Datadog, Inc.

LSE:0A3O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$52.6b

Datadog Waardering

Is 0A3O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A3O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A3O ( $153.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $204.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A3O wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A3O?

Belangrijke metriek: Omdat 0A3O nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A3O. Deze wordt berekend door 0A3O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A3O's PS Ratio?
PS Verhouding20.7x
VerkoopUS$2.54b
MarktkapitalisatieUS$52.60b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A3O's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A3O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.7x
SGE Sage Group
5.5x7.9%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
5.4x11.0%UK£1.1b
GBG GB Group
3.3x6.9%UK£932.8m
CER Cerillion
12.5x10.6%UK£546.4m
0A3O Datadog
20.7x18.1%US$52.6b

Price-To-Sales versus peers: 0A3O is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A3O's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RM. RM
0.3xn/aUS$79.55m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.90m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0A3O 20.7xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A3O is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A3O's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A3O PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio20.7x
Eerlijke PS Verhouding22x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A3O is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 22 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A3O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$153.75
US$152.45
-0.8%
10.1%US$230.00US$128.00n/a40
Nov ’25US$122.76
US$146.90
+19.7%
11.8%US$230.00US$115.00n/a38
Oct ’25US$114.00
US$144.06
+26.4%
8.0%US$160.00US$115.00n/a37
Sep ’25US$116.00
US$144.12
+24.2%
8.2%US$160.00US$115.00n/a37
Aug ’25US$112.17
US$144.28
+28.6%
9.5%US$165.00US$98.00n/a38
Jul ’25US$131.08
US$145.88
+11.3%
13.5%US$230.00US$98.00n/a37
Jun ’25US$108.78
US$146.34
+34.5%
12.7%US$230.00US$115.00n/a37
May ’25US$126.43
US$148.20
+17.2%
12.3%US$230.00US$115.00n/a38
Apr ’25US$124.03
US$147.61
+19.0%
12.6%US$230.00US$115.00n/a37
Mar ’25US$130.50
US$147.49
+13.0%
12.8%US$230.00US$115.00n/a36
Feb ’25US$126.75
US$127.44
+0.5%
18.1%US$230.00US$99.00n/a36
Jan ’25US$121.79
US$120.15
-1.3%
10.6%US$147.00US$99.00n/a34
Dec ’24US$118.17
US$116.11
-1.7%
9.5%US$140.00US$95.00n/a33
Nov ’24US$79.59
US$104.50
+31.3%
12.5%US$133.00US$70.00US$122.7633
Oct ’24US$91.67
US$106.77
+16.5%
12.5%US$133.00US$70.00US$114.0032
Sep ’24US$97.93
US$106.48
+8.7%
13.0%US$133.00US$70.00US$116.0033
Aug ’24US$115.30
US$106.47
-7.7%
15.7%US$140.00US$70.00US$112.1732
Jul ’24US$99.31
US$99.56
+0.3%
13.3%US$127.00US$70.00US$131.0830
Jun ’24US$94.98
US$98.96
+4.2%
14.0%US$127.00US$70.00US$108.7830
May ’24US$67.43
US$99.76
+47.9%
14.9%US$127.00US$70.00US$126.4329
Apr ’24US$72.48
US$102.89
+42.0%
11.5%US$127.00US$76.00US$124.0328
Mar ’24US$76.08
US$103.21
+35.7%
11.6%US$127.00US$76.00US$130.5028
Feb ’24US$77.40
US$106.57
+37.7%
16.0%US$155.00US$76.00US$126.7528
Jan ’24US$72.66
US$110.04
+51.4%
16.1%US$162.00US$82.00US$121.7928
Dec ’23US$76.91
US$111.12
+44.5%
16.6%US$162.00US$82.00US$118.1726
Nov ’23US$80.85
US$129.92
+60.7%
22.5%US$192.00US$82.00US$79.5925

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

1.2%

1Y

-18.9%

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%