Netcompany Group A/S

LSE:0YH9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 13.1b

Netcompany Group Waardering

Is 0YH9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0YH9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 440.21
Fair Value
37.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0YH9 ( DKK276.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK440.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0YH9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0YH9?

Belangrijke metriek: Omdat 0YH9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0YH9. Deze wordt berekend door 0YH9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0YH9's PE Ratio?
PE-verhouding27.9x
InkomstenDKK 470.20m
MarktkapitalisatieDKK 13.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0YH9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0YH9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
KNOS Kainos Group
19.1x1.5%UK£1.0b
CCC Computacenter
14x5.9%UK£2.4b
SCT Softcat
26.8x9.1%UK£3.2b
FDM FDM Group (Holdings)
8.3x-19.9%UK£254.2m
0YH9 Netcompany Group
27.9x23.9%DKK 13.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0YH9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0YH9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0YH9 27.9xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies27PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0YH9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0YH9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0YH9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.9x
Eerlijke PE Verhouding48x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0YH9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 48 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0YH9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 276.24
DKK 326.11
+18.1%
8.5%DKK 385.00DKK 300.00n/a9
Jan ’26DKK 339.00
DKK 346.14
+2.1%
12.2%DKK 428.00DKK 300.00n/a7
Dec ’25DKK 352.40
DKK 340.29
-3.4%
9.4%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Nov ’25DKK 319.80
DKK 333.14
+4.2%
9.5%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Oct ’25DKK 308.80
DKK 323.00
+4.6%
8.0%DKK 374.00DKK 295.00n/a8
Sep ’25DKK 305.20
DKK 310.44
+1.7%
13.4%DKK 374.00DKK 215.00n/a9
Aug ’25DKK 290.22
DKK 301.78
+4.0%
12.2%DKK 346.00DKK 215.00n/a9
Jul ’25DKK 305.40
DKK 303.00
-0.8%
12.6%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
Jun ’25DKK 300.80
DKK 301.33
+0.2%
12.5%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
May ’25DKK 257.20
DKK 281.56
+9.5%
13.3%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Apr ’25DKK 285.00
DKK 275.67
-3.3%
15.0%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Mar ’25DKK 299.29
DKK 275.67
-7.9%
15.0%DKK 325.00DKK 200.00n/a9
Feb ’25DKK 279.28
DKK 265.56
-4.9%
14.1%DKK 325.00DKK 200.00DKK 295.759
Jan ’25DKK 225.94
DKK 257.22
+13.8%
13.2%DKK 305.00DKK 190.00DKK 339.009
Dec ’24DKK 217.37
DKK 256.11
+17.8%
13.4%DKK 305.00DKK 190.00DKK 352.409
Nov ’24DKK 222.89
DKK 284.69
+27.7%
13.0%DKK 350.00DKK 230.00DKK 319.808
Oct ’24DKK 269.66
DKK 280.00
+3.8%
14.7%DKK 350.00DKK 210.00DKK 308.807
Sep ’24DKK 258.83
DKK 280.00
+8.2%
14.7%DKK 350.00DKK 210.00DKK 305.207
Aug ’24DKK 317.13
DKK 314.88
-0.7%
20.9%DKK 430.00DKK 215.00DKK 290.228
Jul ’24DKK 282.24
DKK 313.63
+11.1%
21.6%DKK 430.00DKK 205.00DKK 305.408
Jun ’24DKK 281.50
DKK 313.63
+11.4%
21.6%DKK 430.00DKK 205.00DKK 300.808
May ’24DKK 260.14
DKK 313.31
+20.4%
21.7%DKK 432.50DKK 205.00DKK 257.208
Apr ’24DKK 249.19
DKK 314.88
+26.4%
22.5%DKK 445.00DKK 205.00DKK 285.008
Mar ’24DKK 242.80
DKK 314.88
+29.7%
22.5%DKK 445.00DKK 205.00DKK 299.298
Feb ’24DKK 275.00
DKK 338.43
+23.1%
20.0%DKK 445.00DKK 260.00DKK 279.287
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
DKK 323.58
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 14:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Netcompany Group A/S wordt gevolgd door 13 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Orson RoutBarclays
Orson RoutBarclays