WithSecure Oyj

LSE:0EIE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €133.8m

WithSecure Oyj Waardering

Is 0EIE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0EIE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0EIE ( €0.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0EIE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0EIE?

Belangrijke metriek: Omdat 0EIE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0EIE. Deze wordt berekend door 0EIE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0EIE's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
Verkoop€147.20m
Marktkapitalisatie€133.77m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0EIE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0EIE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.8x
CNS Corero Network Security
5.7x12.4%UK£109.1m
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
KBT K3 Business Technology Group
0.7xn/aUK£27.5m
CRTA Cirata
4.9x51.3%UK£27.9m
0EIE WithSecure Oyj
0.9x5.0%€133.8m

Price-To-Sales versus peers: 0EIE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0EIE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RM. RM
0.3xn/aUS$79.45m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.88m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$2.99m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0EIE 0.9xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0EIE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0EIE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0EIE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 0EIE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0EIE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.76
€1.12
+47.2%
10.4%€1.30€1.00n/a5
Nov ’25€0.76
€1.24
+62.9%
16.6%€1.60€1.00n/a5
Oct ’25€1.05
€1.36
+29.3%
15.1%€1.60€1.00n/a5
Sep ’25n/a
€1.32
0%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Aug ’25n/a
€1.32
0%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Jul ’25€1.08
€1.32
+22.4%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Jun ’25€1.10
€1.32
+19.7%
16.1%€1.60€1.00n/a6
May ’25€1.08
€1.32
+22.4%
16.1%€1.60€1.00n/a6
Apr ’25€1.02
€1.33
+30.7%
17.1%€1.60€1.00n/a6
Mar ’25€1.05
€1.33
+26.5%
17.1%€1.60€1.00n/a6
Feb ’25€1.08
€1.32
+21.5%
17.8%€1.60€1.00n/a6
Jan ’25€1.04
€1.29
+24.7%
17.9%€1.60€1.00n/a6
Dec ’24€0.93
€1.31
+40.2%
22.8%€1.80€1.00n/a6
Nov ’24€0.83
€1.36
+63.7%
26.6%€1.90€1.00€0.766
Oct ’24€1.03
€1.47
+42.2%
19.2%€1.90€1.20€1.056
Sep ’24€1.06
€1.47
+38.5%
19.2%€1.90€1.20n/a6
Aug ’24€1.01
€1.47
+45.0%
19.2%€1.90€1.20n/a6
Jul ’24€1.17
€1.77
+50.9%
15.9%€2.10€1.30€1.086
Jun ’24€1.37
€1.85
+34.9%
13.4%€2.20€1.50€1.106
May ’24€1.49
€1.87
+25.6%
12.1%€2.20€1.60€1.086
Apr ’24€1.51
€1.89
+24.6%
13.2%€2.30€1.60€1.026
Mar ’24€1.67
€2.06
+22.9%
15.8%€2.60€1.63€1.056
Feb ’24€1.44
€1.91
+32.7%
19.8%€2.60€1.45€1.085
Jan ’24€1.37
€2.04
+48.6%
14.1%€2.60€1.80€1.045
Dec ’23€1.40
€2.04
+45.7%
14.1%€2.60€1.80€0.935
Nov ’23€1.59
€2.08
+30.7%
12.7%€2.60€1.90€0.835

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%