Truecaller AB (publ)

LSE:0AA7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 16.1b

Truecaller Waardering

Is 0AA7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AA7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0AA7 ( SEK46.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK92.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AA7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AA7?

Belangrijke metriek: Omdat 0AA7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0AA7. Deze wordt berekend door 0AA7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0AA7's PE Ratio?
PE-verhouding32.9x
InkomstenSEK 490.13m
MarktkapitalisatieSEK 16.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AA7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0AA7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.1x
BYIT Bytes Technology Group
21.1x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
114.6x36.6%UK£932.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.1x6.3%UK£643.4m
CER Cerillion
35.8x8.5%UK£546.4m
0AA7 Truecaller
32.9x23.6%SEK 16.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0AA7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AA7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.45m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0AA7 32.9xGemiddelde industrie 35.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0AA7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 35.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AA7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AA7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.9x
Eerlijke PE Verhouding40.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0AA7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0AA7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 46.72
SEK 63.40
+35.7%
12.9%SEK 79.00SEK 55.00n/a5
Nov ’25SEK 48.22
SEK 58.40
+21.1%
12.0%SEK 71.00SEK 52.00n/a5
Oct ’25SEK 38.40
SEK 57.20
+49.0%
13.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a5
Sep ’25SEK 35.50
SEK 57.20
+61.1%
13.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a5
Aug ’25SEK 33.10
SEK 54.83
+65.7%
15.7%SEK 71.00SEK 43.00n/a6
Jul ’25SEK 35.48
SEK 54.50
+53.6%
14.6%SEK 69.00SEK 43.00n/a6
Jun ’25SEK 36.74
SEK 54.17
+47.4%
15.4%SEK 66.00SEK 43.00n/a6
May ’25SEK 35.66
SEK 53.83
+51.0%
16.8%SEK 66.00SEK 43.00n/a6
Apr ’25SEK 32.74
SEK 54.67
+67.0%
23.7%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Mar ’25SEK 28.10
SEK 55.33
+96.9%
24.6%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Feb ’25SEK 30.37
SEK 58.17
+91.5%
22.6%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Jan ’25SEK 34.99
SEK 67.80
+93.8%
32.8%SEK 108.00SEK 40.00n/a5
Dec ’24SEK 31.68
SEK 67.80
+114.0%
32.8%SEK 108.00SEK 40.00n/a5
Nov ’24SEK 26.96
SEK 70.20
+160.3%
32.4%SEK 108.00SEK 40.00SEK 48.225
Oct ’24SEK 38.25
SEK 79.00
+106.5%
25.0%SEK 112.00SEK 55.00SEK 38.405
Sep ’24SEK 34.21
SEK 79.00
+130.9%
25.0%SEK 112.00SEK 55.00SEK 35.505
Aug ’24SEK 41.73
SEK 75.00
+79.7%
26.9%SEK 112.00SEK 55.00SEK 33.106
Jul ’24SEK 29.81
SEK 73.83
+147.7%
31.6%SEK 112.00SEK 48.00SEK 35.486
Jun ’24SEK 32.37
SEK 72.67
+124.5%
29.5%SEK 105.00SEK 48.00SEK 36.746
May ’24SEK 29.46
SEK 71.14
+141.5%
28.6%SEK 105.00SEK 48.00SEK 35.667
Apr ’24SEK 30.49
SEK 74.86
+145.5%
26.8%SEK 110.00SEK 48.00SEK 32.747
Mar ’24SEK 32.89
SEK 78.43
+138.5%
27.9%SEK 110.00SEK 48.00SEK 28.107
Feb ’24SEK 37.17
SEK 85.57
+130.2%
30.1%SEK 130.00SEK 55.00SEK 30.377
Jan ’24SEK 32.80
SEK 96.86
+195.3%
27.6%SEK 130.00SEK 55.00SEK 34.997
Dec ’23SEK 38.45
SEK 103.83
+170.0%
21.3%SEK 130.00SEK 73.00SEK 31.686
Nov ’23SEK 42.27
SEK 115.67
+173.6%
19.6%SEK 140.00SEK 79.00SEK 26.966

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%