adesso Waardering

Is 0N5I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0N5I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€86.81
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0N5I ( €82.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €86.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0N5I wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0N5I?

Belangrijke metriek: Omdat 0N5I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0N5I. Deze wordt berekend door 0N5I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0N5I's PE Ratio?
PE-verhouding116.5x
Inkomsten€4.58m
Marktkapitalisatie€533.67m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0N5I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0N5I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
FDM FDM Group (Holdings)
10x-7.3%UK£305.5m
KNOS Kainos Group
18.1x1.5%UK£939.5m
ECK Eckoh
44.2x18.7%UK£155.9m
CLBS Celebrus Technologies
24.5x17.2%UK£100.4m
0N5I adesso
116.5x34.6%€533.7m

Price-To-Earnings versus peers: 0N5I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 116.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0N5I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0N5I 116.5xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies24PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0N5I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 116.5 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 25.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0N5I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0N5I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio116.5x
Eerlijke PE Verhouding39.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0N5I is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 116.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0N5I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€82.70
€122.67
+48.3%
28.3%€162.00€75.00n/a6
Jan ’26€88.00
€122.67
+39.4%
28.3%€162.00€75.00n/a6
Dec ’25€86.60
€122.67
+41.6%
28.3%€162.00€75.00n/a6
Nov ’25€70.21
€121.50
+73.0%
29.1%€160.00€75.00n/a6
Oct ’25€72.30
€121.50
+68.0%
29.1%€160.00€75.00n/a6
Sep ’25€66.10
€133.17
+101.5%
21.8%€160.00€80.00n/a6
Aug ’25€91.65
€153.33
+67.3%
20.8%€200.00€110.00n/a6
Jul ’25€82.50
€162.00
+96.4%
17.1%€200.00€120.00n/a5
Jun ’25€98.20
€172.50
+75.7%
11.7%€200.00€145.00n/a4
May ’25€109.40
€175.00
+60.0%
13.6%€210.00€145.00n/a4
Apr ’25€109.20
€173.75
+59.1%
14.0%€210.00€145.00n/a4
Mar ’25€114.82
€171.25
+49.2%
12.1%€200.00€145.00n/a4
Feb ’25€97.20
€169.00
+73.9%
10.5%€191.00€145.00n/a4
Jan ’25€107.05
€171.50
+60.2%
8.5%€191.00€155.00€88.004
Dec ’24€99.20
€171.50
+72.9%
8.5%€191.00€155.00€86.604
Nov ’24€87.35
€185.50
+112.4%
10.1%€205.00€155.00€70.214
Oct ’24€102.60
€185.50
+80.8%
10.1%€205.00€155.00€72.304
Sep ’24€114.20
€185.50
+62.4%
10.1%€205.00€155.00€66.104
Aug ’24€109.39
€202.75
+85.4%
7.8%€230.00€190.00€91.654
Jul ’24€124.20
€204.25
+64.5%
7.6%€230.00€190.00€82.504
Jun ’24€113.56
€204.25
+79.9%
7.6%€230.00€190.00€98.204
May ’24€135.11
€205.50
+52.1%
7.2%€230.00€190.00€109.404
Apr ’24€147.98
€200.00
+35.2%
4.0%€210.00€190.00€109.204
Mar ’24€153.60
€200.00
+30.2%
4.0%€210.00€190.00€114.824
Feb ’24€146.78
€200.00
+36.3%
4.0%€210.00€190.00€97.204
Jan ’24€133.59
€202.50
+51.6%
2.8%€210.00€195.00€107.054
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€122.67
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 14:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

adesso SE wordt gevolgd door 10 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel GroßjohannBankM AG
Gustav FrobergBerenberg
Wolfgang SpechtBerenberg