Halma plc

BATS-CHIXE:HLMAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£10.8b

Halma Waardering

Is HLMAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLMAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£16.81
Fair Value
69.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HLMAL ( £28.54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £16.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLMAL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLMAL?

Belangrijke metriek: Omdat HLMAL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLMAL. Deze wordt berekend door HLMAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLMAL's PE Ratio?
PE-verhouding37.7x
InkomstenUK£286.50m
MarktkapitalisatieUK£10.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLMAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLMAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
SXS Spectris
10.8x-23.4%UK£3.0b
RSW Renishaw
26.4x11.5%UK£2.6b
OXIG Oxford Instruments
21.3x10.7%UK£1.1b
BIG Big Technologies
26.9x26.7%UK£337.4m
HLMAL Halma
37.7x8.4%UK£10.8b

Price-To-Earnings versus peers: HLMAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLMAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies15PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLMAL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.7 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLMAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLMAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.7x
Eerlijke PE Verhouding32.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLMAL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLMAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£28.54
UK£27.78
-2.7%
9.2%UK£32.50UK£22.00n/a17
Feb ’26UK£30.50
UK£27.51
-9.8%
9.3%UK£32.50UK£22.00n/a17
Jan ’26UK£26.98
UK£27.19
+0.8%
8.3%UK£31.50UK£22.00n/a17
Dec ’25UK£27.09
UK£26.82
-1.0%
8.8%UK£31.50UK£22.00n/a17
Nov ’25UK£24.90
UK£26.06
+4.7%
10.2%UK£31.50UK£19.50n/a15
Oct ’25UK£26.14
UK£26.06
-0.3%
10.2%UK£31.50UK£19.50n/a15
Sep ’25UK£26.18
UK£25.66
-2.0%
11.3%UK£31.50UK£19.50n/a15
Aug ’25UK£26.03
UK£25.46
-2.2%
11.9%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jul ’25UK£27.19
UK£24.84
-8.6%
12.9%UK£31.50UK£19.50n/a15
Jun ’25UK£22.38
UK£23.52
+5.1%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
May ’25UK£21.99
UK£23.52
+7.0%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Apr ’25UK£23.58
UK£23.17
-1.7%
10.7%UK£29.50UK£19.50n/a15
Mar ’25UK£23.01
UK£22.63
-1.6%
10.3%UK£29.50UK£19.50n/a15
Feb ’25UK£21.80
UK£22.57
+3.5%
10.1%UK£29.50UK£19.50UK£30.5015
Jan ’25UK£22.92
UK£22.31
-2.7%
11.8%UK£29.50UK£16.60UK£26.9815
Dec ’24UK£21.35
UK£22.21
+4.0%
12.0%UK£29.50UK£16.60UK£27.0915
Nov ’24UK£18.43
UK£22.32
+21.1%
10.7%UK£29.50UK£18.80UK£24.9015
Oct ’24UK£19.42
UK£22.91
+18.0%
10.8%UK£29.50UK£18.80UK£26.1415
Sep ’24UK£21.33
UK£23.74
+11.3%
11.6%UK£29.50UK£18.70UK£26.1816
Aug ’24UK£21.96
UK£23.74
+8.1%
11.6%UK£29.50UK£18.70UK£26.0316
Jul ’24UK£22.81
UK£24.12
+5.8%
10.6%UK£29.50UK£18.70UK£27.1915
Jun ’24UK£24.14
UK£23.42
-3.0%
12.6%UK£28.50UK£16.29UK£22.3817
May ’24UK£23.18
UK£23.21
+0.1%
12.0%UK£28.50UK£16.29UK£21.9917
Apr ’24UK£22.37
UK£23.16
+3.5%
12.1%UK£28.50UK£16.29UK£23.5817
Mar ’24UK£21.72
UK£23.21
+6.9%
12.3%UK£28.50UK£16.29UK£23.0117
Feb ’24UK£21.83
UK£22.87
+4.8%
12.9%UK£28.50UK£16.29UK£21.8017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£27.70
Fair Value
3.0% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 08:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Halma plc wordt gevolgd door 36 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays