Truecaller Waardering
Is TRUEBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TRUEBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TRUEBS ( SEK50.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK86.59 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TRUEBS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRUEBS?
Belangrijke metriek: Omdat TRUEBS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
Wat is TRUEBS's PE Ratio? | |
---|---|
PE-verhouding | 35.2x |
Inkomsten | SEK 490.13m |
Marktkapitalisatie | SEK 17.24b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.1x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 26.1x |
PEG-verhouding | 1.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TRUEBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 47.3x | ||
BYIT Bytes Technology Group | 19.6x | 6.7% | UK£1.0b |
GBG GB Group | 106.5x | 36.6% | UK£867.3m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 28.7x | 6.3% | UK£634.5m |
CER Cerillion | 34.3x | 8.5% | UK£522.9m |
TRUEBS Truecaller | 35.2x | 23.6% | SEK 17.2b |
Price-To-Earnings versus peers: TRUEBS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TRUEBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?
1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 2.9x | n/a | US$5.12m |
1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|
Price-To-Earnings versus industrie: TRUEBS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.2 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 34.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TRUEBS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 35.2x |
Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TRUEBS te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | n/a | SEK 63.17 0% | 11.8% | SEK 79.00 | SEK 55.00 | n/a | 6 |
Dec ’25 | n/a | SEK 63.40 0% | 12.9% | SEK 79.00 | SEK 55.00 | n/a | 5 |
Nov ’25 | n/a | SEK 58.40 0% | 12.0% | SEK 71.00 | SEK 52.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | SEK 38.72 | SEK 57.20 +47.7% | 13.0% | SEK 71.00 | SEK 50.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | n/a | SEK 57.20 0% | 13.0% | SEK 71.00 | SEK 50.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | n/a | SEK 54.83 0% | 15.7% | SEK 71.00 | SEK 43.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | SEK 35.49 | SEK 54.50 +53.6% | 14.6% | SEK 69.00 | SEK 43.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | SEK 37.53 | SEK 54.17 +44.3% | 15.4% | SEK 66.00 | SEK 43.00 | n/a | 6 |
May ’25 | SEK 35.11 | SEK 53.83 +53.3% | 16.8% | SEK 66.00 | SEK 43.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | n/a | SEK 54.67 0% | 23.7% | SEK 77.00 | SEK 40.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | SEK 28.57 | SEK 55.33 +93.7% | 24.6% | SEK 77.00 | SEK 40.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | SEK 31.01 | SEK 58.17 +87.6% | 22.6% | SEK 77.00 | SEK 40.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | SEK 35.18 | SEK 67.80 +92.7% | 32.8% | SEK 108.00 | SEK 40.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | SEK 31.29 | SEK 67.80 +116.7% | 32.8% | SEK 108.00 | SEK 40.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | n/a | SEK 70.20 0% | 32.4% | SEK 108.00 | SEK 40.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | n/a | SEK 79.00 0% | 25.0% | SEK 112.00 | SEK 55.00 | SEK 38.72 | 5 |
Sep ’24 | n/a | SEK 79.00 0% | 25.0% | SEK 112.00 | SEK 55.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | n/a | SEK 75.00 0% | 26.9% | SEK 112.00 | SEK 55.00 | n/a | 6 |
Jul ’24 | SEK 29.69 | SEK 73.83 +148.7% | 31.6% | SEK 112.00 | SEK 48.00 | SEK 35.49 | 6 |
Jun ’24 | SEK 33.79 | SEK 72.67 +115.1% | 29.5% | SEK 105.00 | SEK 48.00 | SEK 37.53 | 6 |
May ’24 | SEK 29.15 | SEK 71.14 +144.1% | 28.6% | SEK 105.00 | SEK 48.00 | SEK 35.11 | 7 |
Apr ’24 | n/a | SEK 74.86 0% | 26.8% | SEK 110.00 | SEK 48.00 | n/a | 7 |
Mar ’24 | SEK 32.74 | SEK 78.43 +139.5% | 27.9% | SEK 110.00 | SEK 48.00 | SEK 28.57 | 7 |
Feb ’24 | SEK 37.44 | SEK 85.57 +128.6% | 30.1% | SEK 130.00 | SEK 55.00 | SEK 31.01 | 7 |
Jan ’24 | SEK 32.75 | SEK 96.86 +195.7% | 27.6% | SEK 130.00 | SEK 55.00 | SEK 35.18 | 7 |
Dec ’23 | SEK 38.19 | SEK 103.83 +171.9% | 21.3% | SEK 130.00 | SEK 73.00 | SEK 31.29 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
---|---|
Bedrijfsanalyse | 2024/12/23 12:18 |
Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/02 00:00 |
Inkomsten | 2024/09/30 |
Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
---|---|---|---|
Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
Marktprijzen | 30 jaar |
| |
Eigendom | 10 jaar |
| |
Beheer | 10 jaar |
| |
Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Truecaller AB (publ) wordt gevolgd door 8 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
Analist | Instelling |
---|---|
Oscar Erixon | Carnegie Investment Bank AB |
Paul Bradley | Citigroup Inc |
Stefan Gauffin | DNB Markets |