init innovation in traffic systems SE

LSE:0EWR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €452.9m

init innovation in traffic systems Waardering

Is 0EWR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0EWR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€43.04
Fair Value
5.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0EWR ( €45.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €43.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0EWR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0EWR?

Belangrijke metriek: Omdat 0EWR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0EWR. Deze wordt berekend door 0EWR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0EWR's PE Ratio?
PE-verhouding27.2x
Inkomsten€16.65m
Marktkapitalisatie€452.86m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0EWR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0EWR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.4x
CER Cerillion
22.9x8.35%UK£380.6m
IDOX IDOX
51.1x23.10%UK£318.6m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
22.2x2.38%UK£657.3m
GBG GB Group
65.3x41.87%UK£590.5m
0EWR init innovation in traffic systems
27.2x29.56%€452.9m

Price-To-Earnings versus peers: 0EWR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0EWR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0EWR 27.2xGemiddelde industrie 33.6xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0EWR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 33.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0EWR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0EWR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.2x
Eerlijke PE Verhouding40.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0EWR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0EWR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€45.60
€59.83
+31.21%
1.72%€61.00€58.50n/a3
Nov ’26€46.30
€59.25
+27.97%
1.27%€60.00€58.50n/a2
Oct ’26€49.00
€59.25
+20.92%
1.27%€60.00€58.50n/a2
Sep ’26€45.40
€59.25
+30.51%
1.27%€60.00€58.50n/a2
Aug ’26€40.70
€56.75
+39.43%
3.08%€58.50€55.00n/a2
Jul ’26€38.20
€56.00
+46.60%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Jun ’26€39.30
€56.00
+42.49%
1.79%€57.00€55.00n/a2
May ’26€39.50
€56.00
+41.77%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Apr ’26€41.10
€56.00
+36.25%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Mar ’26€36.07
€54.00
+49.71%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Feb ’26€36.70
€54.00
+47.14%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Jan ’26€36.80
€54.00
+46.74%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Dec ’25€37.40
€54.00
+44.39%
1.85%€55.00€53.00€46.102
Nov ’25n/a
€52.25
0%
5.26%€55.00€49.50€46.302
Oct ’25€36.60
€52.25
+42.76%
5.26%€55.00€49.50€49.002
Sep ’25€37.20
€52.25
+40.46%
5.26%€55.00€49.50€45.402
Aug ’25n/a
€51.50
0%
6.80%€55.00€48.00€40.702
Jul ’25€40.80
€51.50
+26.23%
6.80%€55.00€48.00€38.202
Jun ’25€41.20
€51.50
+25.00%
6.80%€55.00€48.00€39.302
May ’25n/a
€51.50
0%
6.80%€55.00€48.00€39.502
Apr ’25n/a
€51.50
0%
6.80%€55.00€48.00€41.102
Mar ’25n/a
€47.50
0%
10.53%€52.50€42.50€36.072
Feb ’25n/a
€47.50
0%
10.53%€52.50€42.50€36.702
Jan ’25€30.30
€47.50
+56.77%
10.53%€52.50€42.50€36.802
Dec ’24€32.40
€47.50
+46.60%
10.53%€52.50€42.50€37.402
€59.83
Fair Value
23.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/05 07:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

init innovation in traffic systems SE wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert-Jan van der HorstBerenberg
Felix LutzODDO BHF Corporate & Markets
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets