Aubay Société Anonyme

LSE:0IPY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €582.2m

Aubay Société Anonyme Waardering

Is 0IPY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IPY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IPY ( €45.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €52.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IPY wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IPY?

Belangrijke metriek: Omdat 0IPY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IPY. Deze wordt berekend door 0IPY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IPY's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
Inkomsten€33.30m
Marktkapitalisatie€582.19m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IPY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IPY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.7x
FDM FDM Group (Holdings)
11.3x-7.3%UK£342.6m
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
CLBS Celebrus Technologies
29.8x10.3%UK£120.2m
0IPY Aubay Société Anonyme
17.5x9.4%€582.2m

Price-To-Earnings versus peers: 0IPY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IPY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IPY 17.5xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IPY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IPY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IPY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding32.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IPY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IPY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€45.15
€50.36
+11.5%
4.0%€53.00€47.00n/a5
Nov ’25€45.40
€50.36
+10.9%
4.0%€53.00€47.00n/a5
Oct ’25€43.35
€48.10
+11.0%
6.6%€53.00€44.50n/a5
Sep ’25€36.50
€47.80
+31.0%
7.4%€53.00€43.00n/a5
Aug ’25€36.70
€47.80
+30.2%
7.4%€53.00€43.00n/a5
Jul ’25€37.80
€48.46
+28.2%
6.2%€53.00€45.00n/a5
Jun ’25€44.85
€49.06
+9.4%
6.8%€53.00€45.00n/a5
May ’25€41.00
€49.43
+20.6%
6.4%€53.00€45.30n/a3
Apr ’25€40.70
€48.58
+19.3%
6.4%€53.00€45.30n/a4
Mar ’25€42.00
€48.08
+14.5%
6.3%€53.00€45.30n/a4
Feb ’25€41.10
€48.08
+17.0%
6.3%€53.00€45.30n/a4
Jan ’25€41.65
€45.50
+9.2%
8.9%€50.00€39.00n/a4
Dec ’24€36.30
€45.50
+25.3%
8.9%€50.00€39.00n/a4
Nov ’24€32.10
€50.55
+57.5%
10.3%€59.20€46.00€45.404
Oct ’24€39.30
€55.55
+41.3%
10.1%€60.00€46.00€43.354
Sep ’24€41.90
€60.55
+44.5%
10.3%€67.00€51.00€36.504
Aug ’24€42.25
€60.55
+43.3%
10.3%€67.00€51.00€36.704
Jul ’24€47.60
€62.93
+32.2%
10.1%€70.00€54.50€37.804
Jun ’24€46.15
€62.93
+36.3%
10.1%€70.00€54.50€44.854
May ’24€44.55
€62.93
+41.2%
10.1%€70.00€54.50€41.004
Apr ’24€47.30
€65.73
+39.0%
7.1%€70.00€59.20€40.703
Mar ’24€49.15
€64.33
+30.9%
10.3%€70.00€55.00€42.003
Feb ’24€47.95
€64.33
+34.2%
10.3%€70.00€55.00€41.103
Jan ’24€48.75
€63.33
+29.9%
9.8%€70.00€55.00€41.653
Dec ’23€48.50
€63.33
+30.6%
9.8%€70.00€55.00€36.303
Nov ’23€43.00
€63.33
+47.3%
9.8%€70.00€55.00€32.103

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

0.4%

1Y

-19.3%