secunet Security Networks Aktiengesellschaft

LSE:0NWC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €738.8m

secunet Security Networks Waardering

Is 0NWC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NWC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NWC ( €114 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €120.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NWC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NWC?

Belangrijke metriek: Omdat 0NWC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0NWC. Deze wordt berekend door 0NWC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NWC's PE Ratio?
PE-verhouding26.7x
Inkomsten€27.65m
Marktkapitalisatie€738.82m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NWC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0NWC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
FDM FDM Group (Holdings)
11.6x-7.3%UK£352.4m
KNOS Kainos Group
20x1.7%UK£1.0b
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
CCC Computacenter
13.8x7.0%UK£2.4b
0NWC secunet Security Networks
26.7x8.5%€738.8m

Price-To-Earnings versus peers: 0NWC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NWC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0NWC 26.7xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0NWC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 28.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NWC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NWC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.7x
Eerlijke PE Verhouding32.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0NWC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NWC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€114.00
€194.00
+70.2%
25.1%€258.00€123.00n/a4
Nov ’25€109.20
€195.00
+78.6%
30.6%€267.00€102.00n/a4
Oct ’25€92.00
€192.75
+109.5%
31.8%€267.00€98.00n/a4
Sep ’25€104.00
€192.75
+85.3%
31.8%€267.00€98.00n/a4
Aug ’25€118.80
€203.75
+71.5%
31.4%€267.00€105.00n/a4
Jul ’25€128.00
€203.75
+59.2%
31.4%€267.00€105.00n/a4
Jun ’25€141.80
€203.75
+43.7%
31.4%€267.00€105.00n/a4
May ’25€150.80
€216.50
+43.6%
36.3%€318.00€105.00n/a4
Apr ’25€160.21
€216.50
+35.1%
36.3%€318.00€105.00n/a4
Mar ’25€153.78
€215.25
+40.0%
35.8%€318.00€105.00n/a4
Feb ’25€166.40
€235.00
+41.2%
38.3%€320.00€105.00n/a4
Jan ’25€146.00
€231.25
+58.4%
38.8%€318.00€100.00n/a4
Dec ’24€140.38
€275.00
+95.9%
20.1%€318.00€197.00n/a3
Nov ’24€129.60
€285.00
+119.9%
21.7%€345.00€200.00€109.203
Oct ’24€202.38
€315.00
+55.6%
20.6%€375.00€225.00€92.003
Sep ’24€220.49
€315.00
+42.9%
20.6%€375.00€225.00€104.003
Aug ’24€205.50
€312.00
+51.8%
20.4%€375.00€225.00€118.803
Jul ’24€219.49
€312.00
+42.1%
20.4%€375.00€225.00€128.003
Jun ’24€196.00
€312.00
+59.2%
20.4%€375.00€225.00€141.803
May ’24€198.01
€311.33
+57.2%
20.3%€375.00€225.00€150.803
Apr ’24€203.17
€313.00
+54.1%
20.4%€375.00€225.00€160.213
Mar ’24€232.00
€314.67
+35.6%
19.6%€375.00€230.00€153.783
Feb ’24€221.34
€314.67
+42.2%
19.6%€375.00€230.00€166.403
Jan ’24€197.80
€328.33
+66.0%
22.3%€385.00€225.00€146.003
Dec ’23€230.00
€380.00
+65.2%
1.3%€385.00€375.00€140.382
Nov ’23€216.52
€437.50
+102.1%
12.0%€490.00€385.00€129.602

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%