Atea ASA

LSE:0JWO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 15.6b

Atea Waardering

Is 0JWO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JWO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 245.10
Fair Value
43.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0JWO ( NOK139.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK245.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JWO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JWO?

Belangrijke metriek: Omdat 0JWO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JWO. Deze wordt berekend door 0JWO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JWO's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
InkomstenNOK 771.00m
MarktkapitalisatieNOK 15.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JWO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JWO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
KNOS Kainos Group
18.1x1.5%UK£939.5m
CCC Computacenter
12.6x5.9%UK£2.1b
SCT Softcat
25x8.6%UK£3.0b
FDM FDM Group (Holdings)
10x-7.3%UK£305.5m
0JWO Atea
20.2x18.9%NOK 15.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0JWO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JWO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0JWO 20.2xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies24PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JWO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 25.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JWO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JWO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhouding39x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JWO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JWO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 139.60
NOK 151.00
+8.2%
10.0%NOK 170.00NOK 133.00n/a3
Jan ’26NOK 141.40
NOK 151.00
+6.8%
10.0%NOK 170.00NOK 133.00n/a3
Dec ’25NOK 136.20
NOK 151.00
+10.9%
10.0%NOK 170.00NOK 133.00n/a3
Nov ’25NOK 137.80
NOK 149.33
+8.4%
11.5%NOK 170.00NOK 128.00n/a3
Oct ’25NOK 134.40
NOK 147.67
+9.9%
11.7%NOK 170.00NOK 128.00n/a3
Sep ’25NOK 144.60
NOK 159.33
+10.2%
14.1%NOK 180.00NOK 128.00n/a3
Aug ’25NOK 145.36
NOK 159.33
+9.6%
14.1%NOK 180.00NOK 128.00n/a3
Jul ’25NOK 152.20
NOK 150.00
-1.4%
19.6%NOK 180.00NOK 110.00n/a3
Jun ’25NOK 146.00
NOK 150.00
+2.7%
19.6%NOK 180.00NOK 110.00n/a3
May ’25NOK 140.55
NOK 150.00
+6.7%
19.6%NOK 180.00NOK 110.00n/a3
Apr ’25NOK 129.60
NOK 148.67
+14.7%
21.0%NOK 180.00NOK 106.00n/a3
Mar ’25NOK 125.61
NOK 148.67
+18.4%
21.0%NOK 180.00NOK 106.00n/a3
Feb ’25NOK 139.18
NOK 158.00
+13.5%
11.9%NOK 180.00NOK 134.00n/a3
Jan ’25NOK 128.76
NOK 158.33
+23.0%
10.4%NOK 180.00NOK 140.00NOK 141.403
Dec ’24NOK 123.00
NOK 158.33
+28.7%
10.4%NOK 180.00NOK 140.00NOK 136.203
Nov ’24NOK 117.19
NOK 158.75
+35.5%
7.9%NOK 180.00NOK 148.00NOK 137.804
Oct ’24NOK 133.60
NOK 162.00
+21.3%
7.4%NOK 180.00NOK 148.00NOK 134.404
Sep ’24NOK 131.80
NOK 162.00
+22.9%
7.4%NOK 180.00NOK 148.00NOK 144.604
Aug ’24NOK 137.66
NOK 162.00
+17.7%
7.4%NOK 180.00NOK 148.00NOK 145.364
Jul ’24NOK 156.17
NOK 150.25
-3.8%
8.0%NOK 170.00NOK 140.00NOK 152.204
Jun ’24NOK 150.09
NOK 150.25
+0.1%
8.0%NOK 170.00NOK 140.00NOK 146.004
May ’24NOK 146.39
NOK 141.50
-3.3%
6.1%NOK 150.00NOK 128.00NOK 140.554
Apr ’24NOK 125.23
NOK 137.00
+9.4%
6.1%NOK 150.00NOK 128.00NOK 129.604
Mar ’24NOK 120.35
NOK 137.00
+13.8%
6.1%NOK 150.00NOK 128.00NOK 125.614
Feb ’24NOK 113.60
NOK 131.25
+15.5%
9.1%NOK 150.00NOK 117.00NOK 139.184
Jan ’24NOK 114.40
NOK 130.75
+14.3%
8.5%NOK 150.00NOK 123.00NOK 128.764
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 151.00
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 07:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Atea ASA wordt gevolgd door 12 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aksel Øverland EngebakkenABG Sundal Collier
Markus BjerkeArctic Securities ASA
Erik HjulströmBeringer Finance AB