Okta, Inc.

LSE:0KB7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.0b

Okta Waardering

Is 0KB7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KB7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KB7 ( $76.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $137.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KB7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KB7?

Belangrijke metriek: Omdat 0KB7 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0KB7. Deze wordt berekend door 0KB7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KB7's PS Ratio?
PS Verhouding5.3x
VerkoopUS$2.45b
MarktkapitalisatieUS$13.01b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KB7's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0KB7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.4x
RCN Redcentric
1.1x5.3%UK£190.7m
BKS Beeks Financial Cloud Group
6.1x22.1%UK£172.4m
IOM iomart Group
0.9x9.5%UK£110.3m
SGE Sage Group
5.5x7.9%UK£12.8b
0KB7 Okta
5.3x10.5%US$13.0b

Price-To-Sales versus peers: 0KB7 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KB7's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$1.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0KB7 5.3xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0KB7 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KB7's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KB7 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.3x
Eerlijke PS Verhouding10.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0KB7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 10.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KB7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$76.33
US$97.01
+27.1%
15.8%US$140.00US$75.00n/a36
Nov ’25US$73.09
US$98.55
+34.8%
15.6%US$140.00US$75.00n/a35
Oct ’25US$72.67
US$106.45
+46.5%
14.2%US$140.00US$75.00n/a36
Sep ’25US$78.92
US$108.64
+37.7%
13.0%US$140.00US$75.00n/a36
Aug ’25US$91.02
US$114.95
+26.3%
10.0%US$140.00US$95.00n/a36
Jul ’25US$93.82
US$114.89
+22.5%
10.1%US$140.00US$95.00n/a36
Jun ’25US$86.44
US$114.25
+32.2%
11.2%US$140.00US$81.14n/a37
May ’25US$93.02
US$113.42
+21.9%
11.8%US$140.00US$81.14n/a38
Apr ’25US$104.75
US$113.42
+8.3%
11.8%US$140.00US$81.14n/a38
Mar ’25US$107.91
US$109.50
+1.5%
14.6%US$140.00US$75.00n/a38
Feb ’25US$84.99
US$87.26
+2.7%
13.4%US$120.00US$64.00n/a39
Jan ’25US$90.73
US$84.29
-7.1%
14.6%US$120.00US$64.00n/a38
Dec ’24US$71.30
US$84.04
+17.9%
14.8%US$120.00US$64.00n/a38
Nov ’24US$68.30
US$91.45
+33.9%
12.3%US$120.00US$64.00US$73.0939
Oct ’24US$81.18
US$93.94
+15.7%
11.8%US$120.00US$64.00US$72.6741
Sep ’24US$85.93
US$93.32
+8.6%
11.7%US$120.00US$64.00US$78.9241
Aug ’24US$76.11
US$92.05
+20.9%
13.1%US$120.00US$64.00US$91.0241
Jul ’24US$69.99
US$91.93
+31.3%
13.2%US$120.00US$64.00US$93.8241
Jun ’24US$75.11
US$91.76
+22.2%
13.6%US$120.00US$64.00US$86.4441
May ’24US$68.35
US$92.18
+34.9%
13.4%US$120.00US$64.00US$93.0240
Apr ’24US$86.04
US$92.08
+7.0%
13.4%US$120.00US$64.00US$104.7538
Mar ’24US$71.14
US$81.56
+14.7%
18.4%US$125.00US$45.00US$107.9137
Feb ’24US$72.79
US$80.34
+10.4%
19.0%US$125.00US$45.00US$84.9935
Jan ’24US$67.57
US$79.12
+17.1%
23.0%US$130.00US$45.00US$90.7332
Dec ’23US$66.53
US$80.68
+21.3%
25.3%US$130.00US$45.00US$71.3030
Nov ’23US$55.76
US$93.26
+67.3%
23.4%US$145.00US$45.00US$68.3029

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%