44.00UK£28.50UK£25.2813
Oct ’24UK£34.16
UK£40.11
+17.4%
9.0%UK£44.00UK£31.00UK£27.1312
Sep ’24UK£33.14
UK£40.21
+21.3%
8.6%UK£44.00UK£31.00UK£29.7213
Aug ’24UK£34.50
UK£40.25
+16.7%
9.4%UK£44.00UK£31.00UK£29.6713
Jul ’24UK£36.00
UK£40.33
+12.0%
8.3%UK£44.00UK£33.00UK£28.0813
Jun ’24UK£36.90
UK£39.84
+8.0%
8.6%UK£44.00UK£33.00UK£32.5413
May ’24UK£37.50
UK£39.56
+5.5%
9.4%UK£44.00UK£32.30UK£32.8013
Apr ’24UK£36.74
UK£36.75
+0.03%
9.1%UK£42.00UK£29.50UK£33.1712
Mar ’24UK£35.47
UK£36.25
+2.2%
8.5%UK£40.00UK£29.50UK£33.7812
Feb ’24UK£32.28
UK£35.72
+10.7%
8.6%UK£39.20UK£29.50UK£37.1212
Jan ’24UK£30.14
UK£35.70
+18.5%
7.6%UK£39.20UK£30.50UK£37.8212
Dec ’23UK£31.84
UK£35.19
+10.5%
7.3%UK£38.35UK£30.50UK£33.8512
Nov ’23UK£29.86
UK£34.61
+15.9%
9.7%UK£38.35UK£25.96UK£31.2212

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Esprinet

€206.7m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

0NFS

€4.21

7D

-19.6%

1Y

-12.3%

Corsair Gaming

US$755.9m

Designs, develops, markets, and sells gaming and streaming peripherals, components and systems in the Americas, Europe, the Middle East, and the Asia Pacific.

0A95

US$7.33

7D

9.9%

1Y

-42.4%

Midwich Group

UK£285.5m

Distributes audio visual (AV) solutions to trade customers in the United Kingdom, Ireland, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North America.

MIDW

UK£2.79

7D

-3.8%

1Y

-25.4%