Appian Corporation

LSE:0HGM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

Appian Waardering

Is 0HGM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HGM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.87
Fair Value
14.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HGM ( $30.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $26.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HGM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HGM?

Belangrijke metriek: Omdat 0HGM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0HGM. Deze wordt berekend door 0HGM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HGM's PS Ratio?
PS Verhouding3.6x
VerkoopUS$633.61m
MarktkapitalisatieUS$2.28b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HGM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0HGM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
CNS Corero Network Security
4.4x12.71%UK£80.7m
BYIT Bytes Technology Group
5.5x10.88%UK£1.2b
CRTA Cirata
7.3x34.80%UK£41.3m
GETB GetBusy
1.1x9.18%UK£24.6m
0HGM Appian
3.6x8.71%US$2.3b

Price-To-Sales versus peers: 0HGM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HGM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RM. RM
0.5x4.78%US$105.92m
SWG Shearwater Group
0.4x19.40%US$14.03m
ZOO ZOO Digital Group
0.3x6.92%US$12.31m
PEG Petards Group
0.5x30.41%US$6.16m
0HGM 3.6xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies12PS0246810+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0HGM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HGM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HGM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.6x
Eerlijke PS Verhouding5.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0HGM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HGM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.86
US$34.83
+12.86%
10.54%US$41.00US$29.00n/a6
May ’26US$30.87
US$32.33
+4.72%
15.43%US$40.00US$27.00n/a6
Apr ’26US$28.85
US$40.83
+41.54%
14.72%US$53.00US$35.00n/a6
Mar ’26US$32.15
US$40.83
+27.03%
14.72%US$53.00US$35.00n/a6
Feb ’26US$34.90
US$40.33
+15.57%
16.30%US$53.00US$32.00n/a6
Jan ’26US$32.78
US$41.00
+25.08%
17.11%US$53.00US$32.00n/a5
Dec ’25US$37.89
US$39.50
+4.25%
17.95%US$53.00US$32.00n/a6
Nov ’25US$36.87
US$33.50
-9.13%
10.16%US$40.00US$29.00n/a6
Oct ’25US$33.43
US$34.57
+3.42%
11.86%US$41.00US$29.00n/a7
Sep ’25US$32.46
US$34.57
+6.50%
11.86%US$41.00US$29.00n/a7
Aug ’25US$30.61
US$36.71
+19.94%
9.63%US$42.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$30.77
US$39.38
+27.96%
13.67%US$48.00US$32.00n/a8
Jun ’25US$28.41
US$38.67
+36.10%
14.11%US$48.00US$32.00n/a9
May ’25US$36.95
US$44.80
+21.23%
12.78%US$52.00US$36.00US$30.8710
Apr ’25US$40.27
US$44.70
+11.00%
13.16%US$52.00US$35.00US$28.8510
Mar ’25US$35.80
US$45.22
+26.31%
13.22%US$55.00US$35.00US$32.159
Feb ’25US$32.83
US$44.44
+35.39%
13.00%US$55.00US$35.00US$34.909
Jan ’25US$37.81
US$46.70
+23.53%
12.27%US$55.00US$37.00US$32.7810
Dec ’24US$37.00
US$47.27
+27.76%
13.89%US$58.00US$37.00US$37.8911
Nov ’24US$39.12
US$51.00
+30.36%
14.58%US$63.00US$35.00US$36.8711
Oct ’24US$45.93
US$52.55
+14.41%
11.85%US$63.00US$41.00US$33.4311
Sep ’24US$49.08
US$51.50
+4.93%
12.79%US$63.00US$41.00US$32.4612
Aug ’24US$51.17
US$48.83
-4.57%
15.86%US$63.00US$35.00US$30.6112
Jul ’24US$48.75
US$45.93
-5.80%
15.46%US$57.00US$30.00US$30.7712
Jun ’24US$44.32
US$44.92
+1.35%
14.57%US$55.00US$30.00US$28.4111
May ’24US$36.96
US$46.46
+25.71%
15.09%US$55.00US$30.00US$36.9511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$35.01
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 16:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Appian Corporation wordt gevolgd door 18 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raimo LenschowBarclays
Andrew DeGasperiBerenberg
Joel FishbeinBTIG