Esker SA

LSE:0RSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Esker Waardering

Is 0RSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RSL ( €260.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €127.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RSL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RSL?

Belangrijke metriek: Omdat 0RSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RSL. Deze wordt berekend door 0RSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RSL's PE Ratio?
PE-verhouding92.6x
Inkomsten€16.69m
Marktkapitalisatie€1.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.4x
BYIT Bytes Technology Group
21.3x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
116x36.6%UK£944.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29x6.3%UK£640.4m
CER Cerillion
35.3x8.5%UK£539.1m
0RSL Esker
92.6x26.7%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0RSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 92.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 50.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.47m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0RSL 92.6xGemiddelde industrie 35.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 92.6 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio92.6x
Eerlijke PE Verhouding42.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RSL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 92.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€260.20
€267.86
+2.9%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Nov ’25€261.40
€267.86
+2.5%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Oct ’25€263.30
€247.86
-5.9%
18.1%€285.00€140.00n/a7
Sep ’25€234.80
€191.38
-18.5%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Aug ’25€203.40
€191.38
-5.9%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Jul ’25€178.50
€193.71
+8.5%
11.5%€220.00€145.00n/a7
Jun ’25€191.11
€193.71
+1.4%
11.5%€220.00€145.00n/a7
May ’25€174.80
€182.63
+4.5%
17.3%€220.00€120.00n/a8
Apr ’25€184.04
€179.50
-2.5%
17.2%€220.00€120.00n/a8
Mar ’25€161.29
€166.29
+3.1%
14.1%€190.00€120.00n/a7
Feb ’25€159.47
€164.86
+3.4%
14.0%€190.00€120.00n/a7
Jan ’25€159.43
€163.14
+2.3%
13.2%€187.00€120.00n/a7
Dec ’24€145.47
€161.29
+10.9%
12.3%€180.00€120.00n/a7
Nov ’24€120.40
€160.67
+33.4%
13.3%€180.00€120.00€261.406
Oct ’24€125.49
€160.67
+28.0%
13.3%€180.00€120.00€263.306
Sep ’24€156.83
€165.83
+5.7%
14.5%€190.00€120.00€234.806
Aug ’24€152.21
€165.83
+9.0%
14.5%€190.00€120.00€203.406
Jul ’24€138.68
€170.83
+23.2%
13.6%€190.00€120.00€178.506
Jun ’24€146.58
€170.83
+16.5%
13.6%€190.00€120.00€191.116
May ’24€139.14
€181.20
+30.2%
3.1%€190.00€175.00€174.805
Apr ’24€130.77
€181.20
+38.6%
3.1%€190.00€175.00€184.045
Mar ’24€149.31
€186.60
+25.0%
5.4%€204.00€175.00€161.295
Feb ’24€156.76
€186.60
+19.0%
5.4%€204.00€175.00€159.475
Jan ’24€159.38
€178.60
+12.1%
6.8%€189.00€155.00€159.435
Dec ’23€156.00
€174.75
+12.0%
7.1%€189.00€155.00€145.474
Nov ’23€131.67
€188.00
+42.8%
5.4%€200.00€175.00€120.403

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%