Rapid7, Inc.

LSE:0KTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.5b

Rapid7 Waardering

Is 0KTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KTX ( $39.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $65.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KTX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KTX?

Belangrijke metriek: Omdat 0KTX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KTX. Deze wordt berekend door 0KTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KTX's PE Ratio?
PE-verhouding53.2x
InkomstenUS$47.06m
MarktkapitalisatieUS$2.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KTX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde73.9x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
158.1x52.7%UK£101.4m
GETB GetBusy
55x-199.1%UK£29.1m
BYIT Bytes Technology Group
19.5x6.7%UK£1.0b
0KTX Rapid7
53.2x19.5%US$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0KTX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (53.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (77.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KTX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.08m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0KTX 53.2xGemiddelde industrie 30.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KTX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.2 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 30.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KTX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KTX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.2x
Eerlijke PE Verhouding41.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KTX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$39.87
US$43.41
+8.9%
11.3%US$55.00US$36.00n/a21
Dec ’25US$42.73
US$43.41
+1.6%
11.3%US$55.00US$36.00n/a21
Nov ’25US$40.17
US$43.94
+9.4%
13.2%US$59.00US$35.00n/a21
Oct ’25US$39.27
US$44.13
+12.4%
13.2%US$59.00US$35.00n/a20
Sep ’25US$37.84
US$44.68
+18.1%
13.6%US$59.00US$32.00n/a20
Aug ’25US$36.10
US$47.83
+32.5%
11.2%US$65.00US$40.00n/a20
Jul ’25US$42.63
US$49.48
+16.1%
12.1%US$65.00US$40.00n/a20
Jun ’25US$36.15
US$49.48
+36.9%
12.1%US$65.00US$40.00n/a20
May ’25US$44.75
US$60.00
+34.1%
10.5%US$70.00US$46.00n/a20
Apr ’25US$48.74
US$60.47
+24.1%
10.3%US$70.00US$45.00n/a20
Mar ’25US$58.35
US$60.47
+3.6%
10.3%US$70.00US$45.00n/a20
Feb ’25US$56.33
US$59.37
+5.4%
10.9%US$70.00US$45.00n/a20
Jan ’25US$57.26
US$55.51
-3.1%
8.7%US$65.00US$45.00US$40.2719
Dec ’24US$55.46
US$53.76
-3.1%
8.3%US$65.00US$45.00US$42.7318
Nov ’24US$44.33
US$51.98
+17.3%
10.3%US$65.00US$40.00US$40.1718
Oct ’24US$45.47
US$51.64
+13.6%
10.4%US$65.00US$40.00US$39.2717
Sep ’24US$51.36
US$51.64
+0.5%
10.4%US$65.00US$40.00US$37.8417
Aug ’24US$45.02
US$50.63
+12.5%
11.4%US$65.00US$40.00US$36.1016
Jul ’24US$43.41
US$50.00
+15.2%
12.6%US$65.00US$40.00US$42.6315
Jun ’24US$47.40
US$50.00
+5.5%
12.6%US$65.00US$40.00US$36.1515
May ’24US$48.05
US$52.07
+8.4%
14.5%US$65.00US$38.00US$44.7514
Apr ’24US$46.10
US$52.07
+13.0%
14.5%US$65.00US$38.00US$48.7414
Mar ’24US$46.55
US$52.07
+11.9%
14.5%US$65.00US$38.00US$58.3514
Feb ’24US$48.89
US$45.86
-6.2%
17.8%US$60.00US$34.00US$56.3314
Jan ’24US$33.03
US$45.54
+37.9%
15.5%US$58.00US$30.00US$57.2613

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 19:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rapid7, Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays