KPS Waardering

Is 0M2T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0M2T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0M2T ( €0.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0M2T wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0M2T?

Belangrijke metriek: Omdat 0M2T verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0M2T. Deze wordt berekend door 0M2T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0M2T's PS Ratio?
PS Verhouding	0.2x
Verkoop	€151.94m
Marktkapitalisatie	€31.44m

0M2T belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	63.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0M2T's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0M2T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.4x
TPX TPXimpact Holdings	0.5x	7.0%	UK£38.3m
TRD Triad Group	3x	n/a	UK£54.2m
ING Ingenta	1.1x	n/a	UK£11.0m
MTEC Made Tech Group	0.9x	1.8%	UK£33.1m
0M2T KPS	0.2x	2.9%	€31.4m

Price-To-Sales versus peers: 0M2T is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0M2T's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB IT industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	0.9x	7.2%
0M2T KPS	0.2x	2.9%	US$32.94m
NVIQ Noventiq Holdings	0.1x	n/a	US$228.10m
CLCO CloudCoCo Group	0.06x	n/a	US$1.99m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	0.9x	13.8%
0M2T KPS	0.2x	113.1%	US$32.94m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0M2T is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0M2T's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0M2T PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 0M2T te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0M2T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	€0.95 0%	5.3%	€1.00	€0.90	n/a	2
Nov ’25	€0.83	€0.95 +14.7%	5.3%	€1.00	€0.90	n/a	2
Oct ’25	n/a	€0.95 0%	5.3%	€1.00	€0.90	n/a	2
Sep ’25	€0.89	€0.95 +6.5%	5.3%	€1.00	€0.90	n/a	2
Aug ’25	n/a	€0.95 0%	5.3%	€1.00	€0.90	n/a	2
Jul ’25	€0.95	€1.14 +20.0%	21.1%	€1.38	€0.90	n/a	2
Jun ’25	n/a	€1.14 0%	21.1%	€1.38	€0.90	n/a	2
May ’25	n/a	€1.18 0%	19.5%	€1.41	€0.95	n/a	2
Apr ’25	n/a	€1.18 0%	19.5%	€1.41	€0.95	n/a	2
Mar ’25	n/a	€1.28 0%	25.5%	€1.60	€0.95	n/a	2
Sep ’24	€1.70	€3.50 +105.9%	11.4%	€3.90	€3.10	€0.89	2
Aug ’24	n/a	€3.50 0%	11.4%	€3.90	€3.10	n/a	2
Jul ’24	n/a	€3.95 0%	1.3%	€4.00	€3.90	€0.95	2
Jun ’24	n/a	€3.95 0%	1.3%	€4.00	€3.90	n/a	2
May ’24	n/a	€5.80 0%	32.8%	€7.70	€3.90	n/a	2
Apr ’24	n/a	€5.80 0%	32.8%	€7.70	€3.90	n/a	2
Mar ’24	n/a	€5.80 0%	32.8%	€7.70	€3.90	n/a	2
Feb ’24	n/a	€5.80 0%	32.8%	€7.70	€3.90	€1.22	2
Jan ’24	n/a	€5.40 0%	25.9%	€6.80	€4.00	€1.46	2
Dec ’23	n/a	€5.40 0%	25.9%	€6.80	€4.00	€1.34	2
Nov ’23	n/a	€5.77 0%	21.8%	€6.80	€4.00	n/a	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€152.63

-2.5%

-16.5%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.16

-0.3%

-19.4%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.15

-0.8%

-23.8%