Hexagon Waardering
Is HEXABS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HEXABS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HEXABS ( SEK105.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK129.81 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HEXABS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEXABS?
Belangrijke metriek: Omdat HEXABS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
Wat is HEXABS's PE Ratio? | |
---|---|
PE-verhouding | 24.4x |
Inkomsten | €1.01b |
Marktkapitalisatie | €24.63b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.2x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.4x |
PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HEXABS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 23.2x | ||
HLMA Halma | 35.9x | 8.3% | UK£10.3b |
SXS Spectris | 8.8x | -23.6% | UK£2.4b |
RSW Renishaw | 25.1x | 11.8% | UK£2.4b |
OXIG Oxford Instruments | 22.9x | 10.0% | UK£1.2b |
HEXABS Hexagon | 24.4x | 11.5% | SEK 283.3b |
Price-To-Earnings versus peers: HEXABS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HEXABS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?
5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: HEXABS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het UK Electronic -industriegemiddelde ( 21.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HEXABS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 24.4x |
Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HEXABS te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | SEK 105.65 | SEK 119.61 +13.2% | 14.4% | SEK 154.25 | SEK 90.11 | n/a | 21 |
Dec ’25 | SEK 92.32 | SEK 119.91 +29.9% | 13.4% | SEK 154.51 | SEK 94.37 | n/a | 20 |
Nov ’25 | SEK 101.05 | SEK 121.02 +19.8% | 13.4% | SEK 156.81 | SEK 95.37 | n/a | 20 |
Oct ’25 | SEK 109.83 | SEK 119.29 +8.6% | 14.6% | SEK 154.70 | SEK 88.17 | n/a | 20 |
Sep ’25 | SEK 104.25 | SEK 118.34 +13.5% | 14.9% | SEK 150.66 | SEK 88.37 | n/a | 19 |
Aug ’25 | SEK 107.08 | SEK 120.81 +12.8% | 14.9% | SEK 153.31 | SEK 89.92 | n/a | 19 |
Jul ’25 | n/a | SEK 121.42 0% | 17.3% | SEK 160.59 | SEK 78.27 | n/a | 20 |
Jun ’25 | n/a | SEK 120.60 0% | 16.6% | SEK 162.39 | SEK 79.15 | n/a | 19 |
May ’25 | SEK 124.60 | SEK 123.72 -0.7% | 16.7% | SEK 165.75 | SEK 80.79 | n/a | 18 |
Apr ’25 | n/a | SEK 122.66 0% | 17.7% | SEK 165.06 | SEK 82.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | SEK 122.03 | SEK 117.27 -3.9% | 17.4% | SEK 157.70 | SEK 79.55 | n/a | 18 |
Feb ’25 | SEK 114.35 | SEK 117.19 +2.5% | 18.2% | SEK 161.13 | SEK 79.39 | n/a | 18 |
Jan ’25 | n/a | SEK 112.12 0% | 16.2% | SEK 148.61 | SEK 76.18 | n/a | 18 |
Dec ’24 | SEK 105.25 | SEK 110.54 +5.0% | 15.8% | SEK 150.88 | SEK 77.98 | SEK 92.32 | 17 |
Nov ’24 | SEK 89.04 | SEK 114.96 +29.1% | 14.5% | SEK 151.61 | SEK 94.82 | SEK 101.05 | 15 |
Oct ’24 | SEK 94.02 | SEK 117.65 +25.1% | 13.6% | SEK 151.09 | SEK 93.93 | SEK 109.83 | 16 |
Sep ’24 | SEK 98.67 | SEK 121.57 +23.2% | 12.2% | SEK 152.35 | SEK 101.16 | SEK 104.25 | 16 |
Aug ’24 | SEK 112.10 | SEK 121.88 +8.7% | 12.1% | SEK 148.94 | SEK 100.97 | SEK 107.08 | 16 |
Jul ’24 | SEK 132.10 | SEK 125.87 -4.7% | 11.7% | SEK 152.05 | SEK 103.85 | n/a | 16 |
Jun ’24 | SEK 125.55 | SEK 123.03 -2.0% | 11.7% | SEK 148.97 | SEK 101.75 | n/a | 16 |
May ’24 | SEK 118.65 | SEK 121.09 +2.1% | 11.7% | SEK 147.21 | SEK 100.11 | SEK 124.60 | 16 |
Apr ’24 | SEK 114.30 | SEK 119.61 +4.6% | 12.0% | SEK 149.11 | SEK 94.21 | n/a | 15 |
Mar ’24 | SEK 117.05 | SEK 119.18 +1.8% | 13.0% | SEK 146.55 | SEK 92.85 | SEK 122.03 | 15 |
Feb ’24 | SEK 119.25 | SEK 119.50 +0.2% | 12.8% | SEK 147.06 | SEK 97.23 | SEK 114.35 | 15 |
Jan ’24 | SEK 109.25 | SEK 116.52 +6.7% | 11.9% | SEK 139.42 | SEK 94.50 | n/a | 16 |
Dec ’23 | SEK 120.55 | SEK 118.32 -1.9% | 11.6% | SEK 140.36 | SEK 95.14 | SEK 105.25 | 15 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
---|---|
Bedrijfsanalyse | 2024/12/23 09:17 |
Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/19 00:00 |
Inkomsten | 2024/09/30 |
Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
---|---|---|---|
Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
Marktprijzen | 30 jaar |
| |
Eigendom | 10 jaar |
| |
Beheer | 10 jaar |
| |
Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Hexagon AB (publ) wordt gevolgd door 41 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
Analist | Instelling |
---|---|
null null | ABG Sundal Collier |
Sven Merkt | Barclays |
Robert Bate | Barclays |