ATOSS Software SE

LSE:0N66 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

ATOSS Software Waardering

Is 0N66 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0N66 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0N66 ( €117.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €99.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0N66 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0N66?

Belangrijke metriek: Omdat 0N66 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0N66. Deze wordt berekend door 0N66's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0N66's PE Ratio?
PE-verhouding42.5x
Inkomsten€43.86m
Marktkapitalisatie€1.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0N66's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0N66 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.4x
BYIT Bytes Technology Group
20.2x6.7%UK£1.0b
GBG GB Group
108.5x36.6%UK£883.4m
CER Cerillion
36.4x8.5%UK£555.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.7x6.3%UK£634.5m
0N66 ATOSS Software
42.5x7.7%€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0N66 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (42.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0N66's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.24m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0N66 42.5xGemiddelde industrie 36.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0N66 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.5 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 36.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0N66's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0N66 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.5x
Eerlijke PE Verhouding36.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0N66 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0N66 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€117.40
€126.21
+7.5%
14.9%€155.00€100.00n/a7
Dec ’25€123.40
€126.21
+2.3%
14.9%€155.00€100.00n/a7
Nov ’25€120.80
€126.21
+4.5%
14.9%€155.00€100.00n/a7
Oct ’25€129.03
€125.80
-2.5%
11.6%€145.00€112.00n/a5
Sep ’25€138.40
€125.80
-9.1%
11.6%€145.00€112.00n/a5
Aug ’25€136.40
€125.80
-7.8%
11.6%€145.00€112.00n/a5
Jul ’25€111.40
€121.10
+8.7%
14.1%€148.00€100.00n/a5
Jun ’25€115.25
€121.10
+5.1%
14.1%€148.00€100.00n/a5
May ’25€128.75
€121.10
-5.9%
14.1%€148.00€100.00n/a5
Apr ’25€137.50
€121.10
-11.9%
14.1%€148.00€100.00n/a5
Mar ’25€121.80
€117.70
-3.4%
13.1%€139.50€100.00n/a5
Feb ’25€123.75
€116.20
-6.1%
12.3%€139.50€100.00n/a5
Jan ’25€105.00
€110.10
+4.9%
10.6%€130.00€100.00n/a5
Dec ’24€111.00
€110.10
-0.8%
10.6%€130.00€100.00€123.405
Nov ’24€100.50
€110.10
+9.6%
10.6%€130.00€100.00€120.805
Oct ’24€98.58
€111.50
+13.1%
9.6%€129.50€100.00€129.035
Sep ’24€112.50
€111.50
-0.9%
9.6%€129.50€100.00€138.405
Aug ’24€109.00
€107.60
-1.3%
7.5%€116.00€95.00€136.405
Jul ’24€104.19
€96.10
-7.8%
10.2%€111.00€80.00€111.405
Jun ’24€103.14
€93.70
-9.1%
11.6%€111.00€80.00€115.255
May ’24€90.80
€93.70
+3.2%
11.6%€111.00€80.00€128.755
Apr ’24€82.99
€91.80
+10.6%
10.0%€106.50€80.00€137.505
Mar ’24€80.62
€91.80
+13.9%
10.0%€106.50€80.00€121.805
Feb ’24€84.79
€91.80
+8.3%
10.0%€106.50€80.00€123.755
Jan ’24€69.80
€83.50
+19.6%
13.4%€96.00€67.50€105.005
Dec ’23€73.28
€83.50
+14.0%
13.4%€96.00€67.50€111.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 09:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ATOSS Software SE wordt gevolgd door 9 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gustav FrobergBerenberg
Aurelien DesideBryan Garnier & Co
Simon BentlageHauck Aufhäuser Investment Banking