BILL Holdings, Inc.

LSE:0A75 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.0b

BILL Holdings Waardering

Is 0A75 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A75 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$96.72
Fair Value
47.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0A75 ( $50.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $96.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A75 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A75?

Belangrijke metriek: Omdat 0A75 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A75. Deze wordt berekend door 0A75's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A75's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopUS$1.50b
MarktkapitalisatieUS$5.04b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A75's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A75 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.9x
SGE Sage Group
4.3x7.78%UK£10.3b
BYIT Bytes Technology Group
3.8x7.62%UK£844.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
5.5x7.75%UK£664.7m
GBG GB Group
2x3.63%UK£567.1m
0A75 BILL Holdings
3.4x11.93%US$5.0b

Price-To-Sales versus peers: 0A75 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A75's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ESYS essensys
0.4x-18.89%US$13.22m
ZOO ZOO Digital Group
0.3xn/aUS$12.62m
S247 Smarttech247 Group
0.4x4.50%US$6.46m
PEG Petards Group
0.3xn/aUS$6.00m
0A75 3.4xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies13PS0246810+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A75 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A75's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A75 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A75 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A75 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$50.71
US$60.91
+20.11%
16.16%US$84.00US$43.00n/a22
Nov ’26US$49.24
US$61.95
+25.82%
16.58%US$89.00US$43.00n/a21
Oct ’26US$53.36
US$59.62
+11.74%
19.00%US$89.00US$42.00n/a21
Sep ’26US$47.07
US$57.57
+22.31%
19.86%US$89.00US$42.00n/a21
Aug ’26US$42.20
US$60.19
+42.63%
17.12%US$89.00US$49.00n/a21
Jul ’26US$46.37
US$63.15
+36.17%
24.84%US$120.00US$47.00n/a23
Jun ’26US$42.97
US$63.06
+46.75%
25.35%US$120.00US$40.00n/a23
May ’26US$45.87
US$71.47
+55.82%
29.01%US$120.00US$43.00n/a24
Apr ’26US$45.83
US$85.36
+86.25%
18.65%US$120.00US$54.00n/a23
Mar ’26US$54.73
US$87.01
+58.98%
16.28%US$120.00US$57.00n/a23
Feb ’26US$97.75
US$97.14
-0.62%
14.95%US$120.00US$60.00n/a23
Jan ’26US$84.86
US$92.28
+8.75%
15.53%US$120.00US$55.00n/a22
Dec ’25US$90.55
US$85.05
-6.07%
16.98%US$105.00US$55.00n/a22
Nov ’25US$58.71
US$68.32
+16.36%
21.08%US$100.00US$45.00US$49.2422
Oct ’25US$50.93
US$67.82
+33.17%
21.65%US$100.00US$45.00US$53.3622
Sep ’25US$55.05
US$67.73
+23.04%
20.85%US$100.00US$45.00US$47.0722
Aug ’25US$48.16
US$76.87
+59.61%
15.97%US$100.00US$60.00US$42.2022
Jul ’25US$52.34
US$80.35
+53.52%
17.05%US$102.00US$60.00US$46.3723
Jun ’25US$51.54
US$82.73
+60.51%
17.75%US$110.00US$60.00US$42.9722
May ’25US$63.35
US$84.83
+33.91%
15.26%US$110.00US$60.00US$45.8723
Apr ’25US$69.09
US$87.09
+26.05%
14.51%US$110.00US$60.00US$45.8323
Mar ’25US$65.58
US$87.43
+33.34%
13.68%US$110.00US$65.00US$54.7323
Feb ’25US$78.36
US$86.29
+10.12%
15.20%US$110.00US$61.00US$97.7524
Jan ’25US$82.74
US$83.17
+0.53%
17.33%US$110.00US$61.00US$84.8623
Dec ’24US$67.29
US$85.57
+27.17%
20.91%US$130.70US$61.00US$90.5524
Nov ’24US$87.28
US$130.99
+50.08%
18.98%US$200.00US$90.00US$58.7125
US$61.34
Fair Value
17.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/17 14:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/14 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BILL Holdings, Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David KoningBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
null nullBMO Capital Markets Equity Research