secunet Security Networks Aktiengesellschaft

LSE:0NWC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €755.6m

secunet Security Networks Waardering

Is 0NWC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NWC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NWC ( €116 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €115.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NWC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NWC?

Belangrijke metriek: Omdat 0NWC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0NWC. Deze wordt berekend door 0NWC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NWC's PE Ratio?
PE-verhouding27.3x
Inkomsten€27.65m
Marktkapitalisatie€755.64m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NWC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0NWC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
KNOS Kainos Group
18.7x1.5%UK£973.3m
FDM FDM Group (Holdings)
11.4x-7.3%UK£346.4m
CCC Computacenter
13.1x6.4%UK£2.2b
ECK Eckoh
43.8x18.7%UK£154.8m
0NWC secunet Security Networks
27.3x8.5%€755.6m

Price-To-Earnings versus peers: 0NWC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NWC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0NWC 27.3xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies22PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0NWC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NWC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NWC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.3x
Eerlijke PE Verhouding32.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0NWC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NWC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€116.00
€194.00
+67.2%
25.1%€258.00€123.00n/a4
Dec ’25€107.80
€194.00
+80.0%
25.1%€258.00€123.00n/a4
Nov ’25€109.20
€195.00
+78.6%
30.6%€267.00€102.00n/a4
Oct ’25€92.00
€192.75
+109.5%
31.8%€267.00€98.00n/a4
Sep ’25€104.00
€192.75
+85.3%
31.8%€267.00€98.00n/a4
Aug ’25€118.80
€203.75
+71.5%
31.4%€267.00€105.00n/a4
Jul ’25€128.00
€203.75
+59.2%
31.4%€267.00€105.00n/a4
Jun ’25€141.80
€203.75
+43.7%
31.4%€267.00€105.00n/a4
May ’25€150.80
€216.50
+43.6%
36.3%€318.00€105.00n/a4
Apr ’25€160.21
€216.50
+35.1%
36.3%€318.00€105.00n/a4
Mar ’25€153.78
€215.25
+40.0%
35.8%€318.00€105.00n/a4
Feb ’25€166.40
€235.00
+41.2%
38.3%€320.00€105.00n/a4
Jan ’25€146.00
€231.25
+58.4%
38.8%€318.00€100.00n/a4
Dec ’24€140.38
€275.00
+95.9%
20.1%€318.00€197.00€107.803
Nov ’24€129.60
€285.00
+119.9%
21.7%€345.00€200.00€109.203
Oct ’24€202.38
€315.00
+55.6%
20.6%€375.00€225.00€92.003
Sep ’24€220.49
€315.00
+42.9%
20.6%€375.00€225.00€104.003
Aug ’24€205.50
€312.00
+51.8%
20.4%€375.00€225.00€118.803
Jul ’24€219.49
€312.00
+42.1%
20.4%€375.00€225.00€128.003
Jun ’24€196.00
€312.00
+59.2%
20.4%€375.00€225.00€141.803
May ’24€198.01
€311.33
+57.2%
20.3%€375.00€225.00€150.803
Apr ’24€203.17
€313.00
+54.1%
20.4%€375.00€225.00€160.213
Mar ’24€232.00
€314.67
+35.6%
19.6%€375.00€230.00€153.783
Feb ’24€221.34
€314.67
+42.2%
19.6%€375.00€230.00€166.403
Jan ’24€197.80
€328.33
+66.0%
22.3%€385.00€225.00€146.003
Dec ’23€230.00
€380.00
+65.2%
1.3%€385.00€375.00€140.382

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 15:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

secunet Security Networks Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander O'DonoghueBerenberg
James LettenBerenberg
Norbert KalliwodaDr. Kalliwoda Research