q.beyond AG

LSE:0CHZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €90.4m

q.beyond Waardering

Is 0CHZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0CHZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0CHZ ( €0.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0CHZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0CHZ?

Belangrijke metriek: Omdat 0CHZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0CHZ. Deze wordt berekend door 0CHZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0CHZ's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
Verkoop€192.21m
Marktkapitalisatie€90.44m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0CHZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0CHZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
IOM iomart Group
0.8x9.5%UK£102.4m
SYS SysGroup
1x12.1%UK£23.6m
BKS Beeks Financial Cloud Group
6.2x22.1%UK£175.7m
RCN Redcentric
1.1x5.3%UK£188.7m
0CHZ q.beyond
0.5x4.8%€90.4m

Price-To-Sales versus peers: 0CHZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0CHZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$2.01m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0CHZ 0.5xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0CHZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0CHZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0CHZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 0CHZ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0CHZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€1.18
0%
12.6%€1.40€1.00n/a4
Nov ’25€0.77
€1.18
+52.2%
12.6%€1.40€1.00n/a4
Oct ’25n/a
€1.20
0%
13.6%€1.40€1.00n/a3
Sep ’25€0.81
€1.20
+47.8%
13.6%€1.40€1.00n/a3
Aug ’25€0.86
€1.20
+39.9%
13.6%€1.40€1.00n/a3
Jul ’25€0.79
€1.20
+51.5%
16.7%€1.40€1.00n/a2
Jun ’25€0.88
€1.20
+36.7%
13.6%€1.40€1.00n/a3
May ’25€0.63
€1.07
+68.8%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Apr ’25€0.56
€1.07
+89.4%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Mar ’25€0.67
€1.07
+59.7%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Feb ’25€0.71
€1.07
+50.2%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Jan ’25€0.60
€1.07
+78.4%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Dec ’24€0.63
€1.07
+69.9%
24.6%€1.30€0.70n/a3
Nov ’24€0.58
€1.23
+112.6%
3.8%€1.30€1.20€0.773
Oct ’24€0.67
€1.23
+84.1%
3.8%€1.30€1.20n/a3
Sep ’24€0.70
€1.23
+76.2%
3.8%€1.30€1.20€0.813
Jun ’24€0.71
€1.30
+83.1%
13.3%€1.60€1.20€0.884
May ’24€0.75
€1.58
+109.4%
14.5%€1.80€1.20€0.634
Apr ’24€0.92
€1.58
+71.2%
14.5%€1.80€1.20€0.564
Mar ’24€1.00
€1.63
+62.2%
9.1%€1.80€1.40€0.674
Feb ’24€1.11
€1.63
+46.1%
9.1%€1.80€1.40€0.714
Jan ’24€0.79
€1.63
+106.7%
9.1%€1.80€1.40€0.604
Dec ’23€0.81
€1.63
+101.6%
9.1%€1.80€1.40€0.634
Nov ’23€0.85
€2.10
+147.1%
29.0%€2.80€1.40€0.584

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€151.40

7D

-1.7%

1Y

-17.2%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.83

7D

-0.3%

1Y

-22.2%

Truecaller

SEK 16.5b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 47.84

7D

3.8%

1Y

49.4%