BILL Holdings, Inc.

LSE:0A75 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.7b

BILL Holdings Waardering

Is 0A75 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A75 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$79.73
Fair Value
41.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0A75 ( $46.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $79.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A75 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A75?

Belangrijke metriek: Omdat 0A75 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A75. Deze wordt berekend door 0A75's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A75's PE Ratio?
PE-verhouding57.8x
InkomstenUS$81.86m
MarktkapitalisatieUS$4.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A75's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A75 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.7x
SGE Sage Group
36.3x12.4%UK£11.7b
BYIT Bytes Technology Group
19.3x7.2%UK£973.8m
GBG GB Group
93.2x38.9%UK£758.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
30.1x7.0%UK£665.8m
0A75 BILL Holdings
57.8x-8.3%US$4.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0A75 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 44.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A75's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
1.7xn/aUS$3.06m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0A75 57.8xGemiddelde industrie 30.1xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A75 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.8 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 30.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A75's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A75 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.8x
Eerlijke PE Verhouding37.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A75 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A75 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$46.40
US$87.01
+87.5%
16.3%US$120.00US$57.00n/a23
Mar ’26US$54.73
US$87.01
+59.0%
16.3%US$120.00US$57.00n/a23
Feb ’26US$97.75
US$97.14
-0.6%
14.9%US$120.00US$60.00n/a23
Jan ’26US$84.86
US$92.28
+8.7%
15.5%US$120.00US$55.00n/a22
Dec ’25US$90.55
US$85.05
-6.1%
17.0%US$105.00US$55.00n/a22
Nov ’25US$58.71
US$68.32
+16.4%
21.1%US$100.00US$45.00n/a22
Oct ’25US$50.93
US$67.82
+33.2%
21.7%US$100.00US$45.00n/a22
Sep ’25US$55.05
US$67.73
+23.0%
20.9%US$100.00US$45.00n/a22
Aug ’25US$48.16
US$76.87
+59.6%
16.0%US$100.00US$60.00n/a22
Jul ’25US$52.34
US$80.35
+53.5%
17.0%US$102.00US$60.00n/a23
Jun ’25US$51.54
US$82.73
+60.5%
17.8%US$110.00US$60.00n/a22
May ’25US$63.35
US$84.83
+33.9%
15.3%US$110.00US$60.00n/a23
Apr ’25US$69.09
US$87.09
+26.0%
14.5%US$110.00US$60.00n/a23
Mar ’25US$65.58
US$87.43
+33.3%
13.7%US$110.00US$65.00US$54.7323
Feb ’25US$78.36
US$86.29
+10.1%
15.2%US$110.00US$61.00US$97.7524
Jan ’25US$82.74
US$83.17
+0.5%
17.3%US$110.00US$61.00US$84.8623
Dec ’24US$67.29
US$85.57
+27.2%
20.9%US$130.70US$61.00US$90.5524
Nov ’24US$87.28
US$130.99
+50.1%
19.0%US$200.00US$90.00US$58.7125
Oct ’24US$109.05
US$132.33
+21.4%
19.5%US$200.00US$90.00US$50.9323
Sep ’24US$117.22
US$131.30
+12.0%
20.4%US$200.00US$73.00US$55.0524
Aug ’24US$124.58
US$131.76
+5.8%
20.9%US$200.00US$69.00US$48.1624
Jul ’24US$117.84
US$119.01
+1.0%
22.8%US$200.00US$69.00US$52.3424
Jun ’24US$104.93
US$117.69
+12.2%
22.8%US$200.00US$69.00US$51.5425
May ’24US$77.31
US$117.03
+51.4%
25.6%US$200.00US$55.00US$63.3525
Apr ’24US$80.83
US$127.47
+57.7%
24.6%US$200.00US$55.00US$69.0925
Mar ’24US$83.82
US$135.94
+62.2%
18.3%US$200.00US$95.00US$65.5823
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$86.98
Fair Value
46.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/15 13:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BILL Holdings, Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research