Verimatrix Waardering

Is VMXP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VMXP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VMXP ( €0.48 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VMXP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VMXP?

Belangrijke metriek: Omdat VMXP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VMXP. Deze wordt berekend door VMXP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VMXP's PS Ratio?
PS Verhouding	0.6x
Verkoop	US$61.63m
Marktkapitalisatie	US$40.46m

VMXP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-11.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VMXP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VMXP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.1x
CRTA Cirata	4.9x	51.3%	UK£27.9m
KBT K3 Business Technology Group	0.7x	n/a	UK£27.5m
GETB GetBusy	1.4x	7.4%	UK£30.2m
S247 Smarttech247 Group	1.2x	n/a	UK£13.2m
VMXP Verimatrix	0.6x	4.0%	€37.4m

Price-To-Sales versus peers: VMXP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VMXP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

11 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
RM. RM	0.3x	n/a	US$79.55m
SWG Shearwater Group	0.4x	n/a	US$10.90m
MBO MobilityOne	0.01x	n/a	US$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity	0.5x	n/a	US$2.46m

11 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VMXP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VMXP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VMXP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.6x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { VMXP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

-3.8%

-25.4%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

1.8%

63.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

0.4%

-19.3%