MongoDB, Inc.

LSE:0KKZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.0b

MongoDB Waardering

Is 0KKZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KKZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$283.67
Fair Value
13.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
37
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0KKZ ( $245.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $284.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KKZ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KKZ?

Belangrijke metriek: Omdat 0KKZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0KKZ. Deze wordt berekend door 0KKZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KKZ's PS Ratio?
PS Verhouding9.5x
VerkoopUS$2.10b
MarktkapitalisatieUS$19.97b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KKZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0KKZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
RCN Redcentric
1.2x5.77%UK£194.0m
BKS Beeks Financial Cloud Group
5x15.25%UK£155.3m
SGE Sage Group
4.7x7.96%UK£11.4b
SCT Softcat
3.1x11.18%UK£3.2b
0KKZ MongoDB
9.5x13.34%US$19.7b

Price-To-Sales versus peers: 0KKZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KKZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
IOM iomart Group
0.2x4.67%US$34.13m
TPX TPXimpact Holdings
0.2x5.63%US$24.75m
CLCO CloudCoCo Group
0.3xn/aUS$2.67m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0KKZ 9.5xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0KKZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KKZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KKZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.5x
Eerlijke PS Verhouding11.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0KKZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KKZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$245.61
US$270.01
+9.93%
15.57%US$395.00US$170.00n/a37
Jul ’26US$207.65
US$265.99
+28.10%
16.81%US$395.00US$170.00n/a35
Jun ’26US$185.70
US$252.34
+35.88%
22.86%US$430.00US$160.00n/a35
May ’26US$173.80
US$263.39
+51.55%
22.00%US$430.00US$160.00n/a35
Apr ’26US$176.39
US$296.64
+68.18%
20.83%US$520.00US$180.00n/a36
Mar ’26US$262.09
US$359.54
+37.19%
17.42%US$520.00US$180.00n/a37
Feb ’26US$277.85
US$364.34
+31.13%
17.84%US$520.00US$180.00n/a36
Jan ’26US$233.36
US$379.30
+62.54%
15.27%US$520.00US$180.00n/a32
Dec ’25US$322.51
US$339.96
+5.41%
16.47%US$520.00US$180.00n/a30
Nov ’25US$273.29
US$335.92
+22.92%
14.99%US$520.00US$215.00n/a29
Oct ’25US$262.15
US$327.56
+24.95%
11.62%US$400.00US$215.00n/a28
Sep ’25US$287.40
US$323.95
+12.72%
11.27%US$400.00US$215.00n/a28
Aug ’25US$235.48
US$305.13
+29.58%
13.18%US$400.00US$215.00n/a28
Jul ’25US$259.96
US$331.47
+27.51%
26.21%US$700.00US$250.00US$207.6529
Jun ’25US$232.43
US$337.02
+45.00%
27.50%US$700.00US$250.00US$185.7031
May ’25US$374.54
US$446.59
+19.24%
15.40%US$700.00US$272.00US$173.8032
Apr ’25US$359.35
US$449.23
+25.01%
15.59%US$700.00US$272.00US$176.3931
Mar ’25US$441.10
US$469.80
+6.51%
14.63%US$700.00US$250.00US$262.0931
Feb ’25US$405.65
US$464.06
+14.40%
14.16%US$700.00US$250.00US$277.8531
Jan ’25US$413.47
US$457.88
+10.74%
10.90%US$500.00US$250.00US$233.3628
Dec ’24US$431.23
US$433.88
+0.61%
12.74%US$500.00US$250.00US$322.5128
Nov ’24US$336.09
US$427.69
+27.25%
14.14%US$500.00US$250.00US$273.2927
Oct ’24US$349.90
US$432.50
+23.61%
14.09%US$500.00US$250.00US$262.1525
Sep ’24US$394.66
US$421.58
+6.82%
16.05%US$495.00US$250.00US$287.4026
Aug ’24US$422.18
US$402.68
-4.62%
16.45%US$490.00US$210.00US$235.4825
Jul ’24US$415.09
US$398.08
-4.10%
16.37%US$490.00US$210.00US$259.9625
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 37 Analysts
US$270.64
Fair Value
9.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
37
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/31 17:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/31 00:00
Inkomsten2025/04/30
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MongoDB, Inc. wordt gevolgd door 55 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird