C3.ai, Inc.

LSE:0A5W Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.2b

C3.ai Waardering

Is 0A5W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A5W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0A5W te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0A5W te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A5W?

Belangrijke metriek: Omdat 0A5W verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A5W. Deze wordt berekend door 0A5W's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A5W's PS Ratio?
PS Verhouding12.1x
VerkoopUS$346.54m
MarktkapitalisatieUS$4.18b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A5W's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A5W ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
SGE Sage Group
5.4x8.0%UK£12.7b
BYIT Bytes Technology Group
4.9x10.5%UK£1.0b
GBG GB Group
3x6.8%UK£849.6m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6x9.6%UK£606.5m
0A5W C3.ai
12.1x19.0%US$4.2b

Price-To-Sales versus peers: 0A5W is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A5W's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RM. RM
0.5xn/aUS$112.86m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.48m
MBO MobilityOne
0.009xn/aUS$2.66m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0A5W 12.1xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies12PS0246810+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A5W is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A5W's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A5W PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.1x
Eerlijke PS Verhouding8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A5W is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A5W voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.83
US$36.15
+13.6%
34.3%US$56.00US$15.00n/a13
Jan ’26US$34.73
US$36.15
+4.1%
34.3%US$56.00US$15.00n/a13
Dec ’25US$37.18
US$24.19
-34.9%
28.9%US$40.00US$15.00n/a12
Nov ’25US$25.33
US$24.19
-4.5%
28.9%US$40.00US$15.00n/a12
Oct ’25US$22.65
US$25.40
+12.2%
31.2%US$40.00US$15.00n/a13
Sep ’25US$23.23
US$28.94
+24.6%
26.3%US$40.00US$15.00n/a13
Aug ’25US$25.81
US$28.94
+12.1%
26.3%US$40.00US$15.00n/a13
Jul ’25US$28.88
US$28.94
+0.2%
26.3%US$40.00US$15.00n/a13
Jun ’25US$29.11
US$29.33
+0.8%
26.6%US$40.00US$15.00n/a12
May ’25US$22.78
US$29.28
+28.6%
27.4%US$40.00US$15.00n/a13
Apr ’25US$27.21
US$29.28
+7.6%
27.4%US$40.00US$15.00n/a13
Mar ’25US$35.53
US$28.92
-18.6%
30.1%US$40.00US$15.00n/a12
Feb ’25US$24.91
US$26.67
+7.1%
32.8%US$40.00US$15.00n/a12
Jan ’25US$29.09
US$26.50
-8.9%
33.7%US$40.00US$15.00US$34.7312
Dec ’24US$30.87
US$27.25
-11.7%
36.0%US$42.00US$14.00US$37.1812
Nov ’24US$23.72
US$26.09
+10.0%
36.2%US$42.00US$14.00US$25.3311
Oct ’24US$25.32
US$26.09
+3.1%
36.2%US$42.00US$14.00US$22.6511
Sep ’24US$31.13
US$27.18
-12.7%
42.1%US$50.00US$14.00US$23.2311
Aug ’24US$44.55
US$27.18
-39.0%
42.1%US$50.00US$14.00US$25.8111
Jul ’24US$36.67
US$25.70
-29.9%
42.8%US$50.00US$14.00US$28.8810
Jun ’24US$34.76
US$25.70
-26.1%
42.8%US$50.00US$14.00US$29.1110
May ’24US$17.70
US$19.70
+11.3%
30.9%US$30.00US$12.00US$22.7810
Apr ’24US$32.56
US$20.33
-37.6%
30.0%US$30.00US$12.00US$27.219
Mar ’24US$20.50
US$15.44
-24.7%
36.0%US$30.00US$11.00US$35.539
Feb ’24US$20.74
US$13.63
-34.3%
16.4%US$19.00US$11.00US$24.918
Jan ’24US$10.90
US$13.63
+25.0%
16.4%US$19.00US$11.00US$29.098
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$35.49
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/11 08:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

C3.ai, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity