Atea ASA

LSE:0JWO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 14.9b

Atea Waardering

Is 0JWO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JWO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JWO ( NOK132.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK248.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JWO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JWO?

Belangrijke metriek: Omdat 0JWO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JWO. Deze wordt berekend door 0JWO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JWO's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenNOK 771.00m
MarktkapitalisatieNOK 14.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JWO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JWO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
SCT Softcat
26.8x8.6%UK£3.2b
FDM FDM Group (Holdings)
11.3x-7.3%UK£342.6m
0JWO Atea
19.3x19.8%NOK 14.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0JWO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JWO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0JWO 19.3xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JWO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JWO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JWO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding39.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JWO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JWO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 132.80
NOK 151.00
+13.7%
10.0%NOK 170.00NOK 133.00n/a3
Nov ’25NOK 137.80
NOK 149.33
+8.4%
11.5%NOK 170.00NOK 128.00n/a3
Oct ’25NOK 134.40
NOK 147.67
+9.9%
11.7%NOK 170.00NOK 128.00n/a3
Sep ’25NOK 144.60
NOK 159.33
+10.2%
14.1%NOK 180.00NOK 128.00n/a3
Aug ’25NOK 145.36
NOK 159.33
+9.6%
14.1%NOK 180.00NOK 128.00n/a3
Jul ’25NOK 152.20
NOK 150.00
-1.4%
19.6%NOK 180.00NOK 110.00n/a3
Jun ’25NOK 146.00
NOK 150.00
+2.7%
19.6%NOK 180.00NOK 110.00n/a3
May ’25NOK 140.55
NOK 150.00
+6.7%
19.6%NOK 180.00NOK 110.00n/a3
Apr ’25NOK 129.60
NOK 148.67
+14.7%
21.0%NOK 180.00NOK 106.00n/a3
Mar ’25NOK 125.61
NOK 148.67
+18.4%
21.0%NOK 180.00NOK 106.00n/a3
Feb ’25NOK 139.18
NOK 158.00
+13.5%
11.9%NOK 180.00NOK 134.00n/a3
Jan ’25NOK 128.76
NOK 158.33
+23.0%
10.4%NOK 180.00NOK 140.00n/a3
Dec ’24NOK 123.00
NOK 158.33
+28.7%
10.4%NOK 180.00NOK 140.00n/a3
Nov ’24NOK 117.19
NOK 158.75
+35.5%
7.9%NOK 180.00NOK 148.00NOK 137.804
Oct ’24NOK 133.60
NOK 162.00
+21.3%
7.4%NOK 180.00NOK 148.00NOK 134.404
Sep ’24NOK 131.80
NOK 162.00
+22.9%
7.4%NOK 180.00NOK 148.00NOK 144.604
Aug ’24NOK 137.66
NOK 162.00
+17.7%
7.4%NOK 180.00NOK 148.00NOK 145.364
Jul ’24NOK 156.17
NOK 150.25
-3.8%
8.0%NOK 170.00NOK 140.00NOK 152.204
Jun ’24NOK 150.09
NOK 150.25
+0.1%
8.0%NOK 170.00NOK 140.00NOK 146.004
May ’24NOK 146.39
NOK 141.50
-3.3%
6.1%NOK 150.00NOK 128.00NOK 140.554
Apr ’24NOK 125.23
NOK 137.00
+9.4%
6.1%NOK 150.00NOK 128.00NOK 129.604
Mar ’24NOK 120.35
NOK 137.00
+13.8%
6.1%NOK 150.00NOK 128.00NOK 125.614
Feb ’24NOK 113.60
NOK 131.25
+15.5%
9.1%NOK 150.00NOK 117.00NOK 139.184
Jan ’24NOK 114.40
NOK 130.75
+14.3%
8.5%NOK 150.00NOK 123.00NOK 128.764
Dec ’23NOK 118.20
NOK 130.75
+10.6%
8.5%NOK 150.00NOK 123.00NOK 123.004
Nov ’23NOK 116.57
NOK 130.75
+12.2%
8.5%NOK 150.00NOK 123.00NOK 117.194

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%