MongoDB, Inc.

LSE:0KKZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$18.3b

MongoDB Waardering

Is 0KKZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KKZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KKZ ( $244.87 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $181.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KKZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KKZ?

Belangrijke metriek: Omdat 0KKZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0KKZ. Deze wordt berekend door 0KKZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KKZ's PS Ratio?
PS Verhouding9.5x
VerkoopUS$1.92b
MarktkapitalisatieUS$18.29b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KKZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0KKZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.4x
BKS Beeks Financial Cloud Group
6.5x22.1%UK£183.8m
RCN Redcentric
1.1x5.3%UK£183.9m
SGE Sage Group
5.5x8.0%UK£12.8b
IOM iomart Group
0.7x11.0%UK£84.4m
0KKZ MongoDB
9.5x15.1%US$18.3b

Price-To-Sales versus peers: 0KKZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KKZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$2.00m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0KKZ 9.5xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies4PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0KKZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KKZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KKZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.5x
Eerlijke PS Verhouding13.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0KKZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KKZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$244.87
US$379.30
+54.9%
15.3%US$520.00US$180.00n/a32
Dec ’25US$322.51
US$339.96
+5.4%
16.5%US$520.00US$180.00n/a30
Nov ’25US$273.29
US$335.92
+22.9%
15.0%US$520.00US$215.00n/a29
Oct ’25US$262.15
US$327.56
+25.0%
11.6%US$400.00US$215.00n/a28
Sep ’25US$287.40
US$323.95
+12.7%
11.3%US$400.00US$215.00n/a28
Aug ’25US$235.48
US$305.13
+29.6%
13.2%US$400.00US$215.00n/a28
Jul ’25US$259.96
US$331.47
+27.5%
26.2%US$700.00US$250.00n/a29
Jun ’25US$232.43
US$337.02
+45.0%
27.5%US$700.00US$250.00n/a31
May ’25US$374.54
US$446.59
+19.2%
15.4%US$700.00US$272.00n/a32
Apr ’25US$359.35
US$449.23
+25.0%
15.6%US$700.00US$272.00n/a31
Mar ’25US$441.10
US$469.80
+6.5%
14.6%US$700.00US$250.00n/a31
Feb ’25US$405.65
US$464.06
+14.4%
14.2%US$700.00US$250.00n/a31
Jan ’25US$413.47
US$457.88
+10.7%
10.9%US$500.00US$250.00n/a28
Dec ’24US$431.23
US$433.88
+0.6%
12.7%US$500.00US$250.00US$322.5128
Nov ’24US$336.09
US$427.69
+27.3%
14.1%US$500.00US$250.00US$273.2927
Oct ’24US$349.90
US$432.50
+23.6%
14.1%US$500.00US$250.00US$262.1525
Sep ’24US$394.66
US$421.58
+6.8%
16.1%US$495.00US$250.00US$287.4026
Aug ’24US$422.18
US$402.68
-4.6%
16.5%US$490.00US$210.00US$235.4825
Jul ’24US$415.09
US$398.08
-4.1%
16.4%US$490.00US$210.00US$259.9625
Jun ’24US$291.14
US$264.66
-9.1%
16.1%US$365.00US$180.00US$232.4324
May ’24US$239.17
US$256.16
+7.1%
14.3%US$365.00US$180.00US$374.5424
Apr ’24US$231.40
US$252.36
+9.1%
14.5%US$365.00US$180.00US$359.3525
Mar ’24US$213.28
US$262.92
+23.3%
16.9%US$365.00US$205.00US$441.1025
Feb ’24US$212.26
US$258.25
+21.7%
18.8%US$365.00US$170.00US$405.6524
Jan ’24US$192.10
US$262.09
+36.4%
18.8%US$365.00US$170.00US$413.4723
Dec ’23US$158.69
US$304.33
+91.8%
28.6%US$575.00US$190.00US$431.2321

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 01:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MongoDB, Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird