Commvault Systems, Inc.

LSE:0A8N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.3b

Commvault Systems Waardering

Is 0A8N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A8N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A8N ( $166.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $160.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A8N wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A8N?

Belangrijke metriek: Omdat 0A8N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A8N. Deze wordt berekend door 0A8N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A8N's PE Ratio?
PE-verhouding41x
InkomstenUS$177.35m
MarktkapitalisatieUS$7.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A8N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A8N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde78.3x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
182.7x49.2%UK£115.2m
SGE Sage Group
40.2x15.0%UK£10.8b
SCT Softcat
27.4x8.8%UK£3.2b
0A8N Commvault Systems
41x-17.5%US$7.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0A8N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (83.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A8N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.55m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0A8N 41.0xGemiddelde industrie 35.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A8N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A8N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A8N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41x
Eerlijke PE Verhouding33.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A8N is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A8N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$166.60
US$180.20
+8.2%
8.2%US$200.00US$154.00n/a5
Nov ’25US$156.67
US$175.25
+11.9%
7.1%US$185.00US$154.00n/a4
Oct ’25US$151.34
US$160.40
+6.0%
8.4%US$175.00US$140.00n/a5
Sep ’25US$154.51
US$161.17
+4.3%
7.5%US$175.00US$140.00n/a6
Aug ’25US$145.56
US$161.17
+10.7%
7.5%US$175.00US$140.00n/a6
Jul ’25US$121.68
US$119.43
-1.8%
11.6%US$140.00US$98.00n/a7
Jun ’25US$106.27
US$118.00
+11.0%
10.7%US$140.00US$98.00n/a7
May ’25US$102.80
US$111.90
+8.9%
12.4%US$125.00US$84.20n/a8
Apr ’25US$100.96
US$98.65
-2.3%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Mar ’25US$98.21
US$98.65
+0.5%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Feb ’25US$92.85
US$98.65
+6.3%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Jan ’25US$79.99
US$80.67
+0.8%
6.5%US$86.00US$72.00n/a6
Dec ’24US$75.17
US$80.67
+7.3%
6.5%US$86.00US$72.00n/a6
Nov ’24US$65.26
US$80.67
+23.6%
6.5%US$86.00US$72.00US$156.676
Oct ’24US$68.62
US$80.67
+17.6%
6.5%US$86.00US$72.00US$151.346
Sep ’24US$68.50
US$80.67
+17.8%
6.5%US$86.00US$72.00US$154.516
Aug ’24US$74.79
US$77.40
+3.5%
9.2%US$86.00US$68.00US$145.565
Jul ’24US$72.77
US$71.20
-2.2%
12.0%US$86.00US$62.00US$121.685
Jun ’24US$69.65
US$71.20
+2.2%
12.0%US$86.00US$62.00US$106.275
May ’24US$58.35
US$69.83
+19.7%
12.5%US$86.00US$60.00US$102.806
Apr ’24US$55.66
US$69.83
+25.5%
12.5%US$86.00US$60.00US$100.966
Mar ’24US$60.01
US$69.83
+16.4%
12.5%US$86.00US$60.00US$98.216
Feb ’24US$63.33
US$69.83
+10.3%
12.5%US$86.00US$60.00US$92.856
Jan ’24n/a
US$68.60
0%
6.4%US$75.00US$62.00US$79.995
Dec ’23US$67.29
US$68.60
+1.9%
6.4%US$75.00US$62.00US$75.175
Nov ’23US$63.56
US$68.00
+7.0%
7.1%US$75.00US$62.00US$65.265

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.20

7D

1.0%

1Y

-19.0%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.70

7D

-4.9%

1Y

20.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.36

7D

-0.7%

1Y

-21.1%