Commvault Systems, Inc.

LSE:0A8N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.9b

Commvault Systems Waardering

Is 0A8N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A8N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A8N ( $161.61 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $160.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A8N wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A8N?

Belangrijke metriek: Omdat 0A8N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A8N. Deze wordt berekend door 0A8N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A8N's PE Ratio?
PE-verhouding39.1x
InkomstenUS$177.35m
MarktkapitalisatieUS$6.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A8N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A8N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde71.9x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
159.3x52.7%UK£100.9m
SGE Sage Group
39.7x12.5%UK£12.8b
SCT Softcat
25.5x8.6%UK£3.0b
0A8N Commvault Systems
39.1x-15.3%US$6.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0A8N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (74.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A8N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.14m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0A8N 39.1xGemiddelde industrie 33.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A8N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 33.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A8N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A8N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.1x
Eerlijke PE Verhouding34.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A8N is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A8N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$161.61
US$174.20
+7.8%
11.0%US$200.00US$144.20n/a6
Dec ’25US$172.22
US$180.20
+4.6%
8.2%US$200.00US$154.00n/a5
Nov ’25US$156.67
US$175.25
+11.9%
7.1%US$185.00US$154.00n/a4
Oct ’25US$151.34
US$160.40
+6.0%
8.4%US$175.00US$140.00n/a5
Sep ’25US$154.51
US$161.17
+4.3%
7.5%US$175.00US$140.00n/a6
Aug ’25US$145.56
US$161.17
+10.7%
7.5%US$175.00US$140.00n/a6
Jul ’25US$121.68
US$119.43
-1.8%
11.6%US$140.00US$98.00n/a7
Jun ’25US$106.27
US$118.00
+11.0%
10.7%US$140.00US$98.00n/a7
May ’25US$102.80
US$111.90
+8.9%
12.4%US$125.00US$84.20n/a8
Apr ’25US$100.96
US$98.65
-2.3%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Mar ’25US$98.21
US$98.65
+0.5%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Feb ’25US$92.85
US$98.65
+6.3%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Jan ’25US$79.99
US$80.67
+0.8%
6.5%US$86.00US$72.00n/a6
Dec ’24US$75.17
US$80.67
+7.3%
6.5%US$86.00US$72.00US$172.226
Nov ’24US$65.26
US$80.67
+23.6%
6.5%US$86.00US$72.00US$156.676
Oct ’24US$68.62
US$80.67
+17.6%
6.5%US$86.00US$72.00US$151.346
Sep ’24US$68.50
US$80.67
+17.8%
6.5%US$86.00US$72.00US$154.516
Aug ’24US$74.79
US$77.40
+3.5%
9.2%US$86.00US$68.00US$145.565
Jul ’24US$72.77
US$71.20
-2.2%
12.0%US$86.00US$62.00US$121.685
Jun ’24US$69.65
US$71.20
+2.2%
12.0%US$86.00US$62.00US$106.275
May ’24US$58.35
US$69.83
+19.7%
12.5%US$86.00US$60.00US$102.806
Apr ’24US$55.66
US$69.83
+25.5%
12.5%US$86.00US$60.00US$100.966
Mar ’24US$60.01
US$69.83
+16.4%
12.5%US$86.00US$60.00US$98.216
Feb ’24US$63.33
US$69.83
+10.3%
12.5%US$86.00US$60.00US$92.856
Jan ’24n/a
US$68.60
0%
6.4%US$75.00US$62.00US$79.995
Dec ’23US$67.29
US$68.60
+1.9%
6.4%US$75.00US$62.00US$75.175

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 08:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Commvault Systems, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research