Splunk Inc.

LSE:0R09 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$26.4b

Splunk Waardering

Is 0R09 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R09 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R09 ( $156.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $377.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R09 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R09?

Belangrijke metriek: Omdat 0R09 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R09. Deze wordt berekend door 0R09's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R09's PE Ratio?
PE-verhouding100.3x
InkomstenUS$263.73m
MarktkapitalisatieUS$26.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R09's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R09 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.8x
SGE Sage Group
39.7x11.9%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
21.1x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
114.6x36.6%UK£932.8m
CER Cerillion
35.8x8.5%UK£546.4m
0R09 Splunk
100.3x26.4%US$26.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0R09 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R09's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0R09 100.3xGemiddelde industrie 35.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R09 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100.3 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 35.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R09's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R09 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio100.3x
Eerlijke PE Verhouding54.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R09 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 100.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 54.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R09 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Nov ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Oct ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Sep ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Aug ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Jul ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Jun ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
May ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Apr ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Mar ’25US$156.06
US$156.89
+0.5%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Feb ’25US$153.50
US$154.32
+0.5%
6.2%US$162.00US$115.00n/a19
Jan ’25US$152.41
US$150.85
-1.0%
9.5%US$162.00US$114.00n/a20
Dec ’24US$151.42
US$150.36
-0.7%
9.4%US$162.00US$114.00n/a22
Nov ’24US$146.84
US$149.74
+2.0%
9.4%US$162.00US$114.00n/a23
Oct ’24US$146.47
US$147.46
+0.7%
10.1%US$157.00US$114.00n/a24
Sep ’24US$122.43
US$126.85
+3.6%
7.9%US$150.00US$105.00n/a35
Aug ’24US$107.83
US$119.66
+11.0%
9.7%US$135.00US$86.00n/a33
Jul ’24US$106.61
US$119.18
+11.8%
10.2%US$135.00US$86.00n/a33
Jun ’24US$103.01
US$119.12
+15.6%
10.2%US$135.00US$86.00n/a34
May ’24US$85.98
US$115.79
+34.7%
11.9%US$150.00US$86.00n/a33
Apr ’24US$94.12
US$117.66
+25.0%
14.0%US$173.00US$86.00n/a35
Mar ’24US$103.34
US$114.94
+11.2%
14.2%US$173.00US$86.00US$156.0635
Feb ’24US$96.82
US$113.03
+16.7%
17.6%US$175.00US$86.00US$153.5035
Jan ’24US$85.96
US$113.72
+32.3%
18.7%US$175.00US$86.00US$152.4136
Dec ’23US$89.01
US$115.90
+30.2%
18.5%US$175.00US$86.00US$151.4235
Nov ’23US$82.66
US$126.86
+53.5%
18.6%US$191.00US$86.00US$146.8434

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

1.2%

1Y

-18.9%

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%