Commvault Systems, Inc.

LSE:0A8N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.2b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Commvault Systems Waardering

Is 0A8N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A8N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A8N ( $151.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $183.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A8N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A8N?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0A8N belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA64.9x
PEG-verhouding-1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A8N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A8N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde89.9x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
230.5x49.2%UK£142.3m
SGE Sage Group
38.8x15.1%UK£10.4b
SCT Softcat
27.2x8.1%UK£3.1b
0A8N Commvault Systems
35.2x-21.7%US$6.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0A8N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (82.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A8N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A8N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.5 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 32.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A8N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A8N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.2x
Eerlijke PE Verhouding31.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A8N is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A8N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$142.01
US$163.50
+15.1%
8.7%US$175.00US$140.00n/a4
Oct ’25US$151.34
US$160.40
+6.0%
8.4%US$175.00US$140.00n/a5
Sep ’25US$154.51
US$161.17
+4.3%
7.5%US$175.00US$140.00n/a6
Aug ’25US$145.56
US$161.17
+10.7%
7.5%US$175.00US$140.00n/a6
Jul ’25US$121.68
US$119.43
-1.8%
11.6%US$140.00US$98.00n/a7
Jun ’25US$106.27
US$118.00
+11.0%
10.7%US$140.00US$98.00n/a7
May ’25US$102.80
US$111.90
+8.9%
12.4%US$125.00US$84.20n/a8
Apr ’25US$100.96
US$98.65
-2.3%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Mar ’25US$98.21
US$98.65
+0.5%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Feb ’25US$92.85
US$98.65
+6.3%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Jan ’25US$79.99
US$80.67
+0.8%
6.5%US$86.00US$72.00n/a6
Dec ’24US$75.17
US$80.67
+7.3%
6.5%US$86.00US$72.00n/a6
Nov ’24US$65.26
US$80.67
+23.6%
6.5%US$86.00US$72.00n/a6
Oct ’24US$68.62
US$80.67
+17.6%
6.5%US$86.00US$72.00US$151.346
Sep ’24US$68.50
US$80.67
+17.8%
6.5%US$86.00US$72.00US$154.516
Aug ’24US$74.79
US$77.40
+3.5%
9.2%US$86.00US$68.00US$145.565
Jul ’24US$72.77
US$71.20
-2.2%
12.0%US$86.00US$62.00US$121.685
Jun ’24US$69.65
US$71.20
+2.2%
12.0%US$86.00US$62.00US$106.275
May ’24US$58.35
US$69.83
+19.7%
12.5%US$86.00US$60.00US$102.806
Apr ’24US$55.66
US$69.83
+25.5%
12.5%US$86.00US$60.00US$100.966
Mar ’24US$60.01
US$69.83
+16.4%
12.5%US$86.00US$60.00US$98.216
Feb ’24US$63.33
US$69.83
+10.3%
12.5%US$86.00US$60.00US$92.856
Jan ’24n/a
US$68.60
0%
6.4%US$75.00US$62.00US$79.995
Dec ’23US$67.29
US$68.60
+1.9%
6.4%US$75.00US$62.00US$75.175
Nov ’23US$63.56
US$68.00
+7.0%
7.1%US$75.00US$62.00US$65.265
Oct ’23n/a
US$68.20
0%
6.4%US$75.00US$63.00US$68.625

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven