Sopra Steria Group SA

BATS-CHIXE:SOPP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.6b

Sopra Steria Group Waardering

Is SOPP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOPP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SOPP ( €178.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €372.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOPP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOPP?

Belangrijke metriek: Omdat SOPP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOPP. Deze wordt berekend door SOPP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOPP's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
Inkomsten€224.20m
Marktkapitalisatie€3.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOPP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOPP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
SCT Softcat
26.8x8.6%UK£3.2b
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
20.1x1.7%UK£1.0b
FDM FDM Group (Holdings)
11.3x-7.3%UK£342.6m
SOPP Sopra Steria Group
16.1x14.6%€3.6b

Price-To-Earnings versus peers: SOPP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOPP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies27PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOPP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOPP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOPP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SOPP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOPP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€178.35
€237.83
+33.3%
7.9%€260.00€195.00n/a8
Nov ’25€179.95
€238.45
+32.5%
7.8%€260.00€195.00n/a8
Oct ’25€190.20
€241.33
+26.9%
8.2%€263.00€195.00n/a8
Sep ’25€170.50
€242.08
+42.0%
8.1%€263.00€195.00n/a8
Aug ’25€171.60
€244.20
+42.3%
6.0%€263.00€212.00n/a8
Jul ’25n/a
€264.33
0%
9.4%€290.00€212.00n/a8
Jun ’25n/a
€266.83
0%
9.9%€291.00€212.00n/a8
May ’25n/a
€260.58
0%
10.0%€291.00€212.00n/a8
Apr ’25n/a
€262.45
0%
10.6%€300.00€212.00n/a8
Mar ’25n/a
€263.51
0%
10.0%€300.00€212.00n/a9
Feb ’25n/a
€235.40
0%
10.0%€272.00€200.00n/a9
Jan ’25n/a
€236.26
0%
9.7%€272.00€200.00n/a10
Dec ’24€189.45
€236.26
+24.7%
9.7%€272.00€200.00n/a10
Nov ’24n/a
€235.51
0%
10.1%€272.00€200.00€179.959
Oct ’24n/a
€237.22
0%
10.4%€285.00€200.00€190.209
Sep ’24n/a
€237.22
0%
10.4%€285.00€200.00€170.509
Aug ’24n/a
€235.56
0%
11.6%€285.00€189.00€171.609
Jul ’24n/a
€223.13
0%
9.8%€243.00€188.00n/a8
Jun ’24n/a
€223.25
0%
9.8%€244.00€188.00n/a8
May ’24n/a
€217.75
0%
11.2%€244.00€176.00n/a8
Apr ’24€188.70
€215.50
+14.2%
10.5%€243.00€176.00n/a8
Mar ’24€179.50
€209.00
+16.4%
13.0%€243.00€171.00n/a8
Feb ’24€151.30
€186.13
+23.0%
10.4%€214.00€165.00n/a8
Jan ’24€143.40
€186.13
+29.8%
10.4%€214.00€165.00n/a8
Dec ’23€149.00
€188.33
+26.4%
12.7%€229.00€156.00€189.459
Nov ’23€133.90
€189.78
+41.7%
12.9%€229.00€156.00n/a9

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%