Esker SA

LSE:0RSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Esker Waardering

Is 0RSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€115.41
Fair Value
125.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0RSL ( €260 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €115.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RSL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RSL?

Belangrijke metriek: Omdat 0RSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RSL. Deze wordt berekend door 0RSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RSL's PE Ratio?
PE-verhouding98.7x
Inkomsten€16.69m
Marktkapitalisatie€1.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42x
BYIT Bytes Technology Group
18.8x7.2%UK£988.2m
GBG GB Group
92x38.9%UK£738.7m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
30.7x7.0%UK£659.9m
CER Cerillion
26.6x8.4%UK£389.6m
0RSL Esker
98.7x25.6%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0RSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 47.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
1.7xn/aUS$3.07m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0RSL 98.7xGemiddelde industrie 29.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98.7 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 29.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio98.7x
Eerlijke PE Verhouding47.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RSL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 98.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€267.86
0%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Mar ’26n/a
€267.86
0%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Feb ’26€260.60
€267.86
+2.8%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Jan ’26€261.00
€267.86
+2.6%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Dec ’25€260.36
€267.86
+2.9%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Nov ’25€261.40
€267.86
+2.5%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Oct ’25€263.30
€247.86
-5.9%
18.1%€285.00€140.00n/a7
Sep ’25€234.80
€191.38
-18.5%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Aug ’25€203.40
€191.38
-5.9%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Jul ’25€178.50
€193.71
+8.5%
11.5%€220.00€145.00n/a7
Jun ’25€191.11
€193.71
+1.4%
11.5%€220.00€145.00n/a7
May ’25€174.80
€182.63
+4.5%
17.3%€220.00€120.00n/a8
Apr ’25€184.04
€179.50
-2.5%
17.2%€220.00€120.00n/a8
Mar ’25€161.29
€166.29
+3.1%
14.1%€190.00€120.00n/a7
Feb ’25€159.47
€164.86
+3.4%
14.0%€190.00€120.00€260.607
Jan ’25€159.43
€163.14
+2.3%
13.2%€187.00€120.00€261.007
Dec ’24€145.47
€161.29
+10.9%
12.3%€180.00€120.00€260.367
Nov ’24€120.40
€160.67
+33.4%
13.3%€180.00€120.00€261.406
Oct ’24€125.49
€160.67
+28.0%
13.3%€180.00€120.00€263.306
Sep ’24€156.83
€165.83
+5.7%
14.5%€190.00€120.00€234.806
Aug ’24€152.21
€165.83
+9.0%
14.5%€190.00€120.00€203.406
Jul ’24€138.68
€170.83
+23.2%
13.6%€190.00€120.00€178.506
Jun ’24€146.58
€170.83
+16.5%
13.6%€190.00€120.00€191.116
May ’24€139.14
€181.20
+30.2%
3.1%€190.00€175.00€174.805
Apr ’24€130.77
€181.20
+38.6%
3.1%€190.00€175.00€184.045
Mar ’24€149.31
€186.60
+25.0%
5.4%€204.00€175.00€161.295
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€251.06
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 21:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Esker SA wordt gevolgd door 17 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andreas MarkouBerenberg
Gustav FrobergBerenberg
Katherine ThompsonEdison Investment Research