Okta, Inc.

LSE:0KB7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.5b

Okta Waardering

Is 0KB7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KB7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$140.82
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0KB7 ( $112.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $140.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KB7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KB7?

Belangrijke metriek: Omdat 0KB7 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0KB7. Deze wordt berekend door 0KB7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KB7's PS Ratio?
PS Verhouding7.5x
VerkoopUS$2.61b
MarktkapitalisatieUS$19.47b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KB7's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0KB7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
RCN Redcentric
1.2x5.3%UK£195.5m
BKS Beeks Financial Cloud Group
4.3x15.2%UK£136.0m
SGE Sage Group
5.2x8.0%UK£12.0b
SCT Softcat
3.3x11.5%UK£3.3b
0KB7 Okta
7.5x8.8%US$19.5b

Price-To-Sales versus peers: 0KB7 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KB7's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
IOM iomart Group
0.2x9.7%US$38.16m
TPX TPXimpact Holdings
0.2x6.8%US$21.30m
CLCO CloudCoCo Group
0.1xn/aUS$1.27m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0KB7 7.5xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0KB7 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KB7's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KB7 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.5x
Eerlijke PS Verhouding10.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0KB7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KB7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$112.40
US$117.33
+4.4%
10.7%US$140.00US$75.00n/a40
Apr ’26US$105.21
US$117.29
+11.5%
11.3%US$140.00US$75.00n/a39
Mar ’26US$89.52
US$106.00
+18.4%
12.7%US$140.00US$75.00n/a37
Feb ’26US$94.79
US$104.22
+9.9%
12.5%US$140.00US$75.00n/a37
Jan ’26US$78.81
US$103.58
+31.4%
13.1%US$140.00US$75.00n/a37
Dec ’25US$77.64
US$96.45
+24.2%
16.0%US$140.00US$75.00n/a36
Nov ’25US$73.09
US$98.55
+34.8%
15.6%US$140.00US$75.00n/a35
Oct ’25US$72.67
US$106.45
+46.5%
14.2%US$140.00US$75.00n/a36
Sep ’25US$78.92
US$108.64
+37.7%
13.0%US$140.00US$75.00n/a36
Aug ’25US$91.02
US$114.95
+26.3%
10.0%US$140.00US$95.00n/a36
Jul ’25US$93.82
US$114.89
+22.5%
10.1%US$140.00US$95.00n/a36
Jun ’25US$86.44
US$114.25
+32.2%
11.2%US$140.00US$81.14n/a37
May ’25US$93.02
US$113.42
+21.9%
11.8%US$140.00US$81.14US$112.4038
Apr ’25US$104.75
US$113.42
+8.3%
11.8%US$140.00US$81.14US$105.2138
Mar ’25US$107.91
US$109.50
+1.5%
14.6%US$140.00US$75.00US$89.5238
Feb ’25US$84.99
US$87.26
+2.7%
13.4%US$120.00US$64.00US$94.7939
Jan ’25US$90.73
US$84.29
-7.1%
14.6%US$120.00US$64.00US$78.8138
Dec ’24US$71.30
US$84.04
+17.9%
14.8%US$120.00US$64.00US$77.6438
Nov ’24US$68.30
US$91.45
+33.9%
12.3%US$120.00US$64.00US$73.0939
Oct ’24US$81.18
US$93.94
+15.7%
11.8%US$120.00US$64.00US$72.6741
Sep ’24US$85.93
US$93.32
+8.6%
11.7%US$120.00US$64.00US$78.9241
Aug ’24US$76.11
US$92.05
+20.9%
13.1%US$120.00US$64.00US$91.0241
Jul ’24US$69.99
US$91.93
+31.3%
13.2%US$120.00US$64.00US$93.8241
Jun ’24US$75.11
US$91.76
+22.2%
13.6%US$120.00US$64.00US$86.4441
May ’24US$68.35
US$92.18
+34.9%
13.4%US$120.00US$64.00US$93.0240
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 40 Analysts
US$117.58
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/01 20:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/01 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Okta, Inc. wordt gevolgd door 60 analisten. 43 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays