Global Dominion Access, S.A.

LSE:0RFW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €400.4m

Global Dominion Access Waardering

Is 0RFW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RFW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RFW ( €2.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RFW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RFW?

Belangrijke metriek: Omdat 0RFW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RFW. Deze wordt berekend door 0RFW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RFW's PE Ratio?
PE-verhouding8.4x
Inkomsten€47.42m
Marktkapitalisatie€400.41m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RFW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RFW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-7.3%UK£355.1m
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
CLBS Celebrus Technologies
29.8x10.3%UK£120.2m
KNOS Kainos Group
18.6x1.7%UK£967.3m
0RFW Global Dominion Access
8.4x12.4%€400.4m

Price-To-Earnings versus peers: 0RFW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RFW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RFW 8.4xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies25PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RFW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RFW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RFW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.4x
Eerlijke PE Verhouding31.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RFW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RFW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.66
€6.12
+130.1%
17.1%€7.80€4.50n/a5
Nov ’25€2.62
€6.14
+134.4%
17.1%€7.80€4.50n/a5
Oct ’25€2.90
€6.54
+125.9%
10.0%€7.80€6.00n/a5
Sep ’25€2.96
€6.54
+121.3%
10.0%€7.80€6.00n/a5
Aug ’25€3.05
€6.54
+114.8%
10.0%€7.80€6.00n/a5
Jul ’25€3.23
€6.66
+106.2%
10.3%€7.80€5.90n/a5
Jun ’25€3.55
€6.68
+88.4%
10.0%€7.80€5.90n/a5
May ’25€3.52
€6.68
+90.0%
10.0%€7.80€5.90n/a5
Apr ’25€3.36
€6.58
+95.6%
10.4%€7.60€5.60n/a5
Mar ’25€3.43
€6.58
+91.8%
10.4%€7.60€5.60n/a5
Feb ’25€3.56
€6.53
+83.5%
9.4%€7.35€5.60n/a5
Jan ’25€3.37
€6.53
+93.6%
9.4%€7.35€5.60n/a5
Dec ’24€3.34
€6.28
+87.9%
12.7%€7.35€5.00n/a6
Nov ’24€3.06
€6.28
+104.8%
12.7%€7.35€5.00€2.626
Oct ’24€3.37
€6.39
+89.4%
11.6%€7.35€5.00€2.906
Sep ’24€3.67
€5.99
+63.0%
20.0%€7.35€3.58€2.967
Aug ’24€3.78
€5.99
+58.7%
20.0%€7.35€3.58€3.057
Jul ’24€3.93
€5.98
+52.0%
19.8%€7.25€3.58€3.237
Jun ’24€4.13
€5.59
+35.5%
20.5%€7.25€3.58€3.556
May ’24€3.74
€5.36
+43.2%
19.1%€6.95€3.58€3.526
Apr ’24€3.64
€5.36
+47.3%
19.1%€6.95€3.58€3.366
Mar ’24€3.52
€5.41
+53.7%
18.7%€6.95€3.58€3.436
Feb ’24€4.08
€5.74
+40.7%
10.7%€7.00€5.30€3.566
Jan ’24€3.58
€5.74
+60.0%
10.7%€7.00€5.30€3.376
Dec ’23€3.72
€5.74
+54.2%
10.7%€7.00€5.30€3.346
Nov ’23€3.75
€5.74
+53.0%
10.7%€7.00€5.30€3.066

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€151.40

7D

-1.7%

1Y

-17.2%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.83

7D

-0.3%

1Y

-22.2%

Truecaller

SEK 16.5b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 47.84

7D

3.8%

1Y

49.4%