Mitek Systems, Inc.

LSE:0K1W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$443.1m

Mitek Systems Waardering

Is 0K1W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0K1W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0K1W ( $9.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0K1W wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0K1W?

Belangrijke metriek: Omdat 0K1W verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0K1W. Deze wordt berekend door 0K1W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0K1W's PS Ratio?
PS Verhouding2.7x
VerkoopUS$166.52m
MarktkapitalisatieUS$443.09m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0K1W's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0K1W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
DOTD dotdigital Group
3.6x8.0%UK£282.3m
IDOX IDOX
3.6x7.5%UK£288.2m
ACSO accesso Technology Group
1.8x6.0%UK£221.1m
CER Cerillion
12.4x10.6%UK£540.6m
0K1W Mitek Systems
2.7x7.3%US$443.1m

Price-To-Sales versus peers: 0K1W is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0K1W's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RM. RM
0.3xn/aUS$80.42m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.01m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0K1W 2.7xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies12PS0246810+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0K1W is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0K1W's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0K1W PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.7x
Eerlijke PS Verhouding3.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0K1W is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0K1W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.32
US$12.30
+32.0%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Nov ’25US$8.61
US$12.30
+42.9%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Oct ’25US$8.59
US$12.30
+43.2%
15.3%US$15.00US$9.50n/a5
Sep ’25US$9.36
US$13.80
+47.4%
14.8%US$17.00US$11.00n/a5
Aug ’25US$13.00
US$19.20
+47.7%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$11.19
US$19.20
+71.6%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$12.38
US$19.20
+55.1%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
May ’25US$12.55
US$19.20
+52.9%
10.6%US$23.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$13.90
US$18.40
+32.4%
13.6%US$23.00US$16.00n/a5
Mar ’25US$11.74
US$17.80
+51.6%
17.2%US$23.00US$14.00n/a5
Feb ’25US$12.91
US$17.80
+37.9%
17.2%US$23.00US$14.00n/a5
Jan ’25US$13.08
US$17.60
+34.6%
18.9%US$23.00US$13.00n/a5
Dec ’24US$11.38
US$17.75
+56.0%
20.8%US$23.00US$13.00n/a4
Nov ’24US$10.72
US$17.75
+65.6%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.614
Oct ’24US$10.67
US$17.75
+66.3%
20.8%US$23.00US$13.00US$8.594
Sep ’24US$11.41
US$17.25
+51.2%
17.6%US$21.00US$13.00US$9.364
Aug ’24US$10.87
US$17.25
+58.8%
17.6%US$21.00US$13.00US$13.004
Jul ’24US$10.93
US$17.25
+57.8%
17.6%US$21.00US$13.00US$11.194
Jun ’24US$10.28
US$16.00
+55.7%
15.3%US$19.00US$13.01US$12.383
May ’24US$9.07
US$14.51
+60.0%
10.3%US$16.00US$13.01US$12.552
Apr ’24US$9.55
US$14.51
+51.9%
10.3%US$16.00US$13.01US$13.902
Mar ’24US$9.31
US$14.51
+55.9%
10.3%US$16.00US$13.01US$11.742
Feb ’24US$10.18
US$14.51
+42.5%
10.3%US$16.00US$13.01US$12.912
Jan ’24US$9.67
US$17.25
+78.4%
17.5%US$21.00US$13.01US$13.084
Dec ’23US$10.51
US$17.25
+64.2%
17.5%US$21.00US$13.01US$11.384
Nov ’23US$11.64
US$17.25
+48.2%
17.5%US$21.00US$13.01US$10.724

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€152.63

7D

-2.5%

1Y

-16.5%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.16

7D

-0.3%

1Y

-19.4%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.15

7D

-0.8%

1Y

-23.8%